Eine der interessanteren Entwicklungen, die sich aus dem Nebentreffen von Präsident Trump mit Präsident Xi beim Gipfeltreffen der Gruppe der 20 (G-20) in Osaka ergab, war, dass die Vereinigten Staaten möglicherweise einige der Beschränkungen für Zulieferer aufheben werden, die mit umkämpfter chinesischer Telekommunikation Geschäfte machen Riese Huawei Technologies. Das Unternehmen wurde im Mai in die Entitätsliste des US-Handelsministeriums aufgenommen, nachdem der Präsident es als nationale Sicherheitsbedrohung eingestuft hatte.
Die Aufhebung bestimmter Handelssanktionen könnte Huawei dabei helfen, einige seiner Partnerschaften mit US-amerikanischen Halbleiterunternehmen, die Komponenten für die Verbrauchertechnologie wie Smartphones und PCs liefern, zu verlängern. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Beschränkungen für Netzwerkhardware bestehen bleiben, nachdem der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, Fox News Sunday mitgeteilt hat, dass die Entscheidung von Präsident Trump, Huawei einige zusätzliche US-Produkte zu kaufen, keine allgemeine Amnestie ist.
"Es gab nur wenige konkrete Details darüber, wann Huawei von der Unternehmensliste gestrichen werden kann", sagte Jeff Pu, Analyst bei GF Securities in Hongkong, per Bloomberg. "Aber die Anleger sind optimistisch, ohne auf ein endgültiges Ergebnis zu warten", erklärte er.
Händler, die der Meinung sind, dass die Halbleiteraktien in den folgenden Sitzungen weiter steigen könnten, da die Anleger die "gelockerten Huawei-Beschränkungen" berücksichtigen, sollten diese drei Namen, die für den chinesischen Telekommunikationsausrüster ein erhebliches Risiko darstellen, im Auge behalten. Lassen Sie uns die einzelnen Aktien genauer betrachten und mögliche Handelsmöglichkeiten untersuchen.
Microchip Technology Incorporated (MCHP)
Microchip Technology Incorporated (MCHP) produziert und vertreibt Halbleiterprodukte für verschiedene Embedded-Control-Anwendungen in Amerika, Europa und Asien. Seine Chips versorgen eine Vielzahl von elektronischen Geräten - von Fernbedienungen bis hin zu elektrischen Fenstern in Fahrzeugen. Die Acht-Bit-MCUs von Microchip, die für weniger technologisch fortschrittliche Geräte geeignet sind, können von erleichterten Beschränkungen profitieren, da sie praktisch keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen.
Der Chiphersteller erzielte im vierten Quartal (Q4) gemischte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019. Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 1, 48 USD und damit über den Schätzungen von 1, 39 USD pro Aktie. Obwohl der berichtete Umsatz von 1, 329 Mrd. USD die Prognosen der Analysten um 8 Mio. USD verfehlte, lag er innerhalb des vom Management vorgegebenen Bereichs von 1, 279 Mrd. USD bis 1, 375 Mrd. USD. Die Microchip-Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 21, 75 Mrd. USD, gibt eine Dividendenrendite von 1, 69% aus und notiert seit dem 2. Juli 2019 28, 10% höher als im Vorjahr.
Seit dem Überschreiten des 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) im Februar sind die Aktien des Unternehmens zwei Mal auf den genau beobachteten Indikator zurückgefallen - im März und Mai -, bevor sie sich im Juni wieder etwas erholten. Die Aktie gewann am Montag an Schwung und durchbrach ein aufsteigendes Dreieck und die 50-tägige SMA aufgrund positiver G-20-Handelsverhandlungen. Diejenigen, die mit dem Ausbruch handeln, sollten mit einem Anstieg auf das Mai-Hoch bei 100, 91 $ rechnen. Je nach Risikotoleranz sollten Sie eine Stop-Loss-Order entweder unter dem gestrigen Tief oder unter dem 50-Tage-SMA platzieren.
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) stellt Halbleiter für Mobiltelefone und andere Geräte her, die für die drahtlose Verbindung verwendet werden. Das Produktportfolio umfasst Verstärker, Antennentuner, Schalter und integrierte Front-End-Module. Unter den überarbeiteten Beschränkungen kann der Chipgigant möglicherweise damit beginnen, Huawei mit bestimmten Komponenten zu beliefern, die für Consumer-Smartphones verwendet werden.
