Die Besorgnis über die Verlangsamung der Unternehmensgewinne war einer der Gründe für die erhöhte Volatilität im Dezember und den starken Marktabverkauf. Diese Bedenken rücken diese Woche ins Rampenlicht, da die Banken ihre Gewinne für das vierte Quartal ernsthaft melden.
Citigroup Inc. (C) eröffnet das Verfahren am Montag, gefolgt von JPMorgan Chase & Co. (JPM) und Wells Fargo & Company (WFC) am Dienstag. Investmentbanken dominieren die Ertragslandschaft am Mittwoch mit Ergebnissen von The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), der Bank of America Corporation (BAC) und Morgan Stanley (MS). Fügen Sie eine Prise regionaler Bankenberichterstattung als Unterstützungsmaßnahme hinzu, und Anleger können plötzlich besser ablesen, wie sich die Ertragsgeschichte im Jahr 2019 entwickeln könnte.
Analysten gehen davon aus, dass die Erträge der Banken durch das gestiegene Wachstum bei gewerblichen und industriellen Krediten sowie durch eine Belebung der Handelsaktivität in einem Quartal, das von wilden Marktschwankungen und einem ungewöhnlich hohen Handelsvolumen im Dezember geprägt ist, steigen werden.
"So viel ist im Dezember passiert und es war ein hohes Volumen zu einer Zeit, in der wir das normalerweise nicht haben", sagte Jay Pestrichelli, Mitbegründer der Investmentfirma ZEGA Financial, laut MarketWatch. Auf der anderen Seite erwähnte Pestrichelli, dass ein langsameres Quartal der Fusions- und Übernahmeaktivitäten zu niedrigeren Gebühren für Investmentbanken führen könnte.
Technisch gesehen befinden sich ETFs (Inverse Financial Exchange Traded Funds) in der Nähe der wichtigsten Unterstützungsniveaus vor der einwöchigen extravaganten Bankenberichterstattung. Händler, die ein kurzes Engagement in diesem Sektor anstreben, sollten über diese drei potenziellen Handelsmöglichkeiten nachdenken.
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)
Der Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) wurde 2008 aufgelegt und zielt darauf ab, die dreifache Tagesperformance des Russell 1000 Financial Services Index zu erzielen. Dies geschieht durch Investition in Terminkontrakte, Swaps und / oder Short-Positionen. Der durchschnittliche Spread des Fonds von nur 0, 09% und die hohe Liquidität machen ihn zu einem geeigneten Instrument für kurzfristige Händler, die eine aggressive Wette gegen den Finanzsektor eingehen möchten. Zum 14. Januar 2019 verwaltete die FAZ ein Vermögen von 161, 17 Mio. USD, eine Dividendenrendite von 0, 56% und einen Rückgang von fast 10% seit Jahresbeginn. Die Verwaltungsgebühr des ETF von 0, 95% entspricht dem Kategoriedurchschnitt von 0, 94%.
Die FAZ-Aktie notierte 2018 zum größten Teil seitwärts, bevor sie im Dezember um 33% zulegte, da die Finanzwerte zusammen mit dem Rest des Marktes stark fielen. Obwohl der Fonds in den ersten Wochen des Jahres 2019 zurückgegangen ist, findet der Preis jetzt eine wichtige Unterstützung auf dem 12-Dollar-Niveau, das sich aus einer horizontalen Linie ergibt, die die Swing-Highs von Februar und Oktober sowie den 50-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) verbindet. Trader, die eine Long-Position einnehmen, sollten versuchen, Gewinne zu verbuchen, wenn sie auf das Dezember-Hoch nahe 16, 50 USD zurückkehren. Erwägen Sie eine Stop-Loss-Order direkt unter dem 200-Tage-SMA, um das Handelskapital zu schützen.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
Der ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) mit einem Nettovermögen von 30, 76 Mio. USD zielt darauf ab, die zweifache Tagesperformance des Dow Jones US Financials SM Index zu erzielen. Der im Jahr 2007 aufgelegte Fonds ermöglicht es Händlern, Positionen in schwergewichtigen US-Banken-, Versicherungs-, Immobilien- und Investmentunternehmen wie Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase und Bank of America einzunehmen. SKF hat eine Kostenquote von 0, 95%, eine Rendite von 0, 06% und einen Rückgang von 6, 83% zum 14. Januar 2019.
Der SKF-Chart gab ein bullisches "goldenes Kreuz" -Signal ab, als der 50-Tage-SMA Mitte November den 200-Tage-SMA überschritt. Seitdem haben die Bullen tatsächlich den Fonds kontrolliert, insbesondere im Dezember, als die Aktien um fast 23% stiegen. Wie bei der FAZ ist der Preis zu Beginn des neuen Jahres zurückgegangen und wird derzeit von einer horizontalen Linie und der 50-Tage-SMA stark unterstützt. Folglich sollten diejenigen, die den ETF kaufen möchten, einen Einstiegspunkt in der Nähe von 22 USD suchen. Denken Sie an Bankgewinne in der Nähe des Hochs des Fonds von 2018 bei 27, 97 USD und an den Schluss, wenn Trades verloren gehen, wenn der Preis unter 20 USD fällt.
Direxion Daily Regional Banks mit 3X ETF (WDRW)
Der Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) wurde im Jahr 2015 gegründet und versucht, die dreifache Umkehrung der täglichen Rendite des S & P Regional Banks Select Industry Index zu erzielen. Händler können den ETF nutzen, um ein gehebeltes Short-Exposure in regionalen US-Bankaktien zu erzielen. Hauptbestandteile des Referenzindex sind KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) und SunTrust Banks, Inc. (STI). Der durchschnittliche Spread des ETF von 0, 89% und der tägliche Umsatz von nur 6.500 Aktien machen ihn eher für den Swing-Handel als für den Tageshandel geeignet. Der WDRW mit einem AUM von 2, 36 Mio. USD ist zum 14. Januar 2019 um 18, 51% gesunken. Eine Dividendenrendite von 0, 30% gleicht die Verwaltungsgebühr des Fonds von 0, 99% teilweise aus.
Der Aktienkurs des ETF tendierte von September bis Ende Dezember stark nach oben, ist jedoch vor kurzem zurückgegangen, da sich die Finanzwerte erholt haben. Ein überdurchschnittliches Volumen hat den Anstieg begleitet und ein zunehmendes Interesse der Bullen gezeigt. Händler sollten versuchen, auf dem aktuellen Niveau zu kaufen, wo der Fonds solide Unterstützung durch das Oktober-Swing-Hoch, eine viermonatige Aufwärtstrendlinie und den 50-Tage-SMA findet. Geben Sie einen Take-Profit-Auftrag in der Nähe des Hochs vom letzten Monat von 57, 86 USD ab. Stopps könnten mehrere Punkte unter dem Einstiegspreis liegen, um Verluste bei Trades zu reduzieren.
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