Die Aktie von Apple Inc. (AAPL) hat sich in den letzten fünf Jahren fast verdreifacht und damit die Renditen des S & P 500 deutlich übertroffen. Seit dem Höchststand von 183, 50 USD am 13. März sind die Aktien des iPhone-Herstellers um fast 8% gefallen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Aktie aufgrund technischer Analysen um weitere 10% nachgibt, was einem kurzfristigen Pullback gleichkommen könnte.
Die Fundamentaldaten von Apple sind nach wie vor solide, und sein günstiges Gewinnmultiplikator von nur 12, 9 mal den Gewinnschätzungen für 2019 von 13 USD je Aktie könnte den Aktienkurs stützen, selbst wenn die Aktien bis zum Intraday-Tief von rund 150 USD am 9. Februar zurückfallen.
Eine Verletzung des technischen Supports
Apple hat mit 168, 85 USD ein wichtiges technisches Support-Niveau unterschritten. Dies ist ein bärischer Hinweis, da sich dieses Support-Niveau dem technischen Widerstand zugewandt hat. Die Aktie konnte bei mehreren Versuchen ihren Widerstand bei 168, 85 USD nicht übertreffen. Die Aktie ist ernsthaft dem Risiko ausgesetzt, auf einen langfristigen Aufwärtstrend abzufallen, der seit Juni 2016 bei rund 159 USD liegt, was einem Rückgang von rund 4% gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 166 USD entspricht.
Das Risiko für einen starken Rückgang
Das größere Risiko für Apple besteht, wenn es unter die Unterstützung von 159, 50 USD fällt, da dies eine Verkaufswelle auslösen könnte, die dazu führen könnte, dass die Aktie das Innertages-Tief vom 9. Februar bei 150 USD erneut testet, was einem Rückgang von fast 10% gegenüber dem aktuellen Aktienkurs entspricht.
Für Apple spricht jedoch, dass der relative Stärkeindex (RSI) zuvor im Februar unter 30 gesunken war und einen höheren Trend aufweist. In einem Investopedia-Artikel vom 7. Februar wurde dieser Tiefpunkt im RSI als bullisches Signal für eine mögliche Erholung der Aktie bezeichnet.
Starke Fundamentaldaten
Die Gewinnaussichten für Apple sind für das kommende Quartal gut. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn um fast 29% auf 2, 70 USD je Aktie steigen wird, während der Umsatz voraussichtlich um fast 16% auf 61, 27 Mrd. USD steigen wird. Die jährlichen Wachstumsraten sind fast genauso hoch. Bei einem Umsatzwachstum von 14% wird ein Gewinnanstieg von rund 25% erwartet.
Technologieaktien sind unter Beschuss geraten, da die Überprüfung des Datenschutzaufbaus von Facebook Inc. (FB) und der Nutzung des US-Postdienstes durch Amazon.com Inc. (AMZN) die Aufmerksamkeit von Präsident Trump auf sich gezogen hat. Sollte die Apple-Aktie weiter fallen, dürfte dies kurzfristig sein und darauf zurückzuführen sein, dass die Aktie durch den gesamten Technologiesektor nach unten gedrückt wird.
