Die US-amerikanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsaktien wurden 2018 zusammengeschlagen und brachen die wichtigsten Sektormittel um rund 10% ein. Im ersten Quartal verzeichneten sie jedoch wieder erhebliche Kursverluste. Blue Chips wie die Lockheed Martin Corporation (LMT) und die Dow-Komponente The Boeing Company (BA) bleiben zu Beginn des zweiten Quartals deutlich unter ihren Höchstständen, aber ein enger Korb von Small- und Mid-Cap-Komponenten ignoriert den technischen Gegenwind und Handeln auf neuen Höchstständen.
Trotz jahrelanger Friedensgespräche mit Nordkorea wird die Welt von Tag zu Tag gefährlicher, und es ist durchaus sinnvoll anzunehmen, dass die Verteidigungs- und Luftfahrtbudgets in den kommenden Jahren erheblich steigen werden, unabhängig davon, welche politische Partei Washington DC kontrolliert. Infolgedessen können viele dieser Emissionen gekauft und in langfristige Portfolios geworfen werden, bis der wahre Frieden ausbricht oder ein Himmel voller Nuklearraketen unser Interesse an jährlichen Renditen beeinträchtigt.
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Die Coda Octopus Group, Inc. (CODA) produziert und vertreibt Unterwasserausrüstung und -technologien für Kartierungs-, Verteidigungs- und andere Zwecke. Im Durchschnitt werden nur 60.000 Aktien pro Tag gehandelt, und Insider halten 69% der gesamten Aktien. Das Unternehmen kam 2010 mit 43 Cent an die Börse und trat einige Monate später in einen Abwärtstrend ein, der 2011 auf ein Allzeittief von 0, 01 USD fiel. Zeithoch im Februar 2019.
Die Preisentwicklung hat sich in den letzten zwei Monaten auf dem Niveau des 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) gehalten und weist eine beeindruckende relative Stärke auf. Breite Geld- / Brief-Spreads haben eine Menge volatiler Intraday-Kursbewegungen begünstigt, die durch den Anstieg des Dreiecks im März über 7, 90 USD unterstrichen wurden. Ein Rückgang auf dieses Niveau würde auch die Unterstützung des 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) testen und eine Kaufgelegenheit mit geringem Risiko vorhersagen, während der Mangel an Overhead-Angebot zu hohen prozentualen Zuwächsen führen könnte.
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Ducommun Incorporated (DCO) entwirft und baut elektrische und strukturelle Systeme für den Verteidigungssektor und andere Industrien. Derzeit halten Institute 83% der ausstehenden Aktien. Ein mehrjähriger Aufwärtstrend ging 1997 mit 26, 85 USD aus dem Ruder, wodurch ein Widerstandsniveau entstand, das bis zum Jahresende 2007 einen Ausbruch bei 42, 70 USD festhielt. Der Ausbruch im Jahr 2008 schlug fehl und wurde in zwei großen Wellen verkauft, die 2012 ein 16-Jahrestief im einstelligen Bereich erreichten.
Die anschließende Erholungswelle beendete schließlich im November 2018 eine Runde auf das Hoch von 2007, die einem steilen Rückgang folgte, gefolgt von einem Anstieg im ersten Quartal, der am 1. März ein Allzeithoch bei 47, 28 USD verzeichnete In den letzten fünf Wochen wurde in der Nähe des Rallye-Hochs in einem engen Bereich gehandelt. Ein Kaufanstieg auf 48 USD würde einen mehrjährigen Ausbruch bestätigen und die Tür zu den oberen 50 USD öffnen.
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Die kanadische CAE Inc. (CAE) bietet Schulungen für Luftfahrt- und Flugzeugdienste für Zivilisten, Industrie und den Verteidigungssektor an. Derzeit halten Institute 63% der ausstehenden Aktien. CAE wurde 2002 an den US-Börsen im einstelligen Bereich veröffentlicht und fiel 2003 auf ein Allzeittief von 1, 90 USD. Ein mehrjähriger Aufwärtstrend stagnierte 2007 bei 14, 55 USD, was einen langfristigen Widerstand vor einem Ausbruch von 21, 70 USD im Jahr 2017 bedeutete im Juni 2018. Es verkaufte sich auf ein 10-Monats-Tief im Oktober und stieg wieder auf das Hoch im Januar 2019.
Eine gerundete Konsolidierung beendete ein neunmonatiges Cup- und Griffmuster im März und führte zu einem Ausbruch, der am Dienstag mit 22, 66 USD ein Allzeithoch erreichte. Die Rallye ist nahe genug, um mit 21, 50 USD Unterstützung zu bieten, um mit begrenztem Risiko zu kaufen. Ein Pullback könnte jedoch eine bessere Gelegenheit bieten, da die 50-tägige EMA in eine enge Ausrichtung gerät. Es ist jedoch sinnvoll, die Seitenlinie zu verlassen, wenn der gleitende Durchschnitt abbricht, da das Volumenmuster darauf hindeutet, dass die Aktie für einen Abschwung anfällig ist.
Die Quintessenz
Ein enger Korb von Small- und Mid-Cap-Aktien aus der Luft- und Raumfahrt sowie dem Verteidigungssektor hat neue Höchststände erreicht, weit vor der Underperformance der Blue Chips.
