Der Reuters / Jefferies CRB-Index, der eine Vielzahl von Rohstoffen abbildet, befindet sich seit Jahresbeginn in einem Aufwärtstrend, der vor allem von der starken Performance im Energiesektor getragen wird. Gold und Silber ziehen nun nach, wobei ab Juli eine deutliche Rallye zu verzeichnen ist. Hier sind vier Aktien- und ETF-Spiele, mit denen Sie teilnehmen können.
Verglichen mit dem Tief vom Januar 2014 bei 114, 46 USD war das jüngste Tief vom Juni bei 119, 42 USD des SPDR Gold Trust Shares ETF (GLD) viel höher, was auf eine Akkumulation hinweist. Die darauffolgende Rallye durch den Widerstand in der Region von 126 bis 127 Dollar signalisiert, dass eine breitere Aufwärtsbewegung im Gange sein könnte. Bis zu 131, 50 USD bis 132, 50 USD, der Region einer abfallenden Trendlinie, die bis in den Sommer 2013 zurückreicht, besteht kaum Widerstand. Wenn sich der Preis um diese Trendlinie bewegt, beginnt wahrscheinlich der längerfristige Aufwärtstrend, der den Preis in die 154 USD treiben könnte Bereich. Das Warten auf einen Pullback in Richtung 124, 50 $ ist ideal, kann aber aufgrund des Aufwärtsimpulses nicht auftreten. Stopps können unter 123 USD für Swing-Trades und unter 119, 40 USD für längerfristige Trader platziert werden, die bereit sind, dem Trade basierend auf dem langfristigen Potenzial mehr Spielraum zu geben.
Der Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) tendiert dazu, den Goldpreis anzuführen. Der Tiefpunkt im GDX ereignete sich Ende Mai, einige Tage vor dem Tiefpunkt des GLD Anfang Juni. Der GDX hat den GLD in den meisten Zeiträumen des letzten Jahres leicht übertroffen, was darauf hindeutet, dass die Gold-Rally möglicherweise eine Stärke hat. Da GDX im Vergleich zu Gold - insbesondere im letzten Monat - relativ stark ist, bietet es möglicherweise ein besseres Gewinnpotenzial. GDX ist etwa zwei- bis dreimal volatiler als GLD.
Der GDX nähert sich bereits seinem Widerstandsbereich zwischen 27 und 27, 50 USD. Wenn es sich durch den Widerstandsbereich bewegt, ist dies ein guter Hinweis darauf, dass GLD dasselbe tun wird. Warten auf einen Pullback auf 24 USD wäre ideal, kann aber nicht vorkommen. Zwischenstopps können unter 23, 60 USD oder unter 22 USD liegen, wenn Sie mehr Raum für das langfristige Potenzial schaffen möchten. Das langfristige Ziel ist 36 USD, wenn der ETF den Widerstand bereinigen kann.
Der iShares Silver Trust (SLV) hat eine starke Basis von rund 18 US-Dollar gebildet, die mehrfach getestet wurde. Die Juni-Rallye hat eine abfallende Trendlinie (Dreiecksmuster) durchbrochen, die bis in den Sommer 2013 zurückreicht - ein langfristiges bullisches Signal. Der Ausbruch signalisiert ein Ziel von 25, 25 USD. Ein Eintrag in der Nähe des Trendlinienbruchs bei 19, 50 USD bietet ein viel besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis als der aktuelle Preis, aber eine starke Aufwärtsdynamik bietet möglicherweise nicht diese Gelegenheit. Stopps können unter 19, 25 USD fallen, oder längerfristige Trader können sie unter 18 USD platzieren, wenn sie mit einem langfristigen Aufwärtstrend rechnen.
Silver Wheaton Corp. (SLW) ist eine alternative Möglichkeit, Silber zu handeln. Die Aktie weist eine Dividendenrendite von 1, 1% auf, die die Anleger für das Halten der Aktie entschädigt, während die SLV eine Kostenquote von 0, 5% aufweist. Silver Wheaton hat die SLV in den letzten Monaten etwa verdoppelt (prozentual) übertroffen. Es tendiert dazu, die Silberpreise anzuführen, und die relative Stärke zeigt, dass die Rallye einige starke Hände hinter sich hat. Der Kurs muss über 25, 80 USD schliessen, um über seinem Dreiecksmuster zu brechen, was ein langfristiges Ziel von 36, 8 USD ergibt. Unter 22, 40 USD ist der nächste Punkt für einen Stop-Loss oder 20 USD für diejenigen, die bereit sind, dem Handel in Erwartung eines langfristigen Ausbruchs nach oben mehr Spielraum zu geben. ( Weitere Informationen finden Sie unter: Alternativen zu Gold- und Silber-ETFs )
Die Quintessenz
Rohstoffe waren seit Jahresbeginn stark, und Gold und Silber folgen endlich. Der Market Vectors Gold Miners ETF tendiert dazu, den Goldpreis leicht anzuführen und kann daher allein gehandelt oder als eine Art Analysewerkzeug für Gold verwendet werden. Silber Wheaton hat eine ähnliche Tendenz in Bezug auf Silber. Alle diese Wertpapiere befinden sich in der Nähe von Wendepunkten, die wahrscheinlich den nächsten großen Trend bestimmen werden. Verwenden Sie Stop-Losses, um das Risiko zu kontrollieren, falls sich der Aufwärtstrend nicht fortsetzt. ( Eine verwandte Lektüre finden Sie unter: Vergessen Sie Gold: Investieren Sie in diese Edelmetalle. )
