Sowohl Marktliebhaber als auch Devisenhändler verwenden seit Jahren einfache Preismuster, um nicht nur rentable Handelsmöglichkeiten vorherzusagen, sondern auch um einfache Marktdynamiken zu erklären. Infolgedessen werden häufig gemeinsame Formationen wie Wimpel, Flaggen und Doppelböden und -oberteile auf den Devisenmärkten sowie auf vielen anderen Handelsmärkten verwendet. Ein weniger besprochenes, aber ebenso nützliches Muster, das an den Devisenmärkten auftritt, ist die bärische Diamantspitzenformation, die gemeinhin als Diamantspitzen bekannt ist. Wir werden erklären, wie Forex-Händler schnell Diamantenobergrenzen identifizieren können, um von verschiedenen Gelegenheiten zu profitieren.
Die Diamantspitze tritt meist an der Spitze erheblicher Aufwärtstrends auf. Es signalisiert effektiv drohende Defizite und Retracements mit relativer Genauigkeit und Leichtigkeit. Aufgrund der erhöhten Liquidität des Devisenmarktes kann diese Formation auf dem Devisenmarkt leichter zu identifizieren sein als auf dem aktienbasierten Gegenstück, auf dem häufig Lücken in der Preisentwicklung auftreten, wodurch einige der zur Erkennung der Diamantspitze erforderlichen Anforderungen verschoben werden. Diese Formation kann auch auf jeden Zeitrahmen angewendet werden, insbesondere auf Tages- und Stundencharts, da die großen Schwankungen, die an den Devisenmärkten häufig zu beobachten sind, den Händlern zahlreiche Handelsmöglichkeiten bieten.
Die Formation identifizieren und handeln
Die Diamantspitzenformation wird hergestellt, indem zuerst eine außermittige Kopf-Schulter-Formation isoliert und Trendlinien in Abhängigkeit von den nachfolgenden Spitzen und Tälern angewendet werden. Es hat seinen Namen von der Tatsache, dass das Muster eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit einem vierseitigen Diamanten trägt.
Lassen Sie uns anhand des Währungspaars Australischer Dollar / US-Dollar (AUD / USD) (Abbildung 1) eine schrittweise Aufschlüsselung des Handels mit der Formation vornehmen. Zunächst identifizieren wir eine außermittige Kopf-Schulter-Formation in einem Währungspaar. Als nächstes zeichnen wir Widerstandstrendlinien, zuerst von der linken Schulter zum Kopf (Linie A) und dann vom Kopf zur rechten Schulter (Linie B). Dies bildet die Spitze der Formation; Infolgedessen sollte die Kursbewegung nicht über dem oberen Trendlinienwiderstand der rechten Schulter brechen.
Die Idee ist, dass sich die Preisaktion vor dem bevorstehenden Fehlbetrag konsolidiert und alle Durchdringungen über der Trendlinie das Muster letztendlich unwirksam machen würden, da dies bedeuten würde, dass ein neuer Höchstwert erzeugt wurde. Infolgedessen wäre der Händler gezwungen, zu überlegen, ob er die Trendlinie (Linie B), die vom Kopf bis zur rechten Schulter verläuft, erneut anwenden oder die Diamant-Top-Formation insgesamt außer Acht lassen soll, da das Muster gebrochen wurde.
Um eine Unterstützung für eine niedrigere Trendlinie zu erreichen, wird der Techniker einfach die tiefste in der Formation festgelegte Mulde beobachten. Die Unterstützung für die Unterseite kann dann durch Verbinden des unteren Schwanzes mit der linken Schulter (Linie C) und anschließendes Verbinden einer weiteren Stützentrendlinie vom Schwanz zur rechten Schulter (Linie D) gezogen werden. Dies verbindet die untere Hälfte mit der oberen und vervollständigt das Muster. Beachten Sie, dass der äußerste rechte Winkel der Formation auch der Spitze eines symmetrischen Dreiecks ähnelt und auf einen Ausbruch hindeutet.
