Small Caps haben im Jahr 2019 bislang eine Underperformance gegenüber Blue Chips verzeichnet, aber der Kauf von Aktien unter 5, 00 US-Dollar verläuft weiterhin in einem gesunden Tempo. Marktteilnehmer lieben diese Unter-dem-Radar-Instrumente, die in zwei große Kategorien unterteilt sind. Erstens absolvieren kleine Start-ups einen nationalen Börsengang durch Börsengänge (Initial Public Offering, IPOs) mit nur einer optimistischen Story und einem Geschäftsplan, um Aktionäre anzulocken. Gefallene Engel bilden die zweite Kategorie, wobei veraltete Produkte oder gut positionierte Konkurrenten einen dauerhaften Rückgang in den Niedrigpreisstatus auslösen.
Um beide Kategorien zu handeln, ist ein effektives Risikomanagement erforderlich, da Ertragsausfälle, Sekundärangebote und Vorzugsaktien für Großinvestoren über Nacht zu Ausverkäufen von 30% bis 40% führen können. Trailing Stops, kleine Positionen und ein Finger-auf-den-Exit-Knopf tragen in diesen besonderen Situationen zu einem großen Teil dazu bei, Gewinne zu erzielen. Wenn sie jedoch erst einmal gemeistert sind, generieren Fähigkeiten lebenslange Marktvorteile, die a stärken Breites Spektrum an Strategien.
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Conformis, Inc. (CFMS) erforscht, produziert und vertreibt Gelenkersatzimplantate. Das Unternehmen kam im Juli 2015 mit 18, 00 USD an die Börse und verzeichnete nur einen Monat später ein Allzeithoch bei 26, 93 USD. Der darauffolgende Rückgang führte zu einer endlosen Reihe von Tiefs und Tiefs und erreichte schließlich ein Allzeittief beim letzten Handel Tag von 2018. Seitdem war alles auf dem Kopf und die Aktie notierte jetzt auf einem 22-Monats-Hoch von knapp 5, 00 USD.
Der fünfmonatige Aufwärtstrend hat beim Durchbruch des Tiefs von 2016 im Februar 2017 bei 4, 80 USD Widerstand erreicht und prognostiziert, dass sich die Aktie in den kommenden Wochen zurückziehen wird, um Gewinne zu konsolidieren und schwache Hände auszuräumen. Der 50-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA), der jetzt um 3, 20 USD ansteigt, könnte in dieser Preisstruktur eine risikoarme Kaufmöglichkeit bieten, bevor die anhaltende Aufwärtsbewegung die Lücke im Februar 2017 zwischen 6, 25 USD und 7, 75 USD schließt.
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Orion Energy Systems, Inc. (OESX) produziert und vertreibt Beleuchtungs- und Energiemanagementsysteme. Die Aktie notierte im Dezember 2007 bei 17, 25 USD an den nationalen Börsen und erreichte nur drei Sitzungen später mit 22, 46 USD ein Allzeithoch. Der darauffolgende Abwärtstrend stieg im Zuge des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 im einstelligen Bereich an und erreichte im Dezember 2012 schließlich die Talsohle von 1, 12 USD. Ein Aufschwung in das Jahr 2014 kam mit 8, 11 USD zum Stillstand und löste einen erneuten Verkaufsdruck aus, der das vorige Tief von 2017 durchbrach.
Die Aktie verzeichnete im Dezember 2018 mit 53 Cent ein Allzeittief und stieg bis Januar 2019, womit eine Erholungswelle einsetzte, die jetzt ein Vierjahreshoch von 3, 03 USD erreichte. Gesundes Kaufinteresse und ein Rallye-Muster in Stufen lassen auf noch höhere Kurse schließen, wobei das nächste Widerstandsniveau bei einem Durchbruch durch die Unterstützung von 4, 00 USD im Jahr 2015 liegt. Unterdessen bietet das Hoch von 2014 über 8, 00 USD ein attraktives langfristiges Ziel für diesen starken Aufschwung.
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Kanadas Flexible Solutions International Inc. (FSI) produziert und vertreibt Spezialchemikalien, die die Verdunstung von Wasser verlangsamen. Ein mehrjähriger Aufwärtstrend verzeichnete im Dezember 2003 ein Allzeithoch von 5, 35 USD, gefolgt von einem anhaltenden Rückgang, der fast 11 Jahre später mit 52 Cent ein Allzeittief erreichte. Die Aktie erholte sich im Juni 2015 nahe dem Widerstand von 2011 über 3, 00 USD und kehrte sich erneut um, um das Tief im Oktober erfolgreich zu testen.
Der anschließende Aufwärtstrend konnte den mehrjährigen Widerstand während der Rallye-Impulse 2016 und 2017 nicht durchdringen, während ein Aufwärtstrend von 2019 diese Niveaus endlich erreichte und die Grundlage für weitere Gewinne bildete, die schließlich eine Runde in das Hoch von 2003 schaffen könnten. Die Aktie scheint nach 300% Aufwärtstrend in fünf Monaten überkauft zu sein, was die Chancen für einen Pullback erhöht, der eine risikoarme Kaufgelegenheit bieten könnte, die näher bei 3, 00 USD liegt.
Die Quintessenz
Eine Handvoll Aktien, die unter 5, 00 USD gehandelt werden, erreichen im zweiten Quartal neue Höchststände und bieten eine hohe Belohnung bei gleich hohem Risiko.
