Der Internetinhaltsriese Alphabet Inc. (togetL) befindet sich auf seinem Tages-Chart oberhalb eines "goldenen Kreuzes" mit einem Wochen-Chart, das diese Woche als "aufblähende Parabelblase" enden könnte. Die Aktie notiert zwischen ihrem halbjährlichen Pivot bei 1.250, 72 USD und ihrem vierteljährlichen risikoreichen Stand bei 1.314, 19 USD, was über dem historischen Innertageshoch von 1.291, 44 USD vom 27. Juli 2018 liegt.
Die Aktie schloss am Donnerstag, dem 25. April, bei 1.267, 34 USD, was einem Anstieg von 21, 3% im Jahr 2019 entspricht und nur 1, 9% unter dem historischen Innertageshoch von 1.291, 44 USD vom 27. Juli liegt im Bullenmarkt ein Plus von 29, 6% seitdem.
Alphabet wird den Gewinn nach dem Handelsschluss am Montag, dem 29. April, ausweisen. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 10, 37 USD ausweisen wird. Die Aktie hat ein erhöhtes KGV von 26, 53 und zahlt laut Macrotrends keine Dividende. Dies ist eine Momentum-Aktie, deren wöchentlicher stochastischer Wert seit Jahresbeginn ansteigt.
Die meisten Analysten an der Wall Street gehen davon aus, dass Alphabet weiterhin ein solides Wachstum der Werbeeinnahmen verzeichnen wird. Das Wachstum von YouTube und der Suche sollte fortgesetzt werden. Alphabet steht im Wettbewerb mit Amazon.com, Inc. (AMZN) im wachsenden Werbe- und Cloud-Geschäft. Das Unternehmen verfügt über attraktive Hardware-Angebote wie das Google Pixel 3-Smartphone.
Das Tageschart für Alphabet
Refinitiv XENITH
Das Tageschart für Alphabet zeigt einen Rückgang des Bärenmarktes um 24% von seinem historischen Innertageshoch von 1.291, 44 USD am 27. Juli bis zum 24. Dezember-Tief von 977, 66 USD. Der Tag des Hochs war eine negative "Schlüsselumkehr", die vor dem Abwärtsrisiko warnte.
Die Aktie schloss 2018 bei 1.044, 96 USD. Dies war der Input für meine firmeneigenen Analysen zum Jahresende. Noch im Spiel sind ein halbjährlicher Pivot bei 1.250, 72 USD und ein jährlicher Pivot bei 1.143, 31 USD. Der Schlusskurs von 1.176, 89 USD am 29. März wurde ebenfalls in meine Analysen einbezogen und führte zu einem monatlichen Wert bei 1.059, 51 USD und einem vierteljährlichen Risiko bei 1.314, 19 USD, was ein neues Allzeithoch wäre.
Das Wochendiagramm für Alphabet
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Alphabet ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 1.205, 00 USD. Der 200-wöchige einfache gleitende Durchschnitt oder die "Umkehrung zum Mittelwert" liegt bei 925, 82 USD. Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 stieg von 86, 05 am 18. April auf 89, 20 in dieser Woche. Eine Bewegung über 90, 00 würde die Aktie zu einer "aufblasenden Parabelblase" machen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Alphabet-Aktien bei einer Schwäche des Jahreswerts bei 1.143, 31 USD und reduzieren Sie Ihre Positionen bei einer Schwäche des Jahreswerts auf das vierteljährliche riskante Niveau von 1.314, 29 USD. Ein wöchentlicher Schluss unter seinem halbjährlichen Pivot bei 1.250, 72 USD wäre eine bärische Warnung.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
