Marktbeobachter platzieren optimistische Wetten vor dem Ergebnisbericht der NVIDIA Corporation (NVDA) für das dritte Quartal am Donnerstag nach dem Markteintritt, aber der Rivale Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) könnte in den nächsten 12 bis 18 Monaten ebenso starke Renditen erzielen. Während NVIDIA mit 292, 76 USD immer noch mehr als 80 Punkte unter dem Vorjahreshoch notiert, ist AMD gerade auf ein 13-Jahres-Hoch ausgebrochen und könnte in Kürze das Allzeithoch des Jahres 2000 in den oberen 40 USD in Frage stellen.
Die NVIDIA-Aktie geriet im vierten Quartal 2018 unter Druck und gab um mehr als 57% und 150 Punkte auf ein 19-Monats-Tief nach. Der freie Fall verursachte einen erheblichen technischen Schaden, während sich eine große Anzahl von Aktionären ansammelte, die sich bemühen werden, "ausgeglichen" zu werden. Die Überwindung dieses Verdauungsprozesses wird einige Zeit in Anspruch nehmen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anstrengung erfolgreich sein wird, da dieses Muster häufig aggressive Leerverkäufer auf wichtigen harmonischen Ebenen anzieht.
Darüber hinaus hat die NVIDIA-Aktie in zwei breiten, aber flachen Rallyewellen im Jahr 2019 einen Anstieg verzeichnet und ein potenzielles Abc-Korrekturmuster erreicht, das das 50% -Retracement bei 210 USD erreicht hat, während die relativen Stärkewerte das überkaufte Niveau erreicht haben. Ein zusätzlicher Aufwärtstrend in den Retracement-Level.618 oder.786 ist möglich, aber die Chancen für eine Umkehrung und einen erneuten Test der Tiefstände von 2018 eskalieren jetzt rapide.
In der Zwischenzeit beendete die AMD-Aktie vor kurzem einen Ausbruch aus einem 13-monatigen Cup- und Griffmuster und löste den Widerstand bei 35 USD. Die Aktie befindet sich derzeit in einem Test der neuen Unterstützung, von dem die Bullen hoffen, dass er einen raschen Anstieg auf den Höchststand von 2006 bei 42, 70 USD erwarten wird. Dies ist der letzte Widerstandslevel vor einem historischen Test des Allzeithochs bei 48, 50 USD. Der Himmel ist die Grenze, sobald diese Barriere montiert ist, und bietet das Potenzial für hervorragende langfristige Renditen.
NVDA-Monatschart (2007 - 2019)
TradingView.com
Die NVIDIA-Aktie erholte sich im Jahr 2015 über dem Höchststand von 2007 von fast 40 US-Dollar und setzte einen starken Trend fort, der von der starken Nachfrage nach High-End-Grafikkarten durch Bitcoin-Mining-Unternehmen gestützt wurde. Die Kundgebung pausierte nach den Präsidentschaftswahlen und wurde 2017 wieder aufgenommen, um einen aufsteigenden Kanal in das Allzeithoch von Oktober bei 300 USD zu verwandeln. Der anschließende Abschwung unterbrach den Kanal einige Wochen später und beschleunigte sich dann zu einem vertikalen Router, der den mehrjährigen Aufwärtstrend möglicherweise beendet hatte.
Der Aufprall hat zwei gleich große Rallyewellen in die Mitte des Rückgangs von 2018 bei 210 USD gerissen. Ein Fibonacci-Raster, das sich über dieses Ereignis erstreckt, platziert das.618-Retracement bei 227 USD und das.786-Retracement bei 255 USD. Die Nähe dieser Barrieren führt aufgrund der hohen Volatilität und der großen Bandbreite in den letzten 13 Monaten zu einem negativen Risiko-Ertrags-Profil für neue Positionen. Darüber hinaus hat sich die Aktie seit der Aufhebung der Unterstützung bei 170 USD im September nicht zurückgezogen, was das Risiko für eine Umkehrung erhöht.
AMD-Monats-Chart (2000 - 2019)
TradingView.com
Die AMD-Aktie erreichte im Jahr 2000 ein Allzeithoch in den oberen 40er-Jahren und brach zusammen, als die Internetblase platzte. Eine Erholung in der Mitte des Jahrzehnts blieb hinter dem vorherigen Hoch zurück und führte zu einem ebenso heftigen Rückgang während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs von 2008. Ausverkäufe in den Jahren 2013 und 2015 haben dieses Niveau erfolgreich getestet und die Voraussetzungen für einen Aufwärtstrend im Jahr 2016 geschaffen, der Mitte der 30er Jahre zwei Rallyewellen bis zum Höhepunkt 2018 verzeichnete. Ein Ausbruch im Oktober 2019 hat ein starkes Interesse geweckt und den Preis in Richtung des.786 Fibonacci-Retracements des 15-jährigen Abwärtstrends angehoben.
Dieses Widerstandsniveau hat sich ungefähr dem Höchststand von 2007 angeglichen und markiert die letzte harmonische Barriere, bevor die Aktie das Allzeithoch erreicht. Es gibt keine Garantie dafür, dass es gelingen wird, den Widerstand zu erhöhen, aber die AMD-Aktie entwickelt nach dem Ausbruch einen schönen Dampfstoß, der die Chancen deutlich erhöht. Und im Gegensatz zu NVIDIA gibt es nur wenige Overhead-Angebote und unglückliche Aktionäre, die die optimistische Stimmung und die langfristigen technischen Aussichten für AMD untergraben.
Die Quintessenz
Die NVIDIA-Aktie könnte nach dem Gewinnbericht für das dritte Quartal dieser Woche an Boden gewinnen, aber der Rivale AMD könnte in den kommenden Monaten bei weniger schlaflosen Nächten gleiche Renditen erzielen.
