Dow-Komponente Intel Corporation (INTC) meldet Gewinn nach der Schlussglocke am Donnerstag. Wall Street-Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0, 90 USD bei einem Umsatz von 15, 7 Mrd. USD im zweiten Quartal. Die Aktien des Chipgiganten gaben in einer einzigen Sitzung um 9, 0% nach, nachdem die Prognose für das Gesamtjahr in der Veröffentlichung des ersten Quartals im April gesenkt worden war, und die Aktie gab Ende Mai weitere 20% nach. Es hat sich in den letzten zwei Monaten erholt und befindet sich nun an der Spitze der Post-Earnings-Lücke, die noch nicht geschlossen wurde.
Der PHLX Semiconductor Index (SOX) hat die Probleme von Intel in den letzten Monaten ignoriert und ein dreimonatiges V-förmiges Muster abgeschlossen, das am Mittwoch ein Allzeithoch verzeichnete. Trotzdem scheint der Index anfällig für einen Abschwung im dritten Quartal zu sein, der die beeindruckende 40% -Rendite des ersten Halbjahres testet und möglicherweise zwischen 200 und 300 Punkte aufgibt. Infolgedessen ist es sinnvoll, den SOX im Auge zu behalten, nachdem Marktbeobachter die Einnahmen der größten Komponente des Sektors verdauen.
INTC Langzeit-Chart (2000 - 2019)
TradingView.com
Ein historischer Aufwärtstrend verzeichnete ein Allzeithoch bei 75, 69 USD, als die Internetblase im Jahr 2000 platzte. Dies führte zu einem massiven Rückgang, der im Oktober 2002 mehr als 80% des Aktienwerts einbrach Das Retracement-Niveau im Jahr 2003 markiert das höchste Hoch vor einem Zusammenbruch während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008. Wenige Monate später fand es weniger als einen Punkt Unterstützung unter dem Tief von 2002 und beendete den achtjährigen Abwärtstrend.
Mixed Action absolvierte 2015 einen Roundtrip in das Hoch von 2003 in der Mitte der 30er-Jahre, bevor 2017 ein Ausbruch einsetzte, der sich in der Mitte der 50er-Jahre im zweiten Quartal 2018 umkehrte. Er testete den Widerstand im April 2019 und ging deutlich zurück. Füllen Sie einen 21-monatigen rechteckigen Bereich zwischen diesem Niveau und der Unterstützung in den niedrigen 40er Jahren aus. Die Akkumulation hat in diesem Jahr stark zugenommen und ist auf ein Zweijahrestief gefallen, bevor sie in das dritte Quartal zurückkehrt.
Der monatliche Stochastik-Oszillator geriet nach dem Nachverkauf im April 2019 in einen Verkaufszyklus und erreichte immer noch nicht das überverkaufte Niveau. Dies gibt den Bären die volle Kontrolle über das Beichtvater der Woche, aber die langfristige Handelsspanne begünstigt weder Bullen noch Bären. Dies wird sich mit einem Ausbruch ändern, der die.786-Fibonacci-Rückverfolgung des neunjährigen Abwärtstrends oder einen Einbruch in die 30-Dollar-Marke, der einen großen Abwärtstrend signalisiert, auf die Probe stellt.
SOX-Langzeit-Chart (2000 - 2019)
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Ein mehrjähriger Aufwärtstrend, der im März 2000 bei 1.362 überschritten wurde, ging zu Ende, während der Bullenmarkt einem brutalen Rückgang Platz machte, der mehr als 84% in das Tief vom Oktober 2002 bei 109 führte Der Rückgang durchbrach das Tief von 2002 während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und hielt an und fand im November Unterstützung, die 42 Punkte unter diesem Niveau lag.
Damit endete der achtjährige Abwärtstrend vor einem zweibeinigen Aufwärtstrend, mit dem 2014 eine Runde in den Höchststand von 2004 geschafft wurde. Der Index brach sofort aus, aber das Kaufinteresse entwickelte sich nicht und generierte mehr als zwei Jahre lang Tests neue Unterstützung. Es bestätigte schließlich den Ausbruch zwei Monate vor den Wahlen von 2016 und trat in einen historischen Fortschritt ein, der das Hoch von 2000 im Januar 2018 erreichte. Es testet dieses Niveau seit 18 Monaten und könnte schließlich einen Ausbruch mit einem anhaltenden Aufwärtstrend in Richtung 1.700 bestätigen.
Der monatliche Stochastik-Oszillator zeigt jedoch eine rückläufige Divergenz und überschreitet gleichzeitig einen Verkaufszyklus, während der Index ein Allzeithoch verzeichnete. Seit Ende Mai ist der Index nach oben gerichtet und scheint reif für einen mehrwöchigen Pullback, der schwache Hände ausschüttelt und die nächste Etappe eines fortgesetzten Tests bei einem 19-jährigen Widerstand einleitet. Der Bericht von Intel könnte eine perfekte Gelegenheit für diese Umkehr bieten und selbstgefälligen Bullen nahe legen, die Stopps für alle Fälle zu straffen.
Die Quintessenz
Chipaktien könnten nach Intels Gewinn in dieser Woche einen Moment der Wahrheit erleben, einen Ausbruch von zwei Jahrzehnten vollenden oder einen weiteren Rückgang hinnehmen.