Skyworks Solutions, das 12% seines Umsatzes mit dem chinesischen Kommunikationskonglomerat erwirtschaftet, verzeichnete im zweiten Quartal (Q2) ein Wachstum von 11, 3% im Jahresvergleich. Mit einem Marktkapital von 14, 15 Milliarden US-Dollar und einer Dividendenrendite von 1, 97 Prozent erreichte die Aktie seit Jahresbeginn eine Rendite von 16, 43 Prozent. Dies entspricht in etwa dem Durchschnitt der Halbleiterindustrie im gleichen Zeitraum wie am 2. Juli. 2019.
Die Skyworks-Aktie erlebte 2019 eine Achterbahnfahrt. In den ersten vier Monaten dieses Jahres konnte die Aktie ihren starken Verlust im vierten Quartal vollständig wettmachen, bevor sie die meisten dieser Gewinne im Mai im Zuge des sich verschärfenden Handelskrieges zwischen den USA und China aufgab und Huawei zu einem Schlüssel wurde Verhandlungschip. Die Aufwärtsdynamik kehrte im Juni zurück und setzte sich bis Anfang Juli fort. Der Ausbruch über den 200-Tage-SMA bei überdurchschnittlichem Volumen in der Handelssitzung am Montag bietet eine verlockende Gelegenheit für Swing-Trades. Diejenigen, die auf dem aktuellen Niveau einsteigen, sollten versuchen, Gewinne bei einem Test des Jahreshochs von 2019 bei 93, 88 USD zu verbuchen und sich gegen das Abwärtsrisiko mit einem Stop etwas unterhalb des Tiefs des Breakout Candlesticks bei 80, 96 USD zu schützen.
Cree, Inc. (CREE)
Cree, Inc. (CREE) bietet Leuchtdioden (LED) und Halbleiterprodukte der Beleuchtungsklasse für Leistungs- und Hochfrequenzanwendungen (RF) an. Das in Durham, North Carolina, ansässige Unternehmen stellt seine Produkte für Anwendungen wie Innen- und Außenbeleuchtung, Videodisplays, Transport, elektronische Schilder, Stromversorgungen, Solarwechselrichter und drahtlose Systeme her.
Im vergangenen Monat senkte der 6, 25-Milliarden-Dollar-Chiphersteller seine Gewinn- und Umsatzaussichten für das vierte Quartal und verwies auf das Regierungsverbot für US-Unternehmen, Huawei für die Abwärtsrevision zu beliefern. Cree hatte erwartet, dass der Umsatz mit Produkten und Materialien, die im Zusammenhang mit dem Ausbau der drahtlosen Infrastruktur des chinesischen Technologiekonzerns stehen, im Berichtszeitraum etwa 15 Millionen US-Dollar betragen wird. Es bleibt unklar, ob das Unternehmen wieder einige seiner verbraucherorientierteren Produkte an Huawei liefern kann. Zum 2. Juli 2019 stieg die Cree-Aktie im Jahresvergleich um 38, 73% und übertraf damit sowohl den Branchendurchschnitt als auch den S & P 500 um 17, 33% bzw. 20, 48%.
Die Cree-Aktien verzeichneten zwischen Januar und April einen stetigen Anstieg, wobei die 10-Tage-SMA in diesem Zeitraum nur geringfügig nachgab. Die Aktie folgte anderen Halbleiterunternehmen, die im Mai einen Rückgang verzeichneten, und kämpfte nach einer Verschlechterung der Umsatz- und Gewinnaussichten mit einer Abschwächung der rückläufigen Stimmung. Ein Anstieg über den entscheidenden Widerstand bei 60 USD könnte jedoch eine Rallye in Richtung April-Hoch bei 69, 21 USD auslösen. Darüber hinaus bietet ein relativer Stärkeindex (RSI) von knapp über 50 der Aktie ausreichend Spielraum, um höhere Kurse zu testen. Ein Schluss unter der Trendlinie, die bis Oktober 2018 zurückreicht, würde lange Setups ungültig machen.
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