Im Devisenhandel mit hoher Hebelwirkung gibt es bestimmte Praktiken, die zu einem vollständigen Kapitalverlust führen können. Es gibt fünf häufige Fehler, die Daytrader machen können, um die Rendite zu steigern, aber letztendlich haben sie den gegenteiligen Effekt.
Im Folgenden skizzieren wir diese fünf potenziell verheerenden Fehler, die mit Wissen, Disziplin und einem alternativen Ansatz vermieden werden können. (Weitere Strategien, die Sie verwenden können, finden Sie unter "Strategien für Teilzeit-Forex-Händler".)
TUTORIAL: Forex Trading: Ein Leitfaden für Anfänger
Mittelwertbildung bei Devisengeschäften
Händler stolpern oft über die Praxis der Durchschnittsbildung. Es ist selten beabsichtigt, aber viele Händler haben es geschafft. Es gibt verschiedene Probleme bei der Durchschnittsbildung auf den Devisenmärkten.
Das Hauptproblem ist, dass eine Verlustposition gehalten wird - nicht nur potenziell Geld zu opfern, sondern auch Zeit. Somit könnte diese Zeit und dieses Geld in eine bessere Position gebracht werden.
Zweitens ist eine höhere Rendite für Ihr verbleibendes Kapital erforderlich, um das verlorene Kapital aus dem anfänglichen Verlustgeschäft wiederzugewinnen. Wenn ein Trader 50% seines Kapitals verliert, ist eine 100% ige Rendite erforderlich, um das ursprüngliche Kapital wiederherzustellen. Der Verlust großer Geldmengen bei einzelnen Trades oder an einzelnen Handelstagen kann das Kapitalwachstum über einen langen Zeitraum hinweg lähmen.
Ein Mittelwertabbau führt zwangsläufig zu einem hohen Verlust oder einer hohen Gewinnspanne, da ein Trend länger anhalten kann als ein Trader liquide bleiben kann - insbesondere wenn mehr Kapital hinzugefügt wird, da die Position Verluste annimmt.
Daytrader sind für diese Themen besonders sensibel. Der kurze Zeitrahmen für Trades bedeutet, dass Opportunities nur von kurzer Dauer sind und schnelle Exits für schlechte Trades erforderlich sind. (Um mehr über die Durchschnittsbildung zu erfahren, lesen Sie "Aktien kaufen, wenn der Kurs fällt: Großer Fehler?")
Forex-Trades für Nachrichten vorpositionieren
Händler kennen die Nachrichtenereignisse, die den Markt bewegen werden, aber die Richtung ist nicht im Voraus bekannt. Daher kann ein Händler sogar ziemlich zuversichtlich sein, dass eine Ankündigung von Nachrichten, zum Beispiel, dass die Federal Reserve die Zinssätze erhöhen oder nicht erhöhen wird, die Märkte beeinflussen wird. Selbst dann können Händler nicht vorhersagen, wie der Markt auf diese erwarteten Nachrichten reagieren wird. Andere Faktoren, wie zusätzliche Aussagen, Zahlen oder zukunftsgerichtete Angaben in Nachrichtenmitteilungen, können ebenfalls zu extrem unlogischen Marktbewegungen führen.
Hinzu kommt die einfache Tatsache, dass mit zunehmender Volatilität und Aufträgen aller Art auf dem Markt Stopps auf beiden Seiten ausgelöst werden. Dies führt oft zu peitschensägenartigen Aktionen, bevor sich ein Trend abzeichnet (wenn man sich kurzfristig überhaupt abzeichnet).
Aus all diesen Gründen kann das Eingehen einer Position vor einer Pressemitteilung die Erfolgschancen eines Händlers ernsthaft gefährden.
Forex Trades After News Hits
Ebenso kann eine Schlagzeile jederzeit die Märkte treffen und aggressive Bewegungen hervorrufen. Obwohl es einfach zu sein scheint, reaktionär zu sein und ein paar Pips zu machen, kann es genauso verheerend sein, wenn dies auf ungetestete Weise und ohne einen soliden Handelsplan getan wird, bevor die Nachricht herauskommt.
Daytrader sollten abwarten, bis die Volatilität nachlässt und sich nach den Ankündigungen der Nachrichten ein eindeutiger Trend entwickelt. Dadurch bestehen weniger Liquiditätsbedenken, das Risiko kann effektiver gesteuert werden und eine stabilere Preisrichtung ist erkennbar. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter "Forex-Handel mit Pressemitteilungen".)
Risiko von mehr als 1% des Kapitals bei Devisengeschäften
Das Eingehen eines übermäßigen Risikos ist nicht gleichbedeutend mit einem übermäßigen Ertrag. Fast alle Trader, die große Kapitalbeträge für einzelne Trades riskieren, werden langfristig verlieren. Eine übliche Regel ist, dass ein Händler (in Bezug auf die Differenz zwischen Einstiegs- und Stop-Preis) nicht mehr als 1% des Kapitals für einen einzelnen Trade riskieren sollte. Professionelle Trader riskieren oft weit weniger als 1% des Kapitals.
