FedEx Corporation (FDX), der weltweite Paketzustellungsriese, befindet sich im Erholungsmodus, seit er am 25. Dezember bei 150, 94 USD gehandelt wurde. Seit dem Tief. Trotzdem befindet sich die Aktie im Bärenmarktgebiet und liegt 32, 8% unter dem Höchststand von 2018 von 266, 67 USD, der am 12. Juni festgelegt wurde.
FedEx geht als fundamental günstige Aktie mit einem KGV von nur 10, 49 in die Gewinnzone, bietet laut Macrotrends jedoch eine Dividendenrendite von nur 1, 45%. Nach der Schlussglocke am Dienstag, dem 19. März, wird das Lieferunternehmen einen Gewinn melden. Analysten erwarten einen Gewinn pro Aktie von 3, 10 bis 3, 16 USD.
FedEx-Aktien fielen am 18. September aufgrund fehlender Gewinne und erneut am 19. Dezember, als die Aktie auf das Tief vom 26. Dezember fiel. Einige Analysten an der Wall Street erwarten, dass diese Reihe von Fehlern anhält. Cowen & Co. beurteilt die FedEx-Aktie positiv, senkt jedoch das Kursziel. Das Unternehmen hält eine Outperformance auf FedEx-Aktien mit einem Kursziel von 237 USD gegenüber 242 USD aufrecht. Mein jährliches Risiko liegt mit 218, 11 USD darunter.
Das Tageschart für FedEx
Refinitiv XENITH
Die FedEx-Aktie befindet sich seit dem 8. August unter einem "Todeskreuz", als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt abfiel, was darauf hinweist, dass niedrigere Kurse folgen würden. Als sich dieses Signal bildete, hatten Anleger mehrere Gelegenheiten, die Aktie bei ihrem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu verkaufen, als sie am 18. September nach diesem Gewinnverlust 247, 20 USD erreichte. Das "Todeskreuz" verfolgte die Aktie bis zu ihrem Tief vom 26. Dezember von 150, 94 USD. FedEx-Aktien erlebten am 26. Dezember eine "Schlüsselumkehr", als die Aktie bei 160, 15 USD schloss und damit über dem Hoch vom 24. Dezember von 157, 73 USD lag.
Die Aktie schloss am 31. Dezember bei 161, 33 USD, was ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen war. Als Ergebnis zeige ich ein halbjährliches, jährliches und vierteljährliches Risiko bei 198, 33 USD, 218, 11 USD bzw. 240, 07 USD. Der Schlusskurs von 181, 00 USD am 28. Februar wurde in meine Analyse einbezogen und führte zu einem monatlichen Risiko bei 190, 01 USD. Ein wichtiges Niveau ist der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt bei 176, 90 USD.
Das Wochenchart für FedEx
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für FedEx ist positiv: Die Aktie notiert über dem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 179, 13 USD und unter dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt ("Umkehrung zum Durchschnitt") bei 194, 37 USD. Der wöchentliche langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 wird in dieser Woche voraussichtlich auf 50, 26 ansteigen, nach 41, 33 am 8. März.
Handelsstrategie: Kaufen Sie FedEx-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen 50-Tage-Durchschnitts bei 176, 91 USD und reduzieren Sie den Bestand an starken Aktien auf mein monatliches, halbjährliches und jährliches Risiko bei 190, 01 USD, 198, 33 USD bzw. 218, 11 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Meine Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Niveaus basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Die wöchentliche Ebene wird jede Woche geändert. Das monatliche Niveau wurde Ende Januar und Februar geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vor Ablauf des Zeithorizonts erneut getestet werden.
