Um am Momentum-Handel teilnehmen zu können, der als Moving Average Convergence Divergence (MACD) bezeichnet wird, müssen Sie den mentalen Fokus haben, um standhaft zu bleiben, wenn die Dinge Ihren Weg gehen, und zu warten, bis die Ziele noch erreicht werden. Momentum-Trading erfordert ein massives Maß an Disziplin, ein seltenes Persönlichkeitsmerkmal, das das kurzfristige Momentum-Trading zu einem der schwierigeren Mittel macht, um Profit zu machen. Es gibt einige Techniken, die mehr als andere dazu beitragen können, ein persönliches System für den Erfolg im Momentum-Handel aufzubauen.
Techniken für die Einreise
Das Impulssystem, ein von Dr. Alexander Elder entwickeltes System zur Identifizierung geeigneter Einstiegspunkte für den Handel mit Impulsen, verwendet einen Indikator zur Messung der Marktträgheit und einen anderen zur Messung der Marktträgheit. Zur Ermittlung der Marktträgheit können Sie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) verwenden, um Auf- und Abwärtstrends zu ermitteln. Wenn die EMA steigt, begünstigt die Trägheit die Bullen, und wenn die EMA fällt, begünstigt die Trägheit die Bären. Wenn die Steigung des MACD-Histogramms ansteigt, werden die Bullen stärker. Wenn es fällt, werden die Bären stärker.
Das System gibt ein Eintrittssignal aus, wenn sich die Trägheits- und die Impulsanzeige in die gleiche Richtung bewegen, und ein Austrittssignal wird ausgegeben, wenn diese beiden Anzeigen voneinander abweichen. Wenn die Signale sowohl vom EMA- als auch vom MACD-Histogramm in dieselbe Richtung weisen, wirken Trägheit und Impuls zusammen, um Auf- oder Abwärtstrends zu verdeutlichen. Wenn sowohl das EMA- als auch das MACD-Histogramm steigen, haben die Bullen die Kontrolle über den Trend und der Aufwärtstrend beschleunigt sich. Wenn sowohl das EMA- als auch das MACD-Histogramm sinken, haben die Bären die Kontrolle und der Abwärtstrend ist von größter Bedeutung.
Einstiegspunkte verfeinern
Die obigen Prinzipien zur Bestimmung der Marktträgheit und des Marktimpulses werden verwendet, um Einstiegspunkte in einen präzisen Handelsstil zu identifizieren. Wenn Ihre Komfortperiode den Tages-Charts entspricht, sollten Sie die Wochen-Charts analysieren, um die relative Aufwärts- oder Abwärtsbewegung des Marktes zu bestimmen. Um den längerfristigen Trend des Marktes zu bestimmen, können Sie das 26-Wochen-EMA- und das wöchentliche MACD-Histogramm auf dem Wochenchart verwenden.
Sobald der langfristige Trend erkannt wurde, verwenden Sie Ihr gewohntes Tages-Chart und suchen Sie nach Trades nur in Richtung des langfristigen wöchentlichen Trends. Mit einem 13-Tage-EMA und einem 12: 26: 9-MACD-Histogramm können Sie auf das entsprechende Signal aus Ihrer täglichen Komfortzone warten.
Wenn der wöchentliche Trend gestiegen ist, warten Sie, bis das 13-Tage-EMA- und das MACD-Histogramm angezeigt werden. Zu diesem Zeitpunkt wird ein starkes Kaufsignal ausgegeben, und Sie sollten eine Long-Position eingehen und dabei bleiben, bis das Kaufsignal verschwindet. Wenn der wöchentliche Trend hingegen nachlässt, warten Sie, bis auf den Tages-Charts das 13-Tage-Histogramm für EMA und MACD angezeigt wird. Solch ein Ereignis ist ein starkes Signal für eine Short-Position. Sie sollten jedoch bereit sein, die Short-Position in dem Moment zu decken, in dem Ihr Kaufsignal verschwindet.
Techniken zum Verlassen von Positionen
Der Hauptgrund, warum der Momentum-Handel sowohl in unruhigen Märkten als auch in Märkten mit starkem Trend erfolgreich sein kann, ist, dass wir nicht nach langfristigem Momentum, sondern nach kurzfristigem Momentum suchen. Alle Märkte entwickeln sich innerhalb einer Woche und die besten Aktien, die gehandelt werden können, weisen regelmäßig starke Intraday-Trends auf. In diesem Sinne müssen Sie daran denken, aus dem Schwungzug auszusteigen, bevor er den Bahnhof erreicht.
Wie bereits erwähnt, sollten Sie, sobald Sie eine starke Momentum-Handelschance identifiziert und eingegangen sind (wenn sowohl das tägliche EMA- als auch das MACD-Histogramm steigen), Ihre Position in dem Moment verlassen, in dem einer der beiden Indikatoren nachlässt. Das tägliche MACD-Histogramm ist normalerweise (aber nicht immer) das erste, das sich dreht, da das Aufwärtsmomentum nachlässt. Diese Wende ist jedoch möglicherweise kein echtes Verkaufssignal, sondern das Ergebnis des Wegfalls des Kaufsignals, das für das Impulssystem genug Anstoß zum Verkauf ist.
Wenn der wöchentliche Trend nachlässt und das tägliche EMA- und MACD-Histogramm fällt, während Sie in einer Short-Position sind, sollten Sie Ihre Short-Positionen abdecken, sobald einer der Indikatoren aufhört, ein Verkaufssignal abzugeben, wenn der Abwärtstrend den schnellsten Teil aufgehört hat von seiner Abstammung. Ihre Zeit zu verkaufen ist, bevor der Trend seinen absoluten Tiefpunkt erreicht. Im Gegensatz zu einem sorgfältig ausgewählten Einstiegspunkt erfordern die Ausstiegspunkte schnelle Aktionen in dem Moment, in dem sich der identifizierte Trend dem Ende zu nähern scheint.
Die Quintessenz
Wie Sie wahrscheinlich bereits bemerkt haben, ist das Impulssystem des Momentum-Handels kein computergestützter oder mechanischer Prozess. Dies ist der Grund, warum die menschliche Disziplin Ihren Erfolg im Momentum-Trading weiterhin so stark beeinflusst: Sie müssen stets auf Ihre "beste" Gelegenheit warten, eine Position einzunehmen, und agil genug sein, um sich darauf zu konzentrieren, das nächste Exit-Signal zu erkennen.
