Dow-Komponente Die Boeing Company (BA) notiert am Mittwoch um 2% niedriger, nachdem sie einen massiven Gewinn je Aktie (EPS) von 5, 82 USD ausgewiesen hatte, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 35, 5% gesunken war. Erstaunlicherweise übertraf die EPS-Zahl die Schätzungen der Analysten um 0, 84 USD, was die massive Verwirrung der Wall Street über die Gewinn- und Ertragsaussichten des Luft- und Raumfahrtgiganten in den nächsten ein oder zwei Jahren widerspiegelt.
Das Unternehmen hat die Prognose für das Gesamtjahr ausgesetzt, während es versucht, die Auswirkungen des Grundgeschäfts abzuschätzen. Leider haben selbst zugefügte Wunden zu Beginn der Krise die überfällige Bewertung verzögert, da das Unternehmen frühzeitig andere beschuldigte und politische Unterstützung suchte. Die Realität hat endlich Einzug gehalten und die Boeing-Aktie im unteren Drittel der relativen Stärke von Dow abgelegt.
BA Langzeit-Chart (1995 - 2019)
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Die Aktie erholte sich 1995 mit 30, 94 USD über dem Höchststand von 1990 und trat in einen kräftigen Aufwärtstrend ein, der 1997 über 60 USD lag. Ein Ausbruch im vierten Quartal 2000 lag über 70 USD, gefolgt von einem steilen Abschwung, der ein Achtjahrestief im Jahr 2000 verzeichnete Mitte der 20er-Jahre im Jahr 2003. Die anschließende Erholung verzeichnete während der Mitte des Jahrzehnts beeindruckende Zuwächse am Bullenmarkt, die 2005 ihren Durchbruch schlossen, gefolgt von weiteren Zuwächsen in die Juli-Spitze 2007 bei 107, 83 $.
Er fiel um fast 80 Punkte, bevor er im März 2009 Unterstützung auf einem Sechsjahrestief in den oberen 20er-Jahren fand, während ein Aufschwung in das neue Jahrzehnt den Rückgang des Bärenmarktes auf dem Niveau des.618-Fibonacci-Abverkaufs zum Stillstand brachte. Diese Barriere wurde 2013 beseitigt, ein paar Monate später wurde ein Ausbruch über das Hoch von 2007 vollzogen und 2015 ein Treppenabsatz über 150 US-Dollar erreicht. Ein weiterer Ausbruch im Jahr 2017 prognostizierte die produktivsten Gewinne des Jahrzehnts und erreichte im März 2018 372 US-Dollar.
Die Aktie fiel im vierten Quartal auf ein 52-Wochen-Tief unter 300 US-Dollar, während sich die Erholung von 2019 bis zum Allzeithoch von März 2019 bei 446, 01 US-Dollar fortsetzte. Wenige Tage später brach die Hölle los, als ein zweiter Flugzeugabsturz der 737 MAX die weltweite Flotte zum Sturz brachte. Der technische Schaden wurde trotz der Tragödien eingedämmt, wobei die Aktie um den Mittelpunkt der siebenmonatigen Handelsspanne pendelte.
Die Kursbewegungen haben seit den Wahlen 2016 eine Trendlinie steigender Tiefststände verzeichnet und erholten sich im Dezember 2018 und Juni 2019 auf diesem Unterstützungsniveau. Infolgedessen bleiben die langfristigen bullischen Aussichten vollständig erhalten, solange die Aktie über 340 USD oder mehr notiert so. Umgekehrt wird ein Zusammenbruch wahrscheinlich viel niedrigere Preise auslösen, da große Verkaufssignale langfristige Bullen zwingen, die Ausgänge zu erreichen. Das Tief von 2018 bei 292 USD markiert das erste Abwärtsziel, wenn sich dieses Szenario in den kommenden Monaten entwickelt.
BA-Kurzfristchart (2017 - 2019)
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Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des Bilanzvolumens (OBV) erreichte im Februar 2018 ein Allzeithoch und trat in eine bescheidene Verteilungsphase ein, die im Dezember endete. Der Anstieg von 2019 erreichte nicht das vorherige Hoch und löste eine rückläufige Divergenz aus, die dem tödlichen Katalysator vorausging. Zum Glück für Bullen hat der OBV wenige Tage nach dem Grounding seinen Tiefpunkt erreicht und sich bis ins dritte Quartal über dem Tiefpunkt gehalten. Dies zeigt, dass Investoren, die damit rechnen, dass der MAX irgendwann wieder in den freundlichen Himmel zurückkehren wird, viel Grundfischerei betreiben.
Um die langfristigen Aussichten zu verbessern, muss die Aktie in die Abspaltungslücke vom März über 400 USD einsteigen, da sie immer noch neuen Tiefständen ausgesetzt ist. OBV und Preisentwicklung haben in den letzten vier Monaten möglicherweise niedrigere Höchststände erreicht, was darauf hindeutet, dass der begrenzte Kaufdruck zur Neige geht. In diesem Szenario hat die Schwerkraft die Kraft, zu arbeiten und die Aktionäre zu verlassen, die langfristige Trendlinienunterstützung zu brechen und die Aktie in einen Verkaufsgipfel zu stürzen.
Die Quintessenz
Boeing befindet sich in einer kritischen Haltephase, während Investoren die Auswirkungen auf kurz- und langfristige Gewinne bewerten.
