Herman Miller, Inc. (MLHR) stellt Büromöbel her, die sich auf die Bildungs- und Gesundheitsbranche konzentrieren. Die Aktie verzeichnete am 20. September ihr Intraday-Hoch von 2018 von 40, 65 USD und brach dann von einem Bärenmarkt um 29% auf das Tief vom 26. Dezember von 28, 66 USD ein. Dieser Tag erwies sich als "Schlüsselumkehr", und die Aktie befindet sich derzeit im Bullenmarktgebiet und liegt 25, 4% über dem Tief. Die Herman Miller-Aktie schloss am Dienstag, dem 19. März, mit einem Kurs von 35, 93 USD. Dies entspricht einem Anstieg von 18, 8% im Jahr 2019 und einem Anstieg im Korrekturbereich um 11, 6% unter dem Hoch vom 20. September.
Analysten gehen davon aus, dass Herman Miller ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 61 Cent ausweisen wird, wenn das Unternehmen die Ergebnisse nach der Schlussglocke am Mittwoch, dem 20. März, bekannt gibt. Das Unternehmen hat die EPS-Schätzungen der letzten zwei Quartale übertroffen, und die Wall Street erwartet, dass sich dieser Wachstumstrend fortsetzt. Die Aktie ist mit einem KGV von 13, 85 und einer Dividendenrendite von 2, 19% laut Macrotrends angemessen bewertet.
Das Tageschart für Herman Miller
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Herman Miller zeigt, dass eine positive Reaktion auf die Gewinne zu einem "goldenen Kreuz" führen würde, da der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt bei 35, 14 USD über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 35, 31 USD ansteigen und höhere Kurse anzeigen würde Folgen.
Der Schlusskurs von 30, 25 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Dies führte zu meinem vierteljährlichen und jährlichen Wert bei 33, 06 USD bzw. 32, 99 USD und meinem halbjährlichen Pivot bei 34, 35 USD. Der Schlusskurs von 36, 68 USD am 28. Februar wurde ebenfalls in meine Analysen einbezogen und führte zu einem monatlichen Risiko bei 37, 03 USD.
Das Wochenchart für Herman Miller
Refinitiv XENITH
Das Wochenchart für Herman Miller ist neutral, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 35, 32 USD und über ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 32, 48 USD liegt. Beachten Sie, dass die "Umkehrung zum Mittelwert" (in Grün) seit der Woche vom 8. Januar 2016, als der Durchschnitt bei 26, 87 USD lag, ein Magnet war.
Es wird prognostiziert, dass der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 auf 83, 41 sinkt, nach 87, 73 am 15. März, 90, 17 am 8. März und 90, 02 am 1. März, der Woche des Hochs von 2019 bei 37, 62 USD. Der stochastische Messwert bleibt über dem überkauften Niveau von 80, 00 und lag als "aufblasende Parabelblase" über 90, 00.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Herman Miller-Aktien aufgrund einer Schwäche auf mein halbjährliches, vierteljährliches und jährliches Wertniveau von 34, 35 USD, 33, 06 USD bzw. 32, 99 USD und reduzieren Sie den Bestand an Aktien auf mein monatliches Risiko bei 37, 03 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Meine Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Niveaus basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Die wöchentliche Ebene wird jede Woche geändert. Das monatliche Niveau wurde Ende Januar und Februar geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um zu vermuten, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger bei einer Schwäche auf ein Wertniveau kaufen und Bestände bei einer Stärke auf ein reduzieren riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Ablesungen: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Ablesungen beruhte auf dem Backtesting vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Ergebnissen führte Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf eine Aktie mit einem Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
