Der Schweizer Franken (CHF) liegt in Bezug auf die globale Liquidität an fünfter Stelle hinter dem US-Dollar (USD), dem Euro (EUR), dem japanischen Yen (JPY) und dem britischen Pfund (GBP). Forex-Händler spekulieren über CHF-Stärke und -Schwäche durch Währungspaare, die in Echtzeit den Vergleichswert ermitteln. Obwohl Broker Dutzende verwandter Kreuze anbieten, konzentrieren sich die meisten Kunden auf die vier beliebtesten Paare:
- Euro - EUR / CHFU.S. Dollar - USD / CHFJapanischer Yen - CHF / JPYBritisches Pfund - GBP / CHF
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 2011 EUR / CHF auf 1, 20 begrenzt, um die Zuflüsse aus sicheren Häfen in den Jahren nach der Weltwirtschaftskrise 2008 zu begrenzen. Die Bank gab die Obergrenze im Januar 2015 auf und löste einen starken Anstieg der Volatilität und eine massive CHF-Rallye aus. Händler und Broker mussten nach der unvorhergesehenen Aktion der Zentralbank enorme Verluste hinnehmen.
Der Schweizer Franken wird in den USA von Sonntagabend bis Freitagnachmittag kontinuierlich gehandelt und bietet erhebliche Gewinnchancen. Volumen und Volatilität können jedoch in jedem 24-Stunden-Zyklus stark schwanken, wobei sich die Spreads in den weniger beliebten Paaren in ruhigen Perioden ausweiten und in aktiven Perioden verengen. Während die Möglichkeit, Positionen jederzeit zu eröffnen und zu schließen, einen wichtigen Vorteil für den Devisenmarkt darstellt, entfalten sich die meisten Handelsstrategien in aktiven Perioden.
Viele Forex-Händler konzentrieren ihre Aufmerksamkeit auf die EUR / CHF- und USD / CHF-Währungspaare, die während des gesamten 24-Stunden-Zyklus enge Spreads aufweisen, während mehrere Intraday-Katalysatoren Trends in beide Richtungen und in alle Zeiträume auslösen. Lang- und kurzfristige Swings funktionieren auch hervorragend mit klassischen Range-Bounded-Strategien, einschließlich Swing-Trading und Channel-Trading.
Schweizer Franken Price Catalysts
Die besten Handelszeiten für den Schweizer Franken sind die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten sowie die Öffnungszeiten an den Börsen für Aktien, Optionen und Futures. Vorausplanung erfordert zweiseitige Forschung, da Katalysatoren aus der Schweiz und der Eurozone beliebte Paare mit der gleichen Intensität wie Katalysatoren in Cross-Locations bewegen können. Abgesehen von lokalen Veröffentlichungen haben US-Wirtschaftsdaten den größten Einfluss, da EUR / USD das am häufigsten gehandelte Forex-Instrument der Welt ist.
Die Nationalbank trifft sich viermal im Jahr, um die Geldpolitik auf den neuesten Stand zu bringen. Eine Erklärung wird um 3.30 Uhr Eastern Time (ET) veröffentlicht. Das Treffen hatte während der Abschlussjahre nur begrenzte Auswirkungen, kann jetzt jedoch als wichtiger Katalysator fungieren. Darüber hinaus sind CHF-Crosses anfällig für wirtschaftliche und politische Makroereignisse, die weltweit stark korrelierte Kursbewegungen bei Aktien, Währungen und Rentenmärkten auslösen. Zum Beispiel Chinas Abwertung des Yuan im August 2015.
Wirtschaftsnachrichten
Die meisten Wirtschaftsdaten der Eurozone und der Schweiz werden in den USA zwischen 2:00 und 5:00 Uhr Eastern Time veröffentlicht. Das Zeitsegment von 30 bis 60 Minuten vor diesen Veröffentlichungen und ein bis drei Stunden danach zeigt einen enorm beliebten Zeitraum für den Handel mit CHF-Kreuzen, da der Nachrichtenfluss mindestens drei der vier Kreuze beeinflusst. Sie überschneidet sich auch mit dem bevorstehenden US-Handelstag und zieht auf beiden Seiten des Atlantiks ein beträchtliches Volumen an.
US-Wirtschaftsdaten erscheinen in der Regel um 8:30 Uhr und 10:00 Uhr MEZ und generieren ebenfalls ein außerordentliches Handelsvolumen in CHF, wobei die Chancen für Trendbewegungen bei den beliebtesten Kreuzen hoch sind. Japanische Veröffentlichungen werden weniger beachtet, da sie um 16:30 Uhr und 22:00 Uhr ET, mitten im Schlafzyklus der Eurozone und der Schweiz, herausgegeben werden. Trotzdem kann das CHF / JPY-Handelsvolumen in diesen Zeitzonen stark ansteigen.
Schweizer Franken und Börsenzeiten
Die CHF-Handelspläne folgen in etwa den Börsenzeiten und nehmen zu, wenn die Aktienmärkte in Frankfurt und New York sowie die Futures- und Optionsmärkte in Chicago für den Handel geöffnet sind. Diese Lokalisierung führt zu einem Anstieg des Handelsvolumens an der US-Ostküste um Mitternacht, der sich bis in die Mittagszeit hinein fortsetzt, wenn die Devisenhandelsaktivität stark sinken kann.
Die Tagesordnungen der Zentralbanken in anderen Teilen der Welt verschieben diesen Aktivitätszyklus jedoch, da Forex-Händler auf der ganzen Welt an ihren Schreibtischen bleiben, wenn die Federal Reserve (FOMC) eine Zinsentscheidung um 14:00 Uhr ET oder das Protokoll des vorherigen Treffens veröffentlicht. Die Bank of England (BOE) gibt ihre Zinsentscheidungen um 7:00 Uhr MEZ bekannt, während die Europäische Zentralbank (EZB) um 7:45 Uhr morgens entscheidet. Beide Veröffentlichungen finden im toten Punkt der CHF-Aktivität mit hohem Volumen statt.
Die Quintessenz
Vier beliebte Währungspaare bieten den Frankenhändlern eine Vielzahl von kurz- und langfristigen Möglichkeiten. Die besten Zeiten für den Handel mit diesen Instrumenten liegen vor und nach wirtschaftlichen Veröffentlichungen, die zwischen 2:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 8:30 und 10:00 Uhr MEZ stattfinden. Diese vielfältige Berichterstattung hält alle Cross-Markets zwischen Mitternacht und Mittag aktiv und liquide.
