Der iShares Dow Jones US-Immobilienindexfonds ETF (IYR) läuft seit seinem Topping im Jahr 2015 in einem engen Rahmen und zahlt gesunde Dividenden aus, während auf günstigere Geschäfts- und Zinsbedingungen gewartet wird. Die besten Real Estate Investment Trust (REIT) -Performer haben diese Lethargie jedoch überwunden und neue Höchststände verzeichnet, indem sie die heißen lokalen Märkte und / oder die günstigen Teilkonzerne der Branche genutzt haben.
Es ist eine relativ einfache Aufgabe, diese überlegenen Spiele zu finden, indem Sie eine Liste der Fondskomponenten nach relativer Positionierung im Vergleich zum exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA) sortieren. Die Branchenführerschaft steigt an die Spitze dieser sortierten Liste, sodass der Techniker oder Investor die Preisstruktur auf langfristige oder kurzfristige Gewinnpotenziale sowie risikoarme Einstiegsniveaus überprüfen kann. In einem letzten Schritt wird dann die Dividendenhistorie betrachtet und nach der wirksamsten Kombination aus Trend und Rendite gesucht.
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Medical Properties Trust, Inc. (MPW) wickelt die Netto-Leasing-Gesundheitsimmobilien ab und zahlt eine jährliche Dividendenrendite von 5, 51%. Nach einem mehrjährigen Aufwärtstrend lag er 2007 bei 16, 70 USD und fiel während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 auf ein Allzeittief von 2, 76 USD. Die anschließende Erholungswelle schloss 2013 eine Runde auf das vorherige Hoch ab, doch ein Ausbruch schlug fehl und verstärkte den Widerstand im mittleren Alter. Ein Ausbruchsversuch für 2016 schlug ebenfalls fehl, aber die Preisaktion erreichte im Januar 2019 endlich ein Allzeithoch.
Der REIT geriet im Februar in ein Konsolidierungsmuster, das die überkauften technischen Bedingungen nach dem Ausbruch aufnahm, und erholte sich nun, um einen Widerstand bei 18, 60 USD zu erreichen. Eine Rallye über diesem Niveau sollte das Kaufinteresse untermauern, das der Trendlinie der blau steigenden Hochs folgen und auf die niedrigen 20-Dollar-Kurse abzielen könnte. Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) ist ebenfalls auf ein Allzeithoch gestiegen und bietet einen starken Rückenwind für den sich entwickelnden Aufwärtstrend.
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UDR, Inc. (UDR), ein Bauunternehmen für Mehrfamilienhäuser, zahlt eine jährliche Dividendenrendite von 2, 89%. Ein mehrjähriger Aufwärtstrend erreichte 2007 einen Stand von 34, 10 USD und löste einen brutalen Rückgang aus, der im März 2009 auf einem 18-Jahrestief im einstelligen Bereich Unterstützung fand. Ein Aufschwung in das neue Jahrzehnt kam Mitte der 20er Jahre zum Stillstand noch vier Jahre, um eine Rundreise in das Vorgängerhoch zu absolvieren. Ein Ausbruch im Jahr 2016 konnte kein Kaufinteresse wecken und führte zu einem leichten Aufwärtstrend in das Jahr 2017.
Der REIT brach über dem Hoch von 2017 im November 2018 aus, testete die neue Unterstützung im Januar und startete mit einem starken Fortschritt, der Mitte der 40er Jahre ins Stocken geriet. Die Preisbewegungen haben sich im letzten Monat in ein enges Konsolidierungsmuster verlagert. Eine Rallye über 45, 50 USD dürfte zusätzliche Aufwärtsbewegungen hervorrufen, die die niedrigen 50 USD erreichen könnten. OBV hält auf einem neuen Höchststand, was darauf hinweist, dass neue Aktionäre Positionen aufbauen.
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WP Carey Inc. (WPC) wickelt mehr als 1.000 gewerbliche Mietobjekte ab und zahlt eine solide jährliche Dividendenrendite von 5, 53%. Es stieg Mitte der 30er Jahre im Jahr 2002 auf ein Maximum und scheiterte bei mehreren Ausbruchsversuchen, bis das Unternehmen 2011 einen starken Trendschritt einleitete, der bei 79, 34 USD im Jahr 2013 ins Stocken geriet innerhalb dieser Grenzen enthalten.
Ein Bounce von 2015 blieb bei 73, 05 USD stehen, während Rallyes von 2016 und 2017 diesen hartnäckigen Widerstandslevel nicht durchstachen konnten. Engagierte Käufer waren im Oktober 2018 zur Rettung gekommen und hatten die Aktie im Februar auf ein Fünfjahreshoch nahe 76 USD angehoben. Dieser Kaufanstieg erreichte das Fibonacci-Retracement-Niveau von.786 des Rückgangs, der 2013 begann, und bereitete die Grundlage für einen lang erwarteten Test des Widerstands von 2013. Die massive Anhäufung in den letzten fünf Monaten lässt darauf schließen, dass die Bemühungen erfolgreich sein werden und die Tür zu den dreistelligen Zahlen öffnen werden.
Die Quintessenz
Top-Tier-REITs werden auf oder in der Nähe neuer Höchststände gehandelt, die für Long-Side-Engagements perfekt positioniert sind.
