Wertaktien werden im Verhältnis zu ihrer Wertentwicklung normalerweise zu niedrigen Preisen gehandelt. Diese fünf Fonds gehören zu den wenigen Small-Cap-Index-Fonds, die sich ganz oder teilweise auf die Wertauswahl konzentrieren: Der Vanguard Small-Cap-Value-Index-Fonds (VISVX), das steuerlich verwaltete US Targeted Value-Portfolio (DTMVX) von Dimensional Investing, das Dimensional Investition in das US-amerikanische Targeted Value Portfolio (DFFVX), den TIAA-CREF Small-Cap-Blend-Indexfonds (TISBX) und den Fidelity Small Cap Enhanced Indexfonds (FCPEX).
Erwägen Sie für ein diversifiziertes Portfolio, diese Small-Cap-Index-Fonds hinzuzufügen, die sich größtenteils oder ausschließlich auf den Wert konzentrieren.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund
Der Vanguard Small-Cap Value Index Fund ist einer der wenigen Small-Cap-Indexfonds, der sich ausschließlich auf Value-Aktien konzentriert. Bis Oktober 2019 verfügte der Fonds über ein Nettovermögen von mehr als 30 Mrd. USD, das in 858 US-Small- und Mid-Cap-Aktien investiert war, die im Allgemeinen den CRSP US Small-Cap Value Index abbilden. Die Kostenquote des Fonds ist mit 0, 19% relativ niedrig. Der größte Anteil der Fondsbestände entfällt mit 35, 1% auf den Finanzsektor, gefolgt vom Industriesektor mit 20, 90% und den Verbraucherdienstleistungen mit 11%.
Dimensional Investing Steuerverwaltetes US Targeted Value Portfolio
Das steuerlich verwaltete US Targeted Value Portfolio von Dimensional Investing investiert mindestens 80% seines Vermögens in eine große und vielfältige Gruppe von Small- und Mid-Cap-Aktien, die als Value-Aktien eingestuft werden. Ihr Referenzfonds ist der Russel 2000 Value Index (RUJ). Aktien werden im Allgemeinen innerhalb des Portfolios anhand ihrer tatsächlichen Marktkapitalisierung gewichtet. Der Fonds ist bestrebt, die Rendite mit Steuermanagementstrategien zu steigern, und weist eine Kostenquote von 0, 44% auf. Bis Oktober 2019 belief sich das Nettovermögen des Fonds auf 4, 66 Mrd. USD. Der größte Anteil der Fondsbeteiligungen entfällt mit 30% auf den Finanzsektor, gefolgt vom Industriesektor mit 19, 4% und dem konjunkturzyklischen Sektor mit 14, 9%.
Dimensional Investing US-Targeted-Value-Portfolio
Das US Targeted Value Portfolio von Dimensional Investing investiert sein Vermögen in Höhe von 10, 68 Mrd. USD (Stand Oktober 2019) hauptsächlich in Value-Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen. Der Fonds kann derivative Strategien anwenden, um das variable Marktengagement auszugleichen, das durch die Bewegung von Barmitteln im und aus dem Portfolio verursacht wird. Die Kostenquote von 0, 37% wird für diese Kategorie als gering eingestuft. Der größte Anteil der Fondsbestände entfällt mit 28, 55% auf den Finanzsektor, gefolgt vom Industriesektor mit 19, 5% und dem konjunkturzyklischen Konsumsektor mit 15, 2%.
TIAA-CREF Small-Cap-Blend-Index-Fonds
Der TIAA-CREF Small-Cap-Blend-Index-Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wert- und Wachstumsaktien, die im Russell 2000-Index enthalten sind. Das Nettovermögen des Fonds belief sich im Oktober 2019 auf 3, 01 Mrd. USD und die Kostenquote war mit 0, 06% sehr niedrig. Der größte Anteil der Fondsbestände entfällt mit 16, 80% auf den Finanzsektor, gefolgt vom Industriesektor mit 15, 28% und dem Gesundheitssektor mit 15, 24%.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
Der Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund bildet auch den Russell 2000-Index ab. Darüber hinaus verwenden seine Manager eine computergestützte quantitative Analyse, um Aktien mit geringem Kapitalwert im Index zu identifizieren, die das Potenzial haben, den Index zu übertreffen. Im Oktober 2019 belief sich das Nettovermögen des Fonds auf 811, 64 Mio. USD. Die Kostenquote von 0, 64% wird für diese Kategorie als durchschnittlich angesehen. Der größte Anteil der Fondsbestände entfällt mit 20, 3% auf den Technologiesektor, mit 16, 1% auf den Industriesektor und mit 15, 9% auf Finanzdienstleistungen.
