Facheinzelhandelsaktien sind stark von der Kaufkraft der Verbraucher, einem günstigen Arbeitsmarkt und steigenden Löhnen abhängig. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Branche den S & P 500-Index im vergangenen Monat um etwa 7, 5% unterboten hat, nachdem der Stellenbericht vom Juni enttäuscht hatte. Wie in den meisten anderen Sektoren hat auch die Rede von einer sich abzeichnenden Rezession und ständigen Handelskriegsentwicklungen, die die Nachrichten-Feeds dominieren, dem Raum nicht geholfen.
Das ermutigende Verbrauchervertrauen im Juli und die Einzelhandelsdaten lassen jedoch auf solide Fundamentaldaten schließen. Der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board (CB) verzeichnete den höchsten Stand seit Dezember, während die Kernumsätze des Einzelhandels im Berichtsmonat um 1% zulegten und damit die Prognose der Analysten von einem moderaten Anstieg von 0, 4% übertrafen. Darüber hinaus werden viele Fachhändler weiterhin umstrukturiert und erweitert, um im digitalen Zeitalter ein persönlicheres Einkaufserlebnis zu bieten.
Aus technischer Sicht stehen drei Facheinzelhandelsaktien im Mittelpunkt der Unterstützung und sind bereit, im Vorfeld der bevorstehenden Saison für Weihnachtseinkäufe eine höhere Rendite zu erzielen. Im Folgenden diskutieren wir, wie jedes Unternehmen sein Geschäftsmodell optimiert, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und verschiedene Handelsmöglichkeiten auslotet, um ein Schnäppchen zu machen.
Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) ist in den USA als Beauty-Einzelhändler tätig und bietet eine Reihe von Kosmetika, Hautpflegeprodukten, Parfums, Haarpflegeprodukten und Salonzubehör an. Der Schönheits-Einzelhändler bietet auch Full-Service-Salons an, die Haar-, Haut- und Brauen-Services anbieten. Laut einem Artikel von Barron geht der Guggenheim-Analyst Steven Forbes davon aus, dass Investitionen in schnellere Fulfillment-Zentren verbunden sind mit Digitale Innovation - wie die Verwendung künstlicher Intelligenz (KI) um das Einkaufserlebnis zu personalisieren - versetzt Ulta Beauty in die Lage, zusätzliche Marktanteile zu sichern. Das Unternehmen meldet seinen Gewinn für das zweite Quartal am Donnerstag, den 29. August, nachdem der Markt geschlossen hat. Am 19. August 2019 hatte die Ulta Beauty-Aktie eine Marktkapitalisierung von 18, 83 Milliarden US-Dollar und verzeichnete im Jahresvergleich ein beachtliches Plus von 31, 53 Prozent. Damit übertrafen sie die Einzelhandelsbranche und den S & P 500 um 18, 04 Prozent bzw. 16, 3 Prozent.
Trotz des starken Kursgewinns der Aktie seit Jahresbeginn (YTD) ist der Kurs im vergangenen Monat um rund 10% gesunken, doch bei 318 USD ausgehend von einer horizontalen Linie von 12 Monaten und dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA) findet er entscheidende Unterstützung). Diejenigen, die auf dem aktuellen Niveau eine Long-Position einnehmen, sollten mit einer Rückkehr auf 360 USD rechnen - ein Bereich, in dem der Preis möglicherweise auf Widerstand von der oberen Trendlinie einer Handelsspanne stößt, die seit Anfang April intakt ist. Steuern Sie das Abwärtsrisiko, indem Sie eine Stop-Loss-Order unter das Tief dieses Monats bei 315, 49 USD stellen.
