Die Citigroup Inc. (C) -Aktien haben Bullen und Bären in Scheiben geschnitten und gewürfelt, nachdem die Bank am Montag die Schätzungen für das zweite Quartal übertroffen hatte. Bei der Eröffnungsglocke fielen sie um fast 3% und konnten diese Verluste vor der Mittagspause wieder gutmachen. Die Peitsche deutet darauf hin, dass notleidende Anleger die Gelegenheit genutzt haben, die Aktie zu kaufen, und dies in eine gute Position gebracht haben, um die Gewinne während der Überschwemmung der Geschäftsbanken in dieser Woche zu steigern.
Die Citigroup-Aktie erholte sich vor dem vierteljährlichen Konfessional auf das Mai-Hoch und konnte nun ausbrechen, um auf das Hoch von Oktober 2018 in der Mitte der 70er Jahre zu stoßen. Leider für Bullen könnte dieses Preisniveau den endgültigen Aufschwung für diese Erholungsbemühungen markieren, da Handelskriege, schwache Kapitalausgaben und eine zurückhaltende Fed den Geschäftsbankensektor in den kommenden Monaten wahrscheinlich belasten werden.
JPMorgan Chase & Co. (JPM) hält die Sektorgewinne vor dem Markteintritt am Dienstag im Zaum und gab nach einer Überschreitung der Erwartungen bei gleichzeitiger Senkung der Prognosen für das Geschäftsjahr um fast 2% nach. Trotzdem werden Händler nach der Eröffnungsglocke über die gestrige Trendwende nachdenken. Dies wird durch einen gut aufgenommenen Bericht von The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) untermauert. Angesichts dieses Rückenwinds könnte ein JPMorgan-Aufschwung die gesamte Gruppe nach oben treiben und die Citi-Aktien auf ein Hoch von 2019 heben.
C Langzeitdiagramm (1995 - 2019)
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Die Aktie überschritt 1995 mit 77, 06 USD das Hoch von 1993 und trat in einen historischen Trend ein, der mit 342 USD drei Aktiensplits in das Hoch von 1998 einbrachte. 1999 wurde dieses Niveau auf 551 US-Dollar nach einem komplexen Rückgang von zwei Jahrestiefs im Jahr 2002 geklärt. Bis Mitte des Jahrzehnts lag die Performance bei 25 Punkten gegenüber dem vorherigen Höchststand im Jahr 2004, bevor sie nachließ Ein Seitwärtsmuster, das bis 2006 anhielt und ein Allzeithoch von 570 USD zum Jahresende verzeichnete.
Die Aktien der Bank gaben in den nächsten 27 Monaten um erstaunliche 98% nach und kamen im März 2009 im einstelligen Bereich zum Stillstand. Eine Erholungswelle in den Septembermonaten kam in den 50er-Jahren zum Stillstand und markierte ein Widerstandsniveau, das bis zu einem Ausbruch im Jahr 2016 nicht beseitigt wurde. Dieser Anstieg verzeichnete im Januar 2018 ein Neunjahreshoch bei 80, 70 USD und führte zu einem tiefen Abrutschen in das Zweijahrestief der oberen 40 USD im Dezember, gefolgt von einer Erholung im Jahr 2019, die das vorherige Hoch noch nicht erreicht hatte
C Kurzfristiges Diagramm (2016 - 2019)
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Ein Fibonacci-Raster, das sich über den Abwärtstrend von 2018 erstreckte, bestätigt, dass die Aktie immer noch unter dem Fibonacci-Abverkaufsretracement von 0, 86 nahe 74 USD notiert. Dieses Niveau hat seit einem Zusammenbruch im März 2018 einen deutlichen Widerstand geleistet und in den letzten 16 Monaten fünf Umkehrungen ausgelöst. Eine Rallye oberhalb des Hochs von Mai 2019 wird einen sechsten Test einleiten und gleichzeitig ein 100% iges Retracement bis zum Höhepunkt von September 2018 durchführen. Angesichts dieses Aufbaus würde sich der langfristige Ausblick bei einem Kaufanstieg über 75 USD erheblich verbessern.
Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des Bilanzvolumens (OBV) verzeichnete 2015 ein Mehrjahreshoch und trat in eine Verteilungsphase ein, die im ersten Quartal 2016 endete. Die OBV hat in den letzten dreieinhalb Jahren den vorherigen Höchststand nicht erreicht, obwohl der Preis eine Reihe neuer Höchststände erreicht hat. Darüber hinaus verzeichnete der Indikator im Oktober 2017 ein niedrigeres Hoch, während mehrere Tests eine Umkehrung ausgelöst haben.
Dieses schwache Sponsoring für Privatkunden und institutionelle Kunden ist im gesamten Bankensektor zu spüren, der während der Trump-Administration aufblühen sollte. Die Investitionen haben sich jedoch trotz massiver Steuersenkungen nicht belebt, und die Zinssatzumkehr der Federal Reserve hat das Potenzial, die Gewinne zu senken. In Kombination mit den harten Widerstandsniveaus dürfte die Citigroup-Aktie für diesen Konjunkturzyklus die Obergrenze überschritten haben.
Die Quintessenz
Citigroup-Aktien könnten in den kommenden Sitzungen Mitte der 70er-Jahre auf Widerstand stoßen, aber der wachsende Gegenwind im Sektor könnte die Erholungsbemühungen beenden.
