Wie man gewinnende Penny-Aktien auswählt

Penny Stocks sind, wie der Name schon sagt, Aktien jener Unternehmen, die mit einem niedrigen Aktienkurs von oft weniger als 1 USD handeln. Angesichts eines so niedrigen Aktienkurses gibt es für Privatanleger, die davon träumen, 10-Cent-Aktien zu kaufen und zu sehen, dass sie das Zehn- oder Mehrfache dieser Summe erreichen, einen verständlichen Gewinn.

Bevor ein Anleger sich jedoch mit Penny Stocks befasst, sollte er einige Schlüsselfaktoren beachten, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie diese Aktien gehandelt werden, und ein solides Verständnis der damit verbundenen Risiken haben.

Aktienkurs und Bewertung

Einer der größten Fehler, den Privatanleger machen, ist, dass sie Penny Stocks als erschwinglich ansehen. Es besteht das Gefühl, dass man ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt, wenn man Tausende von Aktien kauft, anstatt ein paar Unternehmen mit einem höheren Aktienkurs.

Auf den ersten Blick erscheint diese Überlegung vernünftig, da ein Investment von 1.000 USD in Unternehmen A, das zu 0, 10 USD gehandelt wird, es dem Anleger ermöglicht, 10.000 Aktien zu kaufen, anstatt 10 Aktien eines Unternehmens B, das zu 100 USD gehandelt wird. Eine wichtige Information, die oft übersehen wird, ist die Anzahl der ausstehenden Aktien.

Nehmen wir an, dass Unternehmen A und Unternehmen B mit Ausnahme der Anzahl der ausgegebenen Aktien identische Fundamentaldaten aufwiesen. Nehmen wir zur Vereinfachung an, dass beide Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar haben.

Name der Firma

Aktien ausstehend

Aktienkurs

Marktkapitalisierung

Firma A

1.000.000.000

0, 10 USD

100.000.000 US-Dollar

Firma B

1.000.000

100 US-Dollar

100.000.000 US-Dollar

Wenn nur der Aktienkurs berücksichtigt wird, könnte ein Privatanleger der Ansicht sein, dass die Qualität des mit 100 USD gehandelten Unternehmens viel höher ist als die des mit 0, 10 USD gehandelten Unternehmens. Wie wir im Beispiel gesehen haben, ist dies möglicherweise nicht immer der Fall, da sie identisch sind. Daher ist es wichtig, die Anzahl der verfügbaren Anteile zu berücksichtigen.

Vorsicht vor Verdünnung

Ein weiterer Faktor, der beim Handel mit Penny Stocks zu berücksichtigen ist, ist die Verwässerung. Die Anzahl der ausstehenden Aktien kann durch den Einsatz von Tools wie Mitarbeiter-Aktienoptionen, Aktienemission zur Kapitalbeschaffung und Aktiensplits häufig außer Kontrolle geraten. Wenn ein Unternehmen Aktien ausgibt, um Kapital zu beschaffen, was viele kleine Unternehmen tun müssen, kann dies häufig den Anteil anderer Investoren verwässern.

Wenn beispielsweise Unternehmen A zusätzliche 110.000.000 Aktien ausgegeben hat, um Kapital zu beschaffen, sinkt der Aktienkurs natürlich auf 0, 09 US-Dollar (0, 09 US-Dollar halten die Marktkapitalisierung konstant bei 100 Millionen US-Dollar). In diesem Fall hat sich das zugrunde liegende Geschäft nicht geändert. Aber die Anzahl der Aktien hat dazu geführt, dass der Aktienkurs gesunken ist.

Wenn Sie mit Penny Stocks handeln, ist es wichtig, ein Unternehmen zu finden, das die Aktienstruktur genau im Griff hat, da eine konsequente Verwässerung den Wert der von bestehenden Eigentümern gehaltenen Aktien beeinträchtigt.

Wie man einen möglichen Gewinner ausfindig macht

Die meisten Unternehmen, die mit Aktienkursen unter einem Dollar handeln, haben eine relativ geringe Marktkapitalisierung, aber wie oben gezeigt, muss dies nicht immer der Fall sein. Beim Investieren ist es wichtig, die Stärke der Fundamentaldaten des Unternehmens zu berücksichtigen.

Verlässt sich das Managementteam auf die Ausgabe neuer Aktien, um Kapital zu beschaffen? Ist das Unternehmen rentabel oder wird es in der Lage sein, basierend auf seiner aktuellen Geschäftsstruktur einen Gewinn zu erzielen? Kann das Unternehmen in seiner Branche mithalten? Für diejenigen, die bereit sind, ihre Hausaufgaben zu machen, gibt es definitiv Juwelen, die diese Kriterien erfüllen.

Wie Sie der Grafik von GGP, Inc. (GGP) entnehmen können, ist der Aktienkurs des Unternehmens in der Finanzkrise des Jahres 2008 in die Penny Stock Range gesunken. Für diejenigen, die dem Unternehmen nicht folgen, besitzt, verwaltet und pachtet GGP und saniert Immobilien wie regionale Einkaufszentren. Anleger, die die Aktienstruktur, die zugrunde liegenden Fundamentaldaten und den Wettbewerb im Auge behalten haben, hätten GGP als Hauptkandidaten identifizieren und von einem enormen Anstieg in den folgenden Jahren profitieren können.

Ein weiterer zu berücksichtigender Schlüsselfaktor ist, dass bestimmte Sektoren häufiger Aktien finden, die unter einem Dollar gehandelt werden. Beispielsweise ist der Metall- und Bergbausektor für die Anzahl der Unternehmen bekannt, die mit Pennys handeln.

Angesichts der Abhängigkeit von der Ausgabe neuer Aktien zur Kapitalbeschaffung für den Fondsbetrieb, des verstärkten Wettbewerbs und aggressiver Anreizpläne ist es für Anleger besonders wichtig, die oben genannten Faktoren zu berücksichtigen, um erfolgreich zu sein. Für diejenigen, die bereit sind, ihre Hausaufgaben zu machen, werden Sie in der Lage sein, Gewinner zu identifizieren.

Die Quintessenz

Wenn sich die meisten Einzelhandelsunternehmen eine Penny-Aktie ansehen, ignorieren sie häufig die zugrunde liegenden Fundamentaldaten wie die Anzahl der ausstehenden Aktien. Wie bei jeder Investition ist es wichtig, die zugrunde liegenden Grundlagen eines Unternehmens zu untersuchen und diese Informationen mit Details zu überlagern, z. B. wie stark die Aktien durch den Einsatz von Aktiensplits, Aktienoptionen und die Ausgabe neuer Aktien zur Kapitalbeschaffung verwässert werden.

Die Verwässerung von Aktien schadet den bestehenden Aktionären und ist besonders bei Penny Stocks üblich. Wenn Sie die Aktienstruktur und andere oben genannte fundamentale Faktoren im Auge behalten, können Sie die Gewinner leichter finden.

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