AutoZone, Inc. (AZO) ist ein Einzelhändler von Aftermarket-Autoteilen und -Zubehör, die in der Regel billiger sind als die von Autohändlern vertriebenen Markenteile. Es erscheint logisch, dass das Unternehmen von höheren Tarifen beeinträchtigt wird.
Die AutoZone-Aktie schloss am Freitag, dem 17. Mai, mit 984, 09 USD um 17, 4% und lag im Bullenmarkt mit 64, 8% über dem Tiefststand von 597, 00 USD am 23. Mai 2018. Dies ist eine starke Aktie, aber sie handelt derzeit mit 8, 4%. unter seinem historischen Innertageshoch von 1.074, 67 USD, das am 15. April festgelegt wurde.
Analysten gehen davon aus, dass AutoZone einen Gewinn je Aktie (EPS) von 15, 25 USD ausweist, wenn die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, dem 21. Mai, bekannt gegeben werden. Die Aktie weist ein marktneutrales KGV von 17, 19 auf und bietet laut Macrotrends keine Dividende. AutoZone hat die EPS-Schätzungen in sieben aufeinander folgenden Quartalen übertroffen. Das Unternehmen befindet sich im Expansionsmodus, was Neueröffnungen anbelangt. Mit der Erweiterung steigen jedoch die Kosten für Technologie und Personal. Auch ungünstiges Winterwetter kann negativ sein.
Das Tageschart für AutoZone
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart für AutoZone zeigt, dass sich die Aktie seit dem 19. Juli 2018 über einem "goldenen Kreuz" befindet, als der 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) über den 200-Tage-SMA stieg, was darauf hindeutet, dass höhere Kurse bevorstehen. Die Aktie liegt jetzt unter ihrem 50-Tage-SMA bei 1.013, 74 USD, was auf ein Risiko für ihren 200-Tage-SMA bei 861, 73 USD hinweist.
Der Schlusskurs von 838, 34 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, und zwei Niveaus seit Jahresbeginn sind noch im Spiel - sein halbjährliches Wertniveau bei 852, 42 USD und ein jährlicher Pivot bei 993, 23 USD. Der Schlusskurs von 1.024, 12 USD am 29. März war ein weiterer Input, der ein Wertniveau im zweiten Quartal von 801, 14 USD erzielte. Der Schlusskurs von 1.022, 50 USD am 30. April war der letzte Input und führte zu einem risikoreichen Mai-Stand von 1.016, 15 USD.
Das Wochenchart für AutoZone
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für AutoZone ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 998, 52 USD liegt. Die Aktie liegt mit 740, 93 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich von 77, 32 am 17. Mai auf 68, 81 in dieser Woche sinken. Beim Hoch vom 15. April lag dieser Wert bei 93, 13 und damit über der Schwelle von 90, 00 als "aufblasende Parabelblase" Diese Blase platzt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie AutoZone-Aktien bei einer Schwäche des Halbjahreswerts bei 852, 42 USD und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf das riskante Niveau dieses Monats bei 1.016, 15 USD. Der jährliche Pivot bleibt bei 993, 23 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar, März und April geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
