Die Aktie von Facebook, Inc. (FB) stieg am Donnerstag um mehr als 10%, nachdem der Social-Media-Riese die Gewinn- und Ertragsschätzungen für das vierte Quartal übertroffen hatte. Die Aktie behauptete sich bis in das Wochenende hinein, fügte jedoch keine Punkte hinzu, sodass sich neu geprägte Bullen fragten, ob sie erwischt würden, wenn sie den Sack vor einer Umkehr in die 150-Dollar-Marke hielten.
Ist es an der Zeit, Vorsicht walten zu lassen und Facebook-Aktien zu kaufen, oder sollten die Aktionäre diese Gelegenheit nutzen, um an die Seitenlinie zurückzukehren? Es gibt keine richtige oder falsche Antwort, aber es ist klar, dass die Short-Covering den größten Teil des Aufwärtstrends der letzten Woche generiert hat und dieser Raketentreibstoff nicht ewig hält. Daher müssen engagierte Käufer irgendwann den brutalen Rückgang von 95 Punkten im Jahr 2018 beschleunigen und abfedern.
Es ist schwer vorstellbar, dass das Geschehen mit Schlagzeilen wie "Facebook ist bereit, Kindern tatsächlichen Schaden zuzufügen" potenzielle Investoren am Rande hält, selbst nachdem das Unternehmen darauf bestanden hat, "Wir haben die Art und Weise, wie wir unser Unternehmen führen, grundlegend geändert" während der Ergebnispräsentation. Cheerleading-Analysten stiegen jedoch schnell in diese neue und verbesserte Version ein, wobei mindestens sechs Research-Unternehmen Schätzungen vorlegten.
Wir haben aus Skandalen mit Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) und Well Fargo & Company (WFC) erfahren, dass es Jahre dauern kann, um die beschädigte Stimmung wiederherzustellen. Nur wenige Leute glauben, dass der Social-Media-Riese alle im vergangenen Jahr angesprochenen Datenschutzprobleme gelöst hat, da dies das Unternehmen dazu zwingen würde, Monetarisierungsrichtlinien aufzugeben, die große Gewinne erzielen, indem Daten an Dritte verkauft werden. Infolgedessen dürften die Aufsichtsbehörden und die betroffene Öffentlichkeit weiterhin Druck auf das Unternehmen ausüben und die Preisentwicklung deutlich unter dem bisherigen Höchststand des Vorjahres halten.
FB-Monatschart (2013 - 2019)
TradingView.com
Die Aktie brach über dem Widerstand auf dem Hoch von 2012 in der Mitte der 30er Jahre im Jahr 2013 aus und trat in einen starken Trend ein, der 2014 in einen steigenden Kanal (logarithmische Skala) abrutschte. Sie hielt diese Grenzen bis zum Allzeithoch im Juli 2018 bei 218, 62 USD und bog scharf nach unten ab und brach im September zusammen. Die Verletzung löste wichtige Verkaufssignale aus und erzeugte zusätzliche Abwärtsbewegungen, die die Unterstützung des exponentiellen gleitenden 50-Monats-Durchschnitts (EMA) im Dezember erreichten.
Der monatliche Stochastik-Oszillator trat im Januar 2018 in einen Multi-Wave-Verkaufszyklus ein und erreichte schließlich im Oktober das überverkaufte Niveau. Im Januar 2019 trat ein neuer Kaufzyklus ein, der eine relative Stärke von mindestens sechs bis neun Monaten prognostizierte. Zusammen mit der Erholung bei der langfristigen Unterstützung durch den gleitenden Durchschnitt dürfte sich der aktuelle Aufwärtstrend in einem Test bei einem Kanalwiderstand fortsetzen, der jetzt über 190 USD liegt.
FB Daily Chart (2016 - 2019)
TradingView.com
Es ist schwer, einen Startpunkt für eine Fibonacci-Rallye-Startaufstellung zu wählen, aber der Mini-Flash-Crash im August 2015 macht einen Admiral-Job, der mit den wichtigsten Retracement-Levels übereinstimmt. Der Rückgang von 2018 durchbrach das März-Tief von 149, 02 USD im Oktober und beendete eine Reihe höherer Hochs und Tiefs, die auf den Börsengang von 2012 zurückgehen und sich schließlich auf dem Retracement-Niveau von 0, 618 niederschlugen. Er stieg wieder auf das Tief nach dem Gewinn und richtete die starke Unterstützung am Boden der Lücke aus. Der Zusammenbruch von 2018 erhöht jedoch jetzt die Chancen für einen langfristigen Höchststand, wobei der gescheiterte Ausbruch über dem Februar-Hoch (rote Linie) am Kanalwiderstand ausgerichtet ist.
Die große Lücke hat auch die gebrochene 200-Tage-EMA wieder aufgeholt und die Macht wieder auf Bullen verlagert, die die Aktie wahrscheinlich in den kommenden Wochen nach oben treiben werden. Das.786-Retracement des sechsmonatigen Rückgangs befindet sich ebenfalls in der Nähe des Kanals und des ausgefallenen Breakout-Widerstands. Dies unterstreicht die Bedeutung einer korrekten Positionierung, wenn dieser Anstieg die 190-Dollar-Marke erreicht. Angesichts dieser harten und wahrscheinlich undurchdringlichen Barriere sollten Aktionäre erwägen, Gewinne mitzunehmen, während Leerverkäufer aggressive Neueintritte in Erwägung ziehen.
Die Quintessenz
Die Facebook-Aktie dürfte in den kommenden Monaten höher notieren und sich nach einem brutalen Rückgang im Jahr 2018 in einem positiven Erholungszyklus befinden. Der langfristige Aufwärtstrend ist jedoch gebrochen, was darauf hindeutet, dass aggressive Verkäufer in den 190er-Jahren wieder in Kraft treten werden.