Der Handel mit der Diamantspitze ist nicht viel schwieriger als der Handel mit anderen Formationen. Hier sucht der Händler lediglich nach einem Bruch der unteren Unterstützungslinie, was auf eine zunehmende Dynamik für einen wahrscheinlichen Fehlbetrag hindeutet. Die Theorie ist ganz einfach. Sowohl der obere Widerstand als auch der untere Unterstützungslevel, die durch die rechte Schulter erzeugt werden, werden die Preisbewegung enthalten, wenn die Reichweite jeder nachfolgenden Sitzung abnimmt, was auf einen kurzfristigen Ausbruch hindeutet. Sobald eine Sitzung unter dem Support-Level endet, deutet dies darauf hin, dass die Verkaufsdynamik anhält, da die Verkäufer den Schlusskurs endlich unter diese signifikante Marke gedrückt haben. Der Händler wird dann seinen Eintrag kurz unterhalb dieses Niveaus platzieren wollen, um den nachfolgenden Preisverfall zu erfassen.
Dieser Ansatz eignet sich besonders gut für die Devisenmärkte, auf denen Preisbewegungen tendenziell fließender sind und Trends schneller erkennbar werden, sobald bestimmte wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus überschritten werden. Money Management würde auf diese Position angewendet, indem ein Stop-Loss geringfügig über dem zuvor gebrochenen Unterstützungsniveau platziert wird, um Verluste zu minimieren, die auftreten könnten, wenn die Pause falsch ist und ein vorübergehendes Retracement stattfindet.
Abbildung 2 unten zeigt eine vergrößerte Ansicht von Abbildung 1. Wir können sehen, dass eine Sitzungskerze unter der Unterstützungstrendlinie (Linie Di) geschlossen oder diese "durchbrochen" hat, was auf eine Bewegung nach unten hinweist. Der Diamant-Top-Trader würde davon profitieren, wenn er einen Entry-Auftrag unterhalb des Schlusskurses der Unterstützungslinie bei 0, 7504 platzieren und einen Stop-Loss geringfügig oberhalb derselben Linie platzieren würde, um mögliche Verluste zu minimieren, falls der Preis wieder über dem Kurs steigt. Der Standardstopp wird bei 0, 7554 um 50 Pips höher platziert. In unserem Beispiel wäre die Stop-Order nicht ausgeführt worden, da sich der Preis nicht erholt hat. Stattdessen fallen sie in einer Sitzung um 150 Pips, bevor sie später noch weiter fallen.
Schließlich werden Gewinnziele berechnet, indem die Breite der Formation vom Kopf der Formation (dem höchsten Preis) bis zum Ende des Schwanzes (dem niedrigsten Preis) genommen wird. In unserem Beispiel mit dem Währungspaar AUD / USD zeigt Abbildung 3, wie dies geschehen würde. In Abbildung 3 beträgt der AUD / USD-Wechselkurs am oberen Rand der Formation 0, 8003. Die Unterseite der Diamantspitze beträgt genau 0, 7250. Dies lässt 753 Pips zwischen den beiden Preisen, die wir verwenden, um den Maximalpreis zu bilden, bei dem wir Gewinne mitnehmen können. Um sicher zu gehen, wird der Händler zwei Ziele festlegen, an denen er Gewinne mitnehmen kann. Für das erste Ziel müssen Sie den vollen Betrag (753 Pips) nehmen und den halben Betrag von unserem Einstiegspreis abziehen. Das erste Ziel ist dann 0, 7128. Das Kursziel, das unseren Gewinn maximiert, ist 0, 6751, berechnet durch Subtraktion der vollen 753 Pips vom Einstiegspreis.
Verwenden eines Preisoszillators hilft
Eine der Grundregeln für einen erfolgreichen Handel ist es, immer eine Bestätigung zu erhalten, und das Diamant-Top-Muster ist nicht anders. Das Hinzufügen eines Preisoszillators wie der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz und des relativen Stärkeindex kann die Genauigkeit Ihres Handels erhöhen, da Tools wie diese das Momentum von Preisaktionen messen und verwendet werden können, um die Unterbrechung der Unterstützung oder des Widerstands zu bestätigen.