Auch der Tageshandel verdient in diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit, und es sollte auch ein tägliches Risikomaximum eingeführt werden. Dieses tägliche Risikomaximum kann 1% (oder weniger) des Kapitals betragen oder dem durchschnittlichen Tagesgewinn über einen Zeitraum von 30 Tagen entsprechen. Zum Beispiel kann ein Trader mit einem Konto von 50.000 USD (ohne Hebel) unter diesen Risikoparametern maximal 500 USD pro Tag verlieren. Alternativ könnte diese Zahl geändert werden, sodass sie eher dem durchschnittlichen Tagesgewinn entspricht (dh wenn ein Trader an positiven Tagen 100 USD verdient, hält er seine Verluste nahe bei 100 USD oder darunter).
Mit dieser Methode soll sichergestellt werden, dass kein einzelner Trade oder Handelstag einen wesentlichen Einfluss auf das Konto hat. Aus diesem Grund weiß ein Trader, dass er in einem einzigen Trade oder Tag nicht mehr verlieren wird, als er durch die Annahme eines Risikomaximums, das dem durchschnittlichen Tagesgewinn über einen Zeitraum von 30 Tagen entspricht, an einem anderen Trade zurückgewinnen kann. (Um die mit Forex verbundenen Risiken zu verstehen, lesen Sie "Forex Leverage: Ein zweischneidiges Schwert".)
Unrealistische Erwartungen im Devisenhandel
Es kann viel über unrealistische Erwartungen gesagt werden, die aus vielen Quellen stammen, aber häufig zu allen oben genannten Problemen führen. Unsere eigenen Handelserwartungen werden dem Markt oft auferlegt, aber wir können nicht erwarten, dass er nach unseren Wünschen handelt. Einfach gesagt, der Markt kümmert sich nicht um individuelle Wünsche und Händler müssen akzeptieren, dass der Markt in kurz-, mittel- und langfristigen Zyklen unruhig, volatil und im Trend begriffen sein kann. Es gibt keine bewährte Methode, um jeden Schritt zu isolieren und zu profitieren. Wenn Sie dies glauben, führt dies zu Frustrationen und Fehleinschätzungen.
Der beste Weg, um unrealistische Erwartungen zu vermeiden, ist die Formulierung eines Handelsplans. Wenn es stabile Ergebnisse liefert, ändern Sie es nicht - mit Forex-Hebel kann sogar ein kleiner Gewinn groß werden. Wenn das Kapital im Laufe der Zeit wächst, kann eine Positionsgröße erhöht werden, um höhere Renditen zu erzielen, oder es können neue Strategien implementiert und getestet werden.
Intra-day muss ein Händler auch akzeptieren, was der Markt in seinen verschiedenen Intervallen bietet. Beispielsweise sind Märkte in der Regel zu Beginn des Handelstages volatiler, was bedeutet, dass bestimmte Strategien, die während der Marktöffnung angewendet werden, möglicherweise später am Tag nicht funktionieren. Im Laufe des Tages kann es ruhiger werden und es kann eine andere Strategie angewendet werden. Gegen Ende kann ein Pickup in Aktion sein, und es kann noch eine andere Strategie angewendet werden. Wenn Sie akzeptieren können, was an jedem Punkt des Tages gegeben wird, obwohl es nicht Ihren Erwartungen entspricht, sind Sie besser für den Erfolg positioniert.
Die Quintessenz
Es gibt fünf häufig auftretende Forex-Day-Trading-Fehler, die Händler zu einem bestimmten Zeitpunkt betreffen können. Diese Fehler müssen unter allen Umständen vermieden werden, indem ein Handelsplan entwickelt wird, der sie berücksichtigt.
Wenn es um die Durchschnittsbildung geht, dürfen Händler keine Positionen aufstocken, sondern sie müssen ihre Verlierer mit einer vorgeplanten Ausstiegsstrategie schnell verkaufen. Darüber hinaus sollten sich Händler zurücklehnen und sich die Ankündigungen von Nachrichten ansehen, bis die daraus resultierende Volatilität abgeklungen ist. Das Risiko muss zu jeder Zeit unter Kontrolle gehalten werden, damit kein Trade oder Tag mehr verliert, als es mit einem anderen Trade leicht wieder hergestellt werden kann.
Schließlich müssen die Erwartungen entsprechend gemanagt werden, indem akzeptiert wird, was der Markt Ihnen an einem bestimmten Tag bietet. Im Allgemeinen ist es für Trader wahrscheinlicher, Erfolg zu haben, wenn sie die allgemeinen Fallstricke verstehen und ihnen aus dem Weg gehen.
Weitere Informationen zu erfolgreichen Forex-Strategien finden Sie unter "10 Möglichkeiten, Geld im Forex nicht zu verlieren".
