Die Aktienkurse von Kreuzfahrtschiffen sanken im August auf mehrmonatige Tiefststände, beunruhigt durch die schwache Nachfrage in ganz Europa und Asien, Segelstörungen und das Verbot von Passagierkreuzfahrten nach Kuba durch die Regierung. Während diese Herausforderungen weiterhin die führenden Betreiber betreffen, sollten eine robuste Wirtschaft, gesunde Dividenden und niedrige Bewertungen sicherstellen, dass die Aktien dieser Unternehmen am Leben bleiben. Laut businesswire.com wird der globale Kreuzfahrtschifffahrtsmarkt zwischen 2018 und 2022 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6, 53% wachsen.
Darüber hinaus haben Kreuzfahrtunternehmen konservative Prognosen für den Rest des Jahres abgegeben, die die Anlegerstimmung stark belasteten, aber auch das Potenzial für Ertragsschläge in einer Branche erhöhen, in der die Erwartungen der Wall Street seit langem übertroffen wurden.
Händler mit Seeschiffen sollten eine Reise mit einer der drei führenden Aktien der Branche in Betracht ziehen: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), Carnival Corporation & Plc. (CCL) oder Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Lassen Sie uns die einzelnen Unternehmen genauer betrachten und anhand der Diagramme mögliche Handelsmöglichkeiten ermitteln.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Mit einer Marktkapitalisierung von 22, 93 Mrd. USD gehört Royal Caribbean Cruises zu den weltweit größten Kreuzfahrtschiffen. Das Unternehmen betreibt rund 60 Schiffe unter den Marken Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises und Silversea Cruises. Die Ergebnisse von Royal Caribbean für das zweite Quartal waren beeindruckend. Der Gewinn je Aktie (EPS) belief sich auf 2, 54 USD und sorgte für eine Überraschung von 3, 7% unter dem Strich. Dies ist das 18. Quartal in Folge, in dem der Reeder einen Gewinnsprung verzeichnete. Der berichtete Umsatz von 2, 8 Mrd. USD übertraf ebenfalls die Erwartungen und stieg im Jahresvergleich um 20, 1%. Das Unternehmen erhöhte kürzlich seine vierteljährliche Dividende auf 78 Cent pro Aktie und erhöhte die annualisierte Dividendenrendite auf 2, 82%. Am 11. September 2019 notierte die Royal Caribbean-Aktie mit einem 11-fachen Termingewinn und legte seit Jahresbeginn (YTD) um 17, 75% zu, was in etwa den breiteren Marktrenditen entspricht.
Nachdem die Aktien des Unternehmens am 3. Mai ein Hoch von 2019 erreicht hatten, wurden sie in den nächsten drei Monaten in einem engen Abwärtskanal gehandelt. In der Handelssitzung am Dienstag stießen die Käufer den Preis über die obere Trendlinie des Musters und den 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA), was eine Rallye in Richtung des Höchststandes von Anfang Mai bei 130, 29 USD auslösen könnte. Diejenigen, die auf dem aktuellen Niveau an Bord des Kreuzfahrtschiffs sind, sollten darüber nachdenken, den Abwärtstrend mit einer Stop-Loss-Order zu schützen, die unterhalb des Tiefs vom 9. September bei 108, 49 $ positioniert ist.
Carnival Corporation & Plc (CCL)
Carnival, das zum 11-fachen des Umsatzes von 2020 handelt, ist ein globales Kreuzfahrtunternehmen, das mehr als 100 Schiffe betreibt. Einige der bekannten Marken von Kreuzfahrtschiffen sind Carnival Cruise Line, Princess Cruises und Holland America Line. Carnival erzielte im zweiten Quartal unerwartet gute Ergebnisse. Das Unternehmen senkte jedoch seine Prognose für das Gesamtjahr 2019, da die Trump-Administration ihre Reiserichtlinien für Kuba geändert und die Ticketpreise gesenkt hatte. Trotz der Abwärtskorrektur haben Analysten ein Kursziel von 12 Monaten für die Aktie von 55, 94 USD festgelegt, was einer Prämie von 12, 6% gegenüber dem Handelsschluss am Dienstag von 49, 66 USD entspricht. Carnival-Aktien haben einen Marktwert von 34, 3 Mrd. USD, bieten eine lohnende Dividendenrendite von 4, 20% und sind um 3, 77% höher als am 11. September 2019.
Die Karnevalsaktien tendierten von Ende Juni bis August seitwärts und gaben nach, nachdem das Unternehmen die Anleger mit seinen schlankeren Aussichten für den Rest des Jahres 2019 enttäuscht hatte. Der gestrige Ausbruch über die Gewinnlücke vom 20. Juni deutet jedoch darauf hin, dass der Markt die Negativität des Kurses möglicherweise vollständig berücksichtigt hat. Händler, die hier kaufen, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe von 58 USD platzieren, bei der der Kurs auf einen Overhead-Widerstand nach dem Hoch vom Februar stößt. Steuern Sie das Risiko, indem Sie einen Stop knapp unter 47 USD platzieren und ihn auf den Breakeven-Punkt korrigieren, wenn der Preis über den 200-Tage-SMA steigt.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Norwegian Cruise Line ist als Kreuzfahrtunternehmen in den USA und weltweit tätig. Das in Miami ansässige Unternehmen zielt mit seinen drei Marken - Norwegian, Oceania und Regent Seven Seas - auf Freestyle- und Luxusmärkte ab. Der 11, 48 Milliarden US-Dollar teure Kreuzfahrtriese plant, in den nächsten acht Jahren elf Passagierschiffe einzuführen, um die Kapazität zu erhöhen und den globalen Marktanteil zu vergrößern. Norwegian Cruise Line erzielte im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Umsatzwachstum von 9, 3% bzw. 7, 4%, das von organischen Preiserhöhungen und robusten Ausgaben an Bord getragen wurde. Die positiven Ergebnisse übertrafen auch die Gewinnerwartungen der Wall Street für das 10. Quartal in Folge. Wie Karneval reduzierte das Unternehmen seinen EPS-Richtwert für das Gesamtjahr 2019. Derzeit weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P / E) von 10, 44 auf. Die Aktie von Norwegian Cruise Line notiert bei 54, 67 USD und verzeichnete zum 11. September 2019 einen jährlichen Zuwachs von fast 30%.
Der Aktienkurs des Unternehmens lief zwischen Januar und April reibungslos, lief jedoch von Mai bis Juli auf Grund. Seit dem Erreichen eines Sechs-Monats-Tiefs am 5. August hat sich die Aktie gut erholt, um über einem entscheidenden Widerstandsbereich von 53 USD zu notieren. Diejenigen, die davon ausgehen, dass sich das Aufwärtsmomentum fortsetzt, sollten versuchen, Gewinne in der Nähe des Jahreshochs 2019 bei 59, 71 USD zu erzielen und Verluste zu begrenzen, indem sie einen Stopp unter das zuvor erörterte Widerstandsniveau setzen, das nun als Unterstützungsgrund fungiert.
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