Was ist Trendanalyse?
Die Trendanalyse ist eine in der technischen Analyse verwendete Technik, mit der versucht wird, die zukünftigen Aktienkursbewegungen auf der Grundlage kürzlich beobachteter Trenddaten vorherzusagen. Die Trendanalyse basiert auf der Idee, dass Trader durch die Ereignisse in der Vergangenheit eine Vorstellung davon bekommen, was in Zukunft passieren wird. Es gibt drei Haupttypen von Trends: kurz-, mittel- und langfristig.
Trend analysen
Die zentralen Thesen
- Die Trendanalyse versucht, einen Trend vorherzusagen, z. B. einen Bullenmarkt, und diesen Trend zu verfolgen, bis Daten auf eine Trendumkehr hindeuten, z. B. einen Bullenmarkt. Die Trendanalyse basiert auf der Vorstellung, was in der Vergangenheit geschehen ist gibt Händlern eine Vorstellung davon, was in Zukunft passieren wird. Die Trendanalyse konzentriert sich auf drei typische Zeithorizonte: kurz-; mittlere-; und langfristig.
Was sagt Ihnen die Trendanalyse?
Die Trendanalyse versucht, einen Trend vorherzusagen, z. B. einen Bullenmarkt, und diesen Trend zu verfolgen, bis Daten auf eine Trendumkehr hindeuten, z. B. einen Bullenmarkt. Eine Trendanalyse ist hilfreich, da das Bewegen mit Trends und nicht gegen diese zu einem Gewinn für einen Investor führt.
Ein Trend ist die allgemeine Richtung, die der Markt in einem bestimmten Zeitraum einschlägt. Trends können sowohl aufwärts als auch abwärts gerichtet sein und sich auf bullische bzw. bärische Märkte beziehen. Während es keine festgelegte Mindestzeit gibt, die erforderlich ist, damit eine Richtung als Trend betrachtet wird, ist der Trend umso bemerkenswerter, je länger die Richtung beibehalten wird.
Die Trendanalyse ist der Prozess des Versuchs, aktuelle Trends zu betrachten, um zukünftige vorherzusagen, und wird als eine Form der vergleichenden Analyse angesehen. Dies kann den Versuch einschließen, festzustellen, ob ein aktueller Markttrend, wie z. B. Gewinne in einem bestimmten Marktsektor, wahrscheinlich anhält, und ob ein Trend in einem Marktbereich zu einem Trend in einem anderen führen könnte. Obwohl eine Analyse eine große Datenmenge beinhalten kann, gibt es keine Garantie dafür, dass die Ergebnisse korrekt sind.
Beispiele für die Trendanalyse
Um mit der Analyse der anwendbaren Daten zu beginnen, muss zunächst festgelegt werden, welches Marktsegment analysiert werden soll. Ein Beispiel für Sektoren kann die Fokussierung auf eine bestimmte Branche wie den Automobil- oder Pharmasektor sowie eine bestimmte Art von Investition wie den Rentenmarkt sein. Sobald der Sektor ausgewählt wurde, ist es möglich, die allgemeine Leistung des Sektors zu untersuchen. Dies kann beinhalten, wie der Sektor von internen und externen Kräften beeinflusst wurde. Beispielsweise würden Änderungen in einer ähnlichen Branche oder die Schaffung einer neuen Regierungsverordnung als Einflussfaktoren auf den Markt gelten. Die Analysten nehmen diese Daten und versuchen, die Richtung vorherzusagen, in die sich der Markt entwickeln wird.
Trendfolge
Trendfolge ist ein Handelssystem, das auf der Verwendung von Trendanalysen und der Befolgung der Empfehlung zur Bestimmung der zu treffenden Investitionen basiert. Oft wird die Analyse mittels Computeranalyse und Modellierung relevanter Daten durchgeführt und ist an die Marktdynamik gebunden.
Trend Trading-Strategien
Trendtrader versuchen, Gewinne aus Trends zu isolieren und zu extrahieren. Es gibt viele verschiedene Trendhandelsstrategien, die eine Vielzahl von Indikatoren verwenden:
- Moving Averages: Diese Strategien beinhalten das Eingehen von Long-Positionen, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet, und das Eingehen von Short-Positionen, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt unterschreitet. Momentum-Indikatoren: Diese Strategien beinhalten das Eingehen von Long-Positionen, wenn ein Wertpapier eine starke Dynamik aufweist, und das Aussteigen von Long-Positionen, wenn ein Wertpapier an Dynamik verliert. Häufig wird bei diesen Strategien der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Trendlinien und Chartmuster: Bei diesen Strategien werden Long-Positionen eingegangen, wenn ein Wertpapier eine höhere Tendenz aufweist, und ein Stop-Loss unterhalb der wichtigsten Unterstützungsniveaus für Trendlinien platziert. Wenn sich die Aktie umzudrehen beginnt, wird die Position mit Gewinn aufgelöst.
Indikatoren können Preisinformationen vereinfachen, Trendsignale für den Handel liefern oder vor Umkehrungen warnen. Indikatoren können in allen Zeitrahmen verwendet werden und haben Variablen, die an die spezifischen Vorlieben jedes Händlers angepasst werden können. Kombinieren Sie Indikatorstrategien oder lassen Sie sich eigene Richtlinien einfallen, damit die Einstiegs- und Ausstiegskriterien für Trades klar festgelegt sind. Jeder Indikator kann auf mehr als die angegebenen Arten verwendet werden. Wenn Sie einen Indikator mögen, recherchieren Sie ihn weiter und testen Sie ihn vor allem, bevor Sie ihn für Live-Trades verwenden.
Einschränkungen der Trendanalyse
Kritiker der Trendanalyse und des technischen Handels im Allgemeinen argumentieren, dass die Märkte effizient sind, und bewerten daher bereits alle verfügbaren Informationen. Das bedeutet, dass sich die Geschichte nicht unbedingt wiederholen muss und die Vergangenheit die Zukunft nicht vorhersagt. Befürworter der Fundamentalanalyse analysieren beispielsweise die Finanzlage von Unternehmen mithilfe von Abschlüssen und Wirtschaftsmodellen, um zukünftige Preise vorherzusagen. Für diese Arten von Anlegern folgen die täglichen Aktienbewegungen einem zufälligen Verlauf, der nicht als Muster oder Trends interpretiert werden kann.
