Was ist Buy The Dips?
Buy the Dips bezieht sich auf den Kauf eines Vermögenswerts, nachdem der Preis gesunken ist. Der Kauf der Dips hat je nach der Situation, in der sie verwendet werden, unterschiedliche Kontexte und unterschiedliche Chancen, zu trainieren. Einige Händler könnten sagen, dass sie die Dips kaufen, wenn sich ein Vermögenswert in einem langfristig starken Aufwärtstrend befindet. Sie hoffen, dass sich der Aufwärtstrend nach dem Einbruch oder Fall fortsetzt. Andere mögen den Ausdruck verwenden, wenn kein Aufwärtstrend vorliegt, aber sie glauben, dass ein Aufwärtstrend in der Zukunft auftreten könnte. Daher kaufen sie, wenn der Preis fällt, um von einem möglichen zukünftigen Preisanstieg zu profitieren.
Grundlegendes zu Buy The Dips
Nachdem der Preis von einem höheren Niveau gefallen ist, betrachten einige Händler und Investoren den Rückgang als einen vorteilhaften Zeitpunkt, um den Vermögenswert zu kaufen oder eine bestehende Position zu erweitern.
Das Konzept des Kaufs von Dips basiert auf der Theorie der Preiswellen. Wenn ein Anleger einen Vermögenswert nach einem Rückgang kauft, kauft er zu einem niedrigeren Preis. Diese Investoren rechnen mit einer Erholung des Marktes und profitieren daher von höheren Kursen.
Wie bei allen Handelsstrategien garantiert der Kauf der Dips nicht, dass ein Anleger davon profitiert. Ein Vermögenswert kann aus vielen Gründen fallen, einschließlich Änderungen des Basiswerts des Finanzinstruments. Nur weil der Preis billiger ist als früher, heißt das noch lange nicht, dass der Vermögenswert ein guter Wert ist.
Eine Aktie, die von 10 USD auf 8 USD fällt, kann eine gute Kaufgelegenheit darstellen, aber auch nicht. Es könnte einen guten Grund geben, warum die Aktie gefallen ist, wie z. B. eine Änderung des Ergebnisses, düstere Wachstumsaussichten, eine Änderung des Managements, schlechte wirtschaftliche Bedingungen, Verlust eines Vertrags und die Liste geht weiter. Es kann weiterhin sinken… sogar bis auf $ 0, wenn die Situation schlimm genug ist.
Die zentralen Thesen
- Der Kauf der Dips bezieht sich auf den Kauf eines Vermögenswerts, nachdem dessen Preis gesunken ist. Der Kauf der Dips kann in langfristigen Aufwärtstrends rentabel sein, in Abwärtstrends jedoch unrentabel oder härter. Überlegen Sie, wie das Risiko beim Kauf der Dips kontrolliert wird.
Risikomanagement beim Dip-Kauf
Alle Handelsstrategien und Anlagemethoden sollten eine Form der Risikokontrolle haben. Beim Kauf eines Vermögenswerts nach dessen Verfall legen viele Händler und Anleger einen Preis für die Kontrolle ihres Risikos fest. Wenn beispielsweise eine Aktie von 10 USD auf 8 USD fällt, kann der Händler beschließen, die Verluste zu reduzieren, wenn die Aktie 7 USD erreicht. Sie gehen davon aus, dass die Aktie von 8 USD nach oben steigen wird, weshalb sie kaufen, aber sie möchten auch ihre Verluste begrenzen, wenn sie falsch liegen und das Vermögen weiter sinkt.
Der Kauf der Dips funktioniert tendenziell besser bei Vermögenswerten, die sich im Aufwärtstrend befinden. Dips, auch Pullbacks genannt, sind ein fester Bestandteil eines Aufwärtstrends. Solange der Kurs höhere Tiefs (bei Pullbacks oder Dips) und höhere Hochs bei der folgenden Trendbewegung erzielt, ist der Aufwärtstrend intakt.
Sobald der Preis beginnt, niedrigere Tiefstände zu erreichen, ist der Preis in einen Abwärtstrend eingetreten. Der Preis wird immer billiger, da auf jeden Einbruch letztendlich niedrigere Preise folgen. Da die meisten Trader nicht an einem verlorenen Vermögenswert festhalten möchten, wird der Kauf der Dips von den meisten Tradern während eines Abwärtstrends vermieden. Der Kauf von Dips in Abwärtstrends ist möglicherweise für einige langfristige Anleger geeignet, die Wert in den niedrigen Preisen sehen.
Ein Beispiel für den Kauf des Dip
Betrachten Sie die Subprime-Kreditkrise, die Mitte der 2000er Jahre stattfand. Während dieser Zeit begannen viele Hypothekenfirmen, ihre Aktienkurse fallen zu sehen. Bear Stearns und New Century Mortgage zählten zu den Kreditgebern, die während dieser Zeit einen erheblichen und stetigen Rückgang der Aktienkurse verzeichneten. Ein Investor, der routinemäßig eine Buy-the-Dips-Philosophie praktizierte, hat möglicherweise so viele dieser Aktien geholt, wie er in den Griff bekommen konnte, vorausgesetzt, dass die Kurse irgendwann steigen und wieder auf das Niveau vor dem Einbruch zurückkehren würden.
Das ist jedoch nie passiert. Stattdessen schlossen beide Unternehmen schließlich ihre Türen, nachdem sie einen erheblichen Anteilswert verloren hatten. Beispielsweise fielen die Aktien von New Century Mortgage so stark, dass die New York Stock Exchange (NYSE) den Handel mit ihren Aktien einstellen musste. Anleger, die dachten, die 55-Dollar-Aktie sei ein Schnäppchen von 45 US-Dollar, hätten die Aktie wenige Wochen später nicht mehr abladen können, als sie unter einen Dollar pro Aktie fiel.
Auf der anderen Seite stiegen die Aktien von Apple (AAPL) zwischen 2009 und 2018 kurzfristig von rund 13 USD auf über 230 USD. Ein Kauf in diesem Zeitraum hätte den Inhaber gut belohnt.
