Der Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) konsolidiert einen Anstieg des Bullenmarktes von 192% von seinem Tiefststand von 10, 23 USD in der Woche vom 25. August 2017 auf sein Hoch von 29, 88 USD in der Woche vom August 2017. 24. 2018. Vom Hoch auf das Tief von 16, 75 USD am 10. Juni beträgt die Bärenmarktkonsolidierung 43, 9%, wobei die Aktie ab dieser Woche unter ihrer „Umkehrung zum Mittelwert“ liegt, die nun bei 19, 21 USD liegt.
Die Wall Street hat den Gewinnbericht der letzten Woche vom Bekleidungshändler positiv bewertet, und die Aktie hat versucht, höher zu steigen. Als sich der Staub jedoch mit einer nach unten gerichteten Prognose beruhigte, rutschte die Aktie nach unten.
Die Tageskarte für American Eagle
Refinitiv XENITH
Die Tages-Chart für America Eagle zeigt den Rückgang des Bärenmarktes vom Hoch vom 22. August auf das Tief vom 24. Dezember. Die am 29. August gesunkene Preislücke war auf eine negative Reaktion auf das Ergebnis zurückzuführen. Der Ergebnisbericht vom 11. Dezember war ein Faktor, der zum Tief vom 24. Dezember führte. Die Aktie befindet sich seit dem 20. November unter einem "Todeskreuz", als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, um anzuzeigen, dass niedrigere Kurse folgen würden. Ein Misserfolg von seinem 2019-Hoch von 24, 30 USD am 3. Mai, der durch die chinesischen Zölle verursacht wurde, verhinderte, dass sich während des Mai-Rückgangs ein "goldenes Kreuz" bildete.
Der Schlusskurs von 19, 33 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, der zu einem jährlichen Wert von 19, 19 USD und einem halbjährlichen Pivot von 20, 92 USD führte. Der Schlusskurs von 22, 17 USD am 29. März war ein weiterer Input für meine Analysen, und sein vierteljährliches Risikopotenzial liegt weiterhin bei 25, 27 USD. Der Schlusskurs von 17, 40 USD am 31. Mai führte schließlich zu einem monatlichen Pivot bei 16, 41 USD.
Das Wochenchart für American Eagle
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für American Eagle ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 19, 20 USD und jetzt unter ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 17, 51 USD liegt. Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 wird voraussichtlich diese Woche von 26, 62 am 7. Juni auf 18, 95 sinken und die überverkaufte Schwelle von 20, 00 unterschreiten.
Handelsstrategie: Kaufen Sie American Eagle-Aktien bei einer Schwäche des monatlichen Wertes bei 16, 41 USD und reduzieren Sie die Bestände bei einer Stärke des jährlichen und halbjährlichen Pivots bei 19, 19 USD bzw. 20, 92 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau änderte sich zum Ende eines jeden Monats. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert. Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten.
