Der Grundstoffsektor, der Marktsegmente wie Chemikalien, Behälter, Verpackungen, Metalle, Bergbau- und Forstprodukte umfasst, ist aufgrund der zugrunde liegenden Nachfrage nach seinen Produkten häufig einer der besten Absicherungsmärkte. Wir werfen einen Blick auf einige wichtige Charts aus dem Materialbereich und versuchen herauszufinden, wie sich aktive Trader in den kommenden Wochen oder Monaten positionieren werden. (Weitere Informationen zu diesem Sektor finden Sie unter: Materials Sector: Industries Snapshot .)
Materials Select Sector SPDR Fund (XLB)
Privatanleger, die ein Engagement im Materialsektor anstreben, wenden sich in der Regel börsengehandelten Produkten wie dem SPDR-Fonds für den Materials Select-Sektor zu. Wie der Name schon sagt, ist dieser Fonds darauf ausgelegt, den Materials Select Sector Index abzubilden, und umfasst 25 Positionen. Ein Blick auf das Diagramm zeigt, dass der Kurs vor kurzem über einer einflussreichen Trendlinie geschlossen hat, was darauf hindeutet, dass die Bullen die Kontrolle über das Momentum haben. Aktive Trader platzieren ihre Kauf- und Stop-Orders so nahe wie möglich an der gepunkteten Trendlinie, um das Risiko zu maximieren und Verluste zu vermeiden. Basierend auf der aktuellen Position werden Händler ihre Kursziele höchstwahrscheinlich nahe dem Hoch von 2018 bei 64 USD festlegen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die 3 größten Material-ETFs .)
DowDuPont Inc. (DWDP)
Mit einer Gewichtung von 21, 96% des XLB ETF repräsentiert DowDupont die größte Beteiligung des Fonds. Wenn Sie sich die Tabelle unten ansehen, können Sie sehen, dass sich ein gut definiertes Muster mit doppeltem Boden gebildet hat. Dies ist ein häufig verwendetes Umkehrmuster, da es eine grafische Darstellung der Verschiebung zwischen Überangebot und Nachfrage ist. Der Schlusskurs über der horizontalen Trendlinie ist das technische Signal dafür, dass sich der Trend umgekehrt hat und die Bullen die Kontrolle behalten. Basierend auf diesem Chart würden aktive Trader erwarten, dass der Preis in den kommenden Wochen steigen wird, und viele werden ihre Kursziele wahrscheinlich in der Nähe von 76 USD festlegen, was der Höhe des Musters zuzüglich des Einstiegs entspricht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Trader werden defensiv und suchen nach Grundstoffen für Unterstützung .)
Praxair, Inc. (PX)
Eine weitere Top-Position des XLB ETF, die die Aufmerksamkeit aktiver Händler auf sich zieht, ist Praxair. Ein Blick auf das unten stehende Diagramm zeigt, dass die Aktie innerhalb eines definierten Bereichs handelt und auf einen Anstieg vorbereitet ist. Diese Grafik ist ein interessantes Beispiel dafür, wie sich der Kurs eines Wertpapiers häufig vorhersehbar auf wichtige Trendlinien wie die identifizierten auswirkt. Beachten Sie, dass Trendlinien häufig als genaue Richtlinien für die Auftragserteilung dienen können. Das nächste spezifische Interesse für aktive Trader liegt bei 166 USD, da eine Bewegung über dieses Niveau wahrscheinlich eine Flut von Buy-Stop-Orders auslösen würde. (Weitere Informationen finden Sie unter: Was sind die Hauptgründe für Investitionen in den Chemiesektor? )
Die Quintessenz
Der Rohstoffsektor wird von Anlegern aufgrund der fundamentalen Nachfrage nach den zugrunde liegenden Produkten häufig als Zufluchtsort für Unsicherheit und Volatilität angesehen. Basierend auf den oben diskutierten Chartmustern sieht es so aus, als ob dieser Sektor weiterhin eine tragende Säule in diesem Markt darstellen wird, und die aktuellen Risiko-Ertrags-Konfigurationen schaffen lukrative Kaufmöglichkeiten.
