Die Citigroup Inc. (C) -Aktien könnten laut einer Analyse des technischen Diagramms eine Erholung von etwa 10% erwarten. Die Citigroup-Aktie ist im vergangenen Jahr um rund 19% gestiegen, während der S & P 500 um 14, 50% gestiegen ist. Trotz der deutlichen Zuwächse ist die Bank seit ihrem Höchststand Ende Januar um über 9% gefallen.
Die Citigroup war seit dem 8. Mai um über 6% gestiegen, als die Investmentfirma ValueAct einen Anteil von 1, 2 Mrd. USD an dem Unternehmen übernahm. Die Aktien sind von rund 69 USD auf den aktuellen Kurs von rund 72, 80 USD gestiegen. Der starke Anstieg verhalf der Bankaktie zu einem Sprung über einen mehrmonatigen Abwärtstrend.
Optimistisches technisches Setup
Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Citigroup aus einem klaren technischen Abwärtstrend ausbrach, was darauf hindeutet, dass die Aktien mittelfristig auf ihre früheren Höchststände von rund 80, 50 USD - etwa 10, 5% - zurückfallen könnten. In einem anderen bullischen Zeichen zeigte die Aktie einen soliden doppelten Boden, ein bullisches Umkehrmuster von rund 66, 50 USD. Das Muster deutet darauf hin, dass der viermonatige Rückgang in der Vergangenheit liegen könnte. Der Relative Strength Index (RSI) erreichte Ende März überverkaufte Konditionen unter 30 und tendierte seitdem höher, ein weiteres bullisches Signal.
Bullische Optionen
Die Long-Straddle-Optionsstrategie unter Verwendung des Verfallsdatums am 21. September deutet darauf hin, dass die Citigroup-Aktien gegenüber dem Ausübungspreis von 75 USD um etwa 9% steigen oder fallen werden. Die Kosten für den Kauf eines Put and Call betragen ungefähr 6, 90 USD, was einer Handelsspanne von ungefähr 68 bis 82 USD entspricht. Die Anzahl der Calls überwiegt die Puts im Verhältnis von fast 2 zu 1, mit ungefähr 11.000 offenen Call-Verträgen auf ungefähr 6.600 offenen Put-Verträgen.
Bullische Analysten
Analysten haben ihre Gewinn- und Umsatzschätzungen für 2018 langsam angehoben. In den letzten 30 Tagen haben Analysten ihre Gewinnschätzungen um rund 1, 1% erhöht und sehen nun, dass das Unternehmen 6, 47 USD pro Aktie verdient, eine Wachstumsrate von 28, 6% gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig wurde der Umsatz um rund 40 Basispunkte auf 74, 31 Milliarden US-Dollar gesteigert, was einer Steigerung von rund 4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von den 29 Analysten, die den Aktienkurs abdecken, erzielen 66% Aktien einen Kauf oder eine Outperformance, während 31% Aktien einen Halten aufweisen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Anstieg der Citigroup-Aktie um rund 14, 5% auf fast 83, 30 USD.
Es scheint, dass sich das Momentum in der Citigroup endlich von einem Moment ändert, über den die Bären die Kontrolle haben, zu einem Moment, in dem die Bullen möglicherweise die Oberhand gewinnen.
