Die E * TRADE Financial Corporation (ETFC) meldet den Gewinn für das zweite Quartal nach der Schlussglocke am Donnerstag. Analysten gehen davon aus, dass der Finanzdienstleistungsriese einen Gewinn von 88 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 707, 8 Millionen US-Dollar ausweisen wird. Sollte dies erreicht werden, würde dies in einem Zeitraum, in dem das Handelsvolumen in der gesamten Marktlandschaft zurückgegangen ist, nahezu zu den Ergebnissen des ersten Quartals passen. Die Fondsvolumina von S & P 500 und Nasdaq 100 sind seit dem Höchststand im Februar stetig zurückgegangen.
Der volatile Markt im Juni verzeichnete im zweiten Quartal das höchste monatliche Volumen, während die jüngste Rallye von Nasdaq aufgrund der sommerlichen Flaute, die oft das niedrigste Handelsvolumen des Jahres generiert, keine hohe Beteiligung verzeichnete. Dieser Abwärtstrend könnte das Kaufinteresse an E * TRADE-Aktien nach einem positiven Bericht dämpfen und eine Zwischenkorrektur fortsetzen, die begann, nachdem die Aktie Anfang Juni ein Allzeithoch verzeichnete. (Weitere Informationen finden Sie unter: E * TRADE stockt zweistellige Raten auf, Handel steigt: Zacks .)
ETFC-Langzeitdiagramm (1996 - 2018)
Die Aktie notierte im August 1996 bei 28, 75 US-Dollar und brach Anfang 1997 aus einer engen Handelsspanne aus. Im dritten Quartal dieses Jahres erreichte sie einen Aufwärtstrend von 119, 70 US-Dollar. Er verlor fast 100 Punkte, bevor er im Oktober 1998 bei 25, 00 USD seinen Tiefpunkt erreichte, vor einem parabolischen Aufwärtstrend, der 1999 auf dem Höhepunkt der Internetblase ein Allzeithoch bei 722, 50 USD verzeichnete. Bei anderen Lieblingen dieser Ära, als die Blase platzte, fiel sie drastisch nach unten und beendete im Oktober 2002 eine Rundreise in das Tief von 1998.
Der anschließende Aufwärtstrend verzeichnete in der Mitte des Jahrzehnts beeindruckende Gewinne, erreichte jedoch nicht das vorherige Hoch, sondern blieb nahe dem Ausverkaufsniveau von 0, 382 Fibonacci stehen und fiel in eine Handelsspanne, die im August 2008 nach unten abfiel. Die Aktie brach ab Die Tiefstände von 1998 und 2002 fielen zwei Monate später auf ein Allzeittief von 5, 90 USD, bevor eine schwache Erholung im April 2009 bei 29, 00 USD ins Stocken geriet. Sie wurde für die nächsten sieben Jahre innerhalb dieser engen Grenzen gehandelt und brach schließlich nach den Präsidentschaftswahlen 2016 aus.
Der Aktienkurs hat sich im Jahr 2018 verdoppelt, aber die Rallye ist auf dem Langzeit-Chart kaum sichtbar, wobei massive frühere Höchststände die jüngeren Kursbewegungen in den Schatten stellen. Der Aufwärtstrend stagnierte im Mai 2018 beim 200-Monats-Exoonential-Moving-Average (EMA), der einen großen Widerstand darstellt, während der monatliche Stochastik-Oszillator im Dezember 2017 in einen Verkaufszyklus überging. Dies ist erforderlich, um ein wichtiges Verkaufssignal zu bestätigen.
ETFC-Kurzzeittabelle (2016 - 2018)
Die Aktie notierte im Mai 2018 bei 66, 07 USD und testete dieses Niveau im Juni zweimal. Dies verstärkte den Widerstand vor einem Abschwung, der die 50-Tage-EMA bei überdurchschnittlichem Volumen durchbrach. Es hat sich vor dem Ergebnis verbessert, aber das bilanzielle Volumen (OBV) bleibt weit unter den vorherigen Höchstwerten und senkt die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Angriffs auf ein neues Hoch. Trotzdem könnte ein zinsbullischer Bericht leicht einen vierten Test bei Entfernungswiderstand auslösen.
Die Preisentwicklung seit Mai 2017 hat eine steigende Trendlinie verfolgt, die Unterstützung liegt jetzt bei 56 USD. Dies ist das logische Abwärtsziel, wenn die Gewinne eine beträchtliche Reaktion auf Nachrichtenverkäufe auslösen. Dieses Niveau entspricht auch der 200-Tage-EMA, bei der ein Zusammenbruch die Tür zum 382-Retracement des Aufwärtstrends von 2016 bis 2018 in den oberen 40er-Jahren öffnet. Angesichts der optimistischen technischen Entwicklung wäre eine Tonne Verkaufskraft erforderlich, um dieses Preisniveau zu erreichen.
Händler sollten die vorherigen Höchststände beobachten, wenn die Aktie in den Rallyemodus übergeht, und die noch offene Lücke am Mittwoch zwischen 61 und 61, 50 USD, wenn die Verkäufer die Kontrolle übernehmen. Achten Sie darauf, dass dieses Niveau als Widerstand fungiert, wenn ein Rückgang das Tief der letzten Woche bei 59, 11 $ erreicht. Ein Durchbruch dieser Unterstützungszone wäre doppelt bärisch, da dies langfristige Stochastiken durch die überkaufte Linie zwingen und ein Verkaufssignal bestätigen würde, das bis zum Jahresende Abwärtsbewegungen hervorrufen könnte.
Die Quintessenz
Die E * TRADE-Aktie stieg im Mai auf ein höheres Niveau und fiel vor dem Gewinnbericht dieser Woche in eine Handelsspanne. Der Bereichswiderstand in der Mitte der 60er Jahre könnte erheblich sein, da er eng mit dem 200-Monats-EMA übereinstimmt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Optionshändler können Risiken mit dem neuen E * TRADE-Tool visualisieren .)