Bei Anwendung des stochastischen Oszillators auf unser Beispiel (Abbildung 4 unten) bestätigt der Anleger den Bruch unter der Unterstützung durch das Abwärtskreuz, das im Preisoszillator auftritt (Punkt X).
Alles zusammenfügen
Bärische Diamanten bilden sich nicht nur in den wichtigsten Währungspaaren wie dem Euro / US-Dollar (EUR / USD), dem britischen Pfund / US-Dollar (GBP / USD) und dem US-Dollar / japanischen Yen (USD / JPY), sondern auch in diesen bilden sich auch in weniger bekannten währungsübergreifenden Paaren wie dem Euro / Japanischen Yen (EUR / JPY). Obwohl die Bildung in den währungsübergreifenden Paaren weniger häufig vorkommt, halten die Schwankungen länger an, was zu höheren Gewinnen führt. Schauen wir uns ein schrittweises Beispiel dafür mit dem EUR / JPY an:
- Identifizieren Sie das Kopf- und Schulternmuster und bestätigen Sie den Versatz der Formation, indem Sie feststellen, dass der Kopf leicht nach links und der Schwanz nach rechts versetzt ist. Bilden Sie den oberen Widerstand, indem Sie die linke Schulter mit der Spitze von verbinden den Kopf (Linie A) und den Kopf zur rechten Schulter (Linie B). Zeichnen Sie als Nächstes die Stütztrendlinien, indem Sie die linke Schulter (Linie C) mit dem Schwanz und den Schwanz mit der rechten Schulter (Linie D) verbinden. Berechnen Sie die Breite der Formation, indem Sie die Preise oben am Kopf nehmen. und die Unterseite des Schwanzes, 132, 94. Dies gibt uns insgesamt 865 Pips Abstand, bevor wir unseren vollen Gewinn mitnehmen können. Teilen Sie durch zwei und unser erster Gewinnmitnahmepunkt liegt 432 Pips unter unserem Einstieg. Richten Sie den Einstiegspunkt ein. Schauen Sie zum Scheitelpunkt der rechten Schulter und bemerken Sie den Punkt, an dem sich die Kerze unter der Stützlinie schließt und durchbricht. Hier endet die Sitzung um 137.79 Uhr. Die Einstiegsreihenfolge sollte dann 50 Pips unter 137, 29 platziert werden, während unsere Stop-Loss-Bestellung 50 Pips über 137, 79 platziert wird. Berechnen Sie den ersten Take-Profit-Preis, indem Sie 432 Pips vom Einstieg abziehen. Infolgedessen liegt das erste Gewinnziel bei 133, 45. Bestätigen Sie abschließend den Handel mit einem Preisoszillator. Hier signalisiert der stochastische Oszillator voraus und bestätigt die Gelegenheit, wenn er überkaufte Pegel unterschreitet (Punkt X).
Wenn das erste Ziel erreicht ist, bewegt der Händler seinen Stopp auf das erste Ziel und setzt dann einen Trailing Stop, um weitere Gewinne zu sichern.
Die Quintessenz
Obwohl die bärische Diamantspitze aufgrund ihrer Seltenheit übersehen wurde, zeigt sie weiterhin sehr effektiv potenzielle Chancen auf dem Forex-Markt. Eine reibungslosere Preisentwicklung aufgrund der enormen Liquidität des Marktes bietet den Händlern einen besseren Kontext, um diese Methode anzuwenden und bessere Gelegenheiten zu isolieren. Wenn diese Formation mit einem Preisoszillator kombiniert wird, wird der Trade zu einem noch besseren Fang - der Preisoszillator erhöht die Gesamtwahrscheinlichkeit eines profitablen Trades, indem er die Preisdynamik misst und die Schwäche bestätigt sowie falsche Breakout- / Breakdown-Trades aussortiert.
