Ein Plus von 20, 36% im Jahr 2019 für Aktien von Fortinet, Inc. (FTNT) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns neben einer großen Menge ungewöhnlicher Handelsaktivitäten. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit soliden Fundamentaldaten tendenziell im Kurs steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten.
Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine solide Fundamentaldatenstruktur, gute technische Daten und ein großes Kaufpotential für die Aktie. Ich werde gleich auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelsaktivität der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände.
Fortinet befand sich den größten Teil des Jahres 2018 in einem stetigen Aufwärtstrend. Nach dem Zusammenbruch des Marktes Ende 2018 entwickelten sich die Aktien mit ungewöhnlichen Kaufsignalen überdurchschnittlich. Aus unserer Sicht sind Pullbacks = Chancen, insbesondere Pullbacks, die wir als mechanisch betrachten.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unser ungewöhnliches Signal für Handelsaktivitäten aussieht, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die die Fortinet-Aktie im letzten Jahr gesetzt hat. Offensichtlich hat es viel Grün gegeben. Nach unserer Erfahrung möchte ein Anleger nicht auf der falschen Seite der Handelsaktivität stehen. Diese Aktie ist bemerkenswert, da sich Aktien auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der Cluster der letzten UI-Käufe:
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Im Jahr 2019 verzeichnete Fortinet drei ungewöhnlich volumenstarke Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 1. Februar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Fortinet auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt. Wenn Sie eine Wette auf die Richtung der Aktie abschließen, ist es ratsam, darauf zu achten, wie die Aktien gehandelt werden. So wie Sie den Trend nicht bekämpfen möchten, möchten Sie auch nicht eine Aktie bekämpfen, die neben einem Anstieg des gehandelten Volumens einen steigenden Preis aufweist. Jemand könnte möglicherweise eine Position aufbauen.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Fortinet-Aktie unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht:
- Outperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber dem Markt: + 9, 08% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 7, 94% gegenüber dem Technology Select-Sektor SPDR ETF (XLK) Aktuelle bullish ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies sind die Ausreißer. In der folgenden Grafik sehen Sie die historischen Zeiten seit 2016, als Fortinet den Top-20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Offensichtlich haben wir den großen Anlauf ab 2017 mitbekommen. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, verzeichnete der jüngste Fortinet-Ergebnisbericht ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr:
- Umsatzwachstum im vierten Quartal 2018 im Jahresvergleich: + 22% im Geschäftsjahr 2018 Non-GAAP-Betriebseinkommen im Jahresvergleich: 402, 9 Mio. USD gegenüber 257, 4 Mio. USD im Jahr 2017
Fortinet bricht mit anderen hochqualitativen Cybersicherheitsnamen aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Fortinet und andere Cybersicherheitsunternehmen berichten von einem gesunden Wachstum. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die ihre Aktien wie gewohnt handeln. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Fortinet-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Anleger. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
