Was ist ein Einstiegspunkt?
Der Einstiegspunkt bezieht sich auf den Preis, zu dem ein Anleger ein Wertpapier kauft oder verkauft. Der Einstiegspunkt ist in der Regel Bestandteil einer vorgegebenen Handelsstrategie, um das Anlagerisiko zu minimieren und die Emotionen aus Handelsentscheidungen zu entfernen. Ein guter Einstiegspunkt ist oft der erste Schritt für einen erfolgreichen Handel.
Grundlegendes zu Einstiegspunkten
Um an einer Investition teilzunehmen, muss man eine Transaktion tätigen, kaufen oder verkaufen, die es ihnen ermöglicht, auf das gewünschte Wertpapier zuzugreifen, und der Preis, zu dem sie handeln, ist der Einstiegspunkt. Beispielsweise untersucht und identifiziert ein Investor eine attraktive Aktie, ist jedoch der Ansicht, dass sie zu teuer ist. Er oder sie kauft, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau fällt. Dies wird als Einstiegspunkt definiert. Die Ausübung von Geduld und das Warten auf den richtigen Zeitpunkt für den Kauf tragen dazu bei, dass Anleger bessere Renditen für ihre Anlagen erzielen. Es ist wichtig, sowohl einen Einstiegspunkt als auch einen Ausstiegspunkt im Voraus zu bestimmen, um die Rendite zu maximieren. Anleger müssen sicherstellen, dass zwischen dem Einstiegs- und dem Ausstiegspunkt ein ausreichender Abstand besteht, um ein Risiko-Ertrags-Verhältnis zu ermöglichen, das für ein nachhaltiges Portfoliowachstum förderlich ist.
Die zentralen Thesen
- Einstiegspunkt bezieht sich auf den Preis, zu dem ein Anleger ein Wertpapier kauft oder verkauft. Ein guter Einstiegspunkt ist oft der erste Schritt für einen erfolgreichen Handel.
Einstiegspunkte optimieren
Trendmärkte: Gute Einstiegspunkte in einen Trendmarkt ergeben sich nach einer kurzen Gegenbewegung oder einer Phase der Konsolidierung. Anleger können Trendlinien, gleitende Durchschnitte und Indikatoren verwenden, um geeignete Einträge zu ermitteln. In der folgenden Grafik gab es beispielsweise eine Konfluenz der Unterstützung, die einen Einstiegspunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem 34-Dollar-Niveau ergab. Die Preise waren zur Trendlinie zurückgekehrt. Der stochastische Oszillator lag unter 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft war. und der gleitende 60-Tage-Durchschnitt diente als Unterstützung. Darüber hinaus bildete sich nach einer Verkaufsphase ein Kreisel-Kerzenmuster, das darauf hindeutete, dass der Gegentrend zu Ende ging. Wie aus der Grafik hervorgeht, erwies sich dies als guter Einstiegspunkt.
Trending Entry Point
Range Bound Markets: Geeignete Einstiegspunkte in Range Bound Markets liegen in der Regel in der Nähe der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Durch die Verwendung von Trendlinien zum Verbinden von Spitzen und Tälern können Unterstützungs- und Widerstandsbereiche in einem Diagramm definiert werden. Zum Beispiel hat die Grafik unten eine Handelsspanne zwischen 22 und 27, 5 USD. Ein Einstiegspunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen Long-Trade würde in der Nähe der Support-Trendlinie liegen, während ein Einstiegspunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Short-Position in der Nähe der Widerstands-Trendlinie liegen würde. Anleger, die diese Methode zur Auswahl eines Einstiegspunkts verwenden, können auf eine Head-Fake-Bewegung oberhalb oder unterhalb eines signifikanten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus warten, bevor sie einen Trade eingehen.
Range Bound Entry Point
Straffung der Einstiegspunkte
Handelseinträge können mithilfe strenger Regeln optimiert werden. Beispielsweise kann die Handelsstrategie eines Anlegers nur dann einen Einstiegspunkt generieren, wenn eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen überschreitet und die Konvergenzdivergenz-Signallinie des gleitenden Durchschnitts 0 überschreitet. Um den Prozess weiter zu automatisieren, können Einstiegspunkte in Handelsalgorithmen programmiert werden, die automatisch ablaufen Platzieren Sie Trades, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Algorithmen sollten auch Ausstiegspunkte und Risikomanagementregeln enthalten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Grundlagen des algorithmischen Handels: Konzepte und Beispiele.)