Tractor Supply Company (TSCO)
Mit einer Marktkapitalisierung von 12, 13 Mrd. USD besitzt und betreibt die Tractor Supply Company (TSCO) Einzelhandelsgeschäfte für ländlichen Lifestyle in den USA, die sich an Landwirte und Viehzüchter richten. Das Unternehmen, das 1.790 Geschäfte in 49 Bundesstaaten hat, hat seiner Website kürzlich mehr als 100.000 Artikel hinzugefügt. Außerdem bietet das Unternehmen Buy-Online-Abholoptionen, um die Konkurrenz des E-Commerce-Riesen Amazon.com, Inc. (AMZN). Darüber hinaus sollte das neue Treueprogramm des ländlichen Einzelhandelsspezialisten, der Neighbor's Club, dazu beitragen, Werbeaktionen effektiver zu gestalten. Analysten haben ein Kursziel von 12 Monaten für die Aktie von 115, 58 USD festgelegt - 15% über dem Schlusskurs von 100, 55 USD am Freitag. Obwohl die Aktie von Tractor Supply seit Jahresbeginn um 21, 30% zulegte, fiel sie im letzten Monat zum 19. August 2019 um 10, 47%. Anleger erhalten eine Dividendenrendite von 1, 19%.
Die Aktien von Tractor Supply verzeichneten zwischen Ende Dezember und Juli einen ordentlichen Aufwärtstrend, wobei die 50-tägige SMA als Unterstützungslinie fungierte. Seit dem Druck eines 12-Monats-Hochs am 19. Juli ist der Kurs stark zurückgegangen, was eine Gelegenheit für den Swing-Kauf bietet. Suchen Sie nach einem Einstiegspunkt in der Nähe von 97, 50 USD, an dem der Preis einen Zusammenfluss von Unterstützung aus dem Hoch vom Februar, dem Tief vom Mai und dem 200-Tage-SMA findet. Wenn Sie sich in einem Trade befinden, sollten Sie erwägen, eine Take-Profit-Order nahe des Widerstands auf 112, 50 USD zu setzen und Verluste zu reduzieren, wenn der Kurs das 95-USD-Niveau nicht erreicht.
Genuine Parts Company (GPC)
Die Genuine Parts Company (GPC) vertreibt Kfz-Ersatzteile, Industrieteile und Geschäftsprodukte sowohl in Nordamerika als auch weltweit. Das Unternehmen gab im Juli bekannt, dass sein 100-prozentiges in London ansässiges Autovertriebsunternehmen Alliance Automotive Group die Übernahme der Todd Group - eines führenden Händlers für LKW-Teile und -Zubehör für den unabhängigen Schwerlast-Ersatzteilmarkt - vereinbart hat. Das Management erwartet, dass der Deal die Reichweite des Unternehmens in Europa erweitert und einen Jahresumsatz von ca. 85 Millionen US-Dollar erzielt. In jüngerer Zeit erklärte sich der 13, 12 Milliarden US-Dollar teure Autoteilehändler bereit, seine Tochtergesellschaft EIS, Inc. zu verkaufen, um organisches und akquisitives Wachstum zu finanzieren, in das Geschäft zu investieren, Aktien zurückzukaufen und Schulden zurückzuzahlen. Der Bestand an Originalteilen ist seit dem 19. August 2019 um fast 15% gefallen. Eine attraktive Dividendenrendite von 3, 43% gleicht die Kapitalabschreibung jedoch teilweise aus.
Seit dem Erreichen des Jahreshochs Anfang April bewegten sich die Aktien von Genuine Parts in einem klar definierten Abwärtskanal. Ein Umzug in die untere Kanallinie des Musters bei 88 USD bietet eine hervorragende Gelegenheit zum Risiko- / Ertragshandel. Diejenigen, die einen Einstieg tätigen, sollten ein Gewinnziel in Richtung der oberen Trendlinie des Kanals bei 103 USD festlegen und einen Stop unterhalb des Tiefs vom 15. August bei 87, 92 USD positionieren. Der Handel bietet ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von etwas mehr als 1: 7 (13, 21 USD Gewinn pro Aktie / 1, 88 USD Risiko pro Aktie), vorausgesetzt, die Ausführung erfolgt zum Schlusskurs von 89, 79 USD am Freitag.
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