Professionelle Forex-Händler wissen seit langem, dass der Handel mit Währungen einen Blick über die Welt der FX hinaus erfordert. Währungen werden von vielen Faktoren beeinflusst, darunter Angebot und Nachfrage, Politik, Zinssätze, Spekulation und Wirtschaftswachstum. Insbesondere, da Wirtschaftswachstum und Exporte in direktem Zusammenhang mit der heimischen Industrie eines Landes stehen, ist es normal, dass einige Währungen stark mit den Rohstoffpreisen korrelieren.
Die drei Hauptwährungen, die die engsten Korrelationen mit Rohstoffen aufweisen, sind der australische Dollar, der kanadische Dollar und der neuseeländische Dollar. Andere Währungen, die ebenfalls von den Rohstoffpreisen betroffen sind, aber eine schwächere Korrelation aufweisen als die drei oben genannten, sind der Schweizer Franken und der japanische Yen. Zu wissen, welche Währung mit welcher Ware korreliert, kann den Händlern helfen, bestimmte Marktbewegungen zu verstehen und vorherzusagen. Hier betrachten wir Währungen, die mit Öl und Gold korreliert sind, und zeigen Ihnen, wie Sie diese Informationen in Ihrem Handel verwenden können.
Öl und der kanadische Dollar
Öl ist eines der Grundbedürfnisse der Welt. Zumindest für den Moment können die meisten Menschen in Industrieländern nicht ohne sie leben.. Als Netto-Ölexporteur ist Kanada stark von Ölpreisrückgängen betroffen, während Japan - ein wichtiger Netto-Ölimporteur - tendenziell von Ölrückgängen profitiert.
Täglich kann die Korrelation zwischen Öl und kanadischem Dollar brechen, langfristig war sie jedoch stark, da der Wert des kanadischen Dollars gute Gründe hat, empfindlich auf den Ölpreis zu reagieren. Kanada ist der fünftgrößte Erdölproduzent der Welt. Die kanadischen Ölreserven sind weltweit an dritter Stelle.
Die geografische Nähe zu den USA sowie die politische Unsicherheit im Nahen Osten und in Südamerika machen Kanada zu einem der begehrtesten Orte, von dem aus die USA Öl importieren können.
Die folgende Grafik zeigt die positive Beziehung zwischen Öl (blaue Linie) und dem CAD / USD (invertierter USD / CAD, wie durch "1 / USDCAD" auf der Grafik gezeigt). Der Ölpreis ist in einigen Fällen sogar ein Frühindikator für die Preisbewegung des CAD / USD.
Da das gehandelte Instrument in Forex der USD / CAD ist, steigt der USD / CAD, wenn der Ölpreis steigt, und steigt der USD / CAD, wenn der Ölpreis sinkt.
Ein attraktives Ölspiel: CAD / JPY
Am anderen Ende des Spektrums befindet sich Japan, das fast das gesamte Öl importiert. Der Mangel an einheimischen Energiequellen und die Notwendigkeit, große Mengen an Rohöl, Erdgas und anderen Energieressourcen zu importieren, machen Japan besonders empfindlich für Änderungen der Ölpreise.
Betrachtet man dies aus der Perspektive eines Netto-Ölexporteurs / -importeurs, so steht das Währungspaar an der Spitze der Liste der Währungen, die gehandelt werden müssen, um eine Ansicht über die Ölpreise auszudrücken, der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Die Grafik unten zeigt die enge Korrelation zwischen Ölpreisen und CAD / JPY. Der Ölpreis ist in der Regel der Frühindikator für die CAD / JPY-Preisentwicklung, häufig mit Verzögerung.
Während die Korrelation nicht perfekt ist, folgt auf große Aufwärtsbewegungen bei Öl (blau) typischerweise ein Anstieg des CAD / JPY, und auf Abnahmen bei Öl folgen typischerweise Abnahmen des CAD / JPY.
Die Goldmedaille gewinnen wollen
Der Handel mit dem australischen Dollar (AUD) ist in vielerlei Hinsicht mit dem Handel mit Gold vergleichbar. Als zweitgrößter Goldproduzent der Welt (einige Jahre drittgrößter) weist der australische Dollar eine hohe positive Korrelation mit dem Edelmetall auf.
Im Allgemeinen bedeutet dies, dass bei steigenden Goldpreisen auch der australische Dollar an Wert gewinnt.
Die Nähe Neuseelands zu Australien macht Australien zu einem bevorzugten Bestimmungsort für exportierte neuseeländische Waren. Daher ist die Gesundheit der neuseeländischen Wirtschaft eng mit der der australischen Wirtschaft verknüpft, was erklärt, warum der NZD / USD und der AUD / USD ebenfalls eine hohe positive Korrelation aufweisen.
Eine schwächere, aber immer noch wichtige Korrelation besteht zwischen dem Goldpreis und dem Schweizer Franken (CHF). Die politische Neutralität des Landes und die Tatsache, dass seine Währung früher mit Gold unterlegt war, haben den Franken in Zeiten politischer Unsicherheit zur Währung der Wahl gemacht. Während die Beziehung zeitweise zusammengebrochen ist, steigt der CHF tendenziell, wenn Gold steigt, und fällt, wenn Gold fällt.
Die folgende Grafik zeigt den invertierten USD / CHF (CHF / USD) zum Goldpreis.
Handelswährungen als Ergänzung zum Handel mit Öl oder Gold
Für erfahrene Rohstoffhändler kann es sich auch lohnen, Handelswährungen als Alternative oder Ergänzung zum Handel mit Rohstoffen zu betrachten. Händler können nicht nur von ähnlichen Aussichten (z. B. höheres Öl) profitieren, sondern auch Zinsen durch das Halten von Währungen mit höheren Zinssätzen erzielen.
Beim Handel mit Währungen haben wir es mit Ländern zu tun, und Länder haben Zinssätze. Beispielsweise war der australische Zinssatz zwischen 2016 und 2018 höher als der US-amerikanische Zinssatz. Daher hätte der Kauf des AUD / USD nach dem Tiefpunkt des Goldes Ende 2015 nicht nur wieder Kapital gebracht, da Gold und der AUD / USD an Wert gewonnen hätten, sondern der Händler hätte Zinsen für jeden Tag gesammelt, an dem die AUD / USD-Long-Position gehalten wurde.
In der gleichen Richtung würden Sie jeden Tag Zinsen zahlen, wenn Sie AUD / USD kurzschließen, um einen kurzen Goldblick zu erzielen.
Wenn Sie ein Rohstoffhändler sind, der nach einer gewissen Veränderung sucht, bieten Rohstoffwährungen wie AUD / USD und CAD / JPY Möglichkeiten, die es sich lohnen, zu prüfen.
Die Quintessenz
