Die Aktie von Apple Inc. (AAPL) erreichte in der vergangenen Woche am 24. April ihr Hoch von 2019 von 208, 48 USD. Dieses Niveau wurde auf der Grundlage meiner firmeneigenen Analyse mit einem Schlusskurs von 189, 95 US-Dollar am 29. März ermittelt. Anleger, die schon lange bei Apple sind, sollten erwägen, ihren Aktienbestand auf 208, 26 US-Dollar zu reduzieren, wenn sie am 30. April erneut getestet werden, wenn das Unternehmen dies meldet Quartalsgewinn.
Die Apple-Aktie schloss letzte Woche bei 204, 30 USD, ein Plus von 29, 5% im Jahr 2019 und ein Plus von 43, 9% im Bullenmarkt gegenüber dem Tief vom 3. Januar bei 142, 00 USD. Die Aktie befindet sich immer noch im Korrekturbereich und liegt 12, 5% unter ihrem Allzeithoch von 233, 47 USD am 3. Oktober, dem Tag, an dem der Dow Jones Industrial Average seinen Höchststand bei 26.951, 81 erreichte. Von hoch nach niedrig fielen die Apple-Aktien mit einem Bärenmarktrückgang von 39%.
Analysten gehen davon aus, dass Apple einen Gewinn je Aktie von 2, 37 bis 2, 47 US-Dollar erzielen wird, wenn der Technologieriese nach der Schlussglocke am Dienstag, den 30. April, meldet. Apple ist keine billige Aktie mehr. Das KGV liegt laut Macrotrends bei 16, 80 und die Dividendenrendite bei nur 1, 43%. Das S & P-Marktmultiple liegt bei 17, 6.
Denken Sie daran, dass Apple keine spezifischen Verkaufsnummern mehr nach iPhone-Einheiten anbietet. Die Beilegung von rechtlichen Problemen mit Qualcomm Incorporated (QCOM) ist positiv, da die Unternehmen bei der Implementierung von 5G zusammenarbeiten. Die Verlangsamung in China könnte ein Hindernis sein. Apple Music sollte positiv bleiben. Positive Leitlinien für Pläne zur Erweiterung auf eine Streaming-Video-TV-Plattform könnten die Weichen stellen. Meiner Meinung nach sollte Apple seine Dividende erhöhen.
Das Tages-Chart für Apple
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Apple zeigt, dass sich die Aktie im Jahr 2019 in einem Bullenmarkt befindet, was eine Konsolidierung des Bärenmarkts für das vierte Quartal 2018 darstellt. Die Aktie notiert mit 187, 59 USD bzw. 191, 85 USD über ihrem 50-Tage- bzw. 200-Tage-Durchschnitt. Diese Durchschnittswerte konvergieren, und wenn eine positive Reaktion auf das Ergebnis das vierteljährliche Risiko bei 208, 26 USD senkt, ist Anfang Mai mit einer "Golden Cross" -Formation zu rechnen.
Der 2018-Schlusskurs von 157, 74 USD am 31. Dezember wurde in meine firmeneigenen Analysen einbezogen, und der halbjährliche und jährliche Wert liegen bei 187, 47 USD bzw. 182, 85 USD. Der Schlusskurs von 189, 95 USD am 29. März war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen und führte zu einem monatlichen Pivot bei 193, 71 USD, der am 30. April ausläuft, und einem riskanten Niveau von 208, 26 USD im zweiten Quartal, das bis Ende Juni gültig bleibt. Für diese Woche gibt es ein wöchentliches Risiko bei 222, 59 USD.
Das Wochenchart für Apple
Refinitiv XENITH
Das Wochenchart für Apple ist positiv, aber extrem überkauft. Die Aktie liegt über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 192, 54 USD und deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt" von 146, 00 USD. Als die Aktie am 3. Januar bei 142, 00 USD notierte, testete sie bei 141, 85 USD beinahe ihre "Umkehrung zum Durchschnitt" und kam nahe genug, um eine Kaufgelegenheit in Betracht zu ziehen.
Die langsame stochastische Ablesung von 12 x 3 x 3 Wochen stieg letzte Woche auf 91, 87, was die Aktie zu einer "aufblasbaren Parabelblase" macht. Als 2019 begann, lag dieser Wert bei 7, 54 und damit deutlich unter 10, 00, was mein Anzeichen dafür war, dass die Aktie "zu billig zum Ignorieren" war. In der Summe waren Apple-Aktien zu Beginn des Jahres 2019 "billig" und sie sind jetzt nicht billig.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Apple-Aktien aufgrund der Schwäche des halbjährlichen und jährlichen Pivots bei 187, 47 USD bzw. 182, 85 USD, und reduzieren Sie die Positionen auf vierteljährlicher und wöchentlicher Risikoebene bei 208, 26 USD bzw. 222, 59 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
