Johnson & Johnson (JNJ) ist ein diversifizierter Gesundheitsriese und Bestandteil des Dow Jones Industrial Average. Am Dienstagmorgen vor der Eröffnung meldete das Unternehmen ein Ergebnis, das besser als erwartet ausfiel, und weitete seine Gewinnserie auf 28 aufeinanderfolgende Quartale aus. Heute hat sich die Aktie von ihren monatlichen und vierteljährlichen Pivots bei 134, 79 USD bzw. 135, 38 USD erholt.
Die Aktie bleibt im Erholungsmodus, nachdem sie von ihrem historischen Innertageshoch von 148, 99 USD am 4. Dezember um 18, 7% auf ihr Heiligabendtief von 121, 00 USD am 24. Dezember gesunken ist. Die Aktie schloss am Dienstag, dem 16. Oktober, bei 132, 84 USD 2, 9% seit Jahresbeginn und 9, 8% über dem Tief vom 24. Dezember.
Die Aktie ist mit einem KGV von 15, 10 und einer Dividendenrendite von 2, 89% laut Macrotrends angemessen bewertet. Die Aktien von Jonson & Johnson erholen sich wieder, da es nahe daran zu sein scheint, seiner Rolle in der Opioidkrise zuzustimmen, die das Land plagt. Der Dollar-Wert scheint bei rund 4 Milliarden US-Dollar zu liegen.
Das Tageschart für Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart zeigt den Einbruch von Jonson & Johnson im Dezember 2018, aber die Aktie notierte am 24. Dezember bei 121, 00 USD. Der Schlusskurs von 129, 05 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Nach meinen Berechnungen liegt das jährliche Risiko bei 148, 73 USD. Der Schlusskurs von 139, 28 USD zur Jahresmitte war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen, und das halbjährliche Risiko liegt mit 155, 92 USD über dem Chart. Der Schlusskurs von 129, 38 USD am 30. September war ebenfalls ein Input für meine Analysen, und sein monatlicher Pivot für Oktober beträgt 134, 79 USD, während der Pivot für das vierte Quartal 135, 38 USD beträgt.
Das Wochenchart für Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Johnson & Johnson ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 132, 18 USD liegt. Die Aktie liegt mit 127, 19 USD ebenfalls über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Mittelwert". Dies war der Stand, auf dem man in der Woche vom 27. September aufgrund der Schwäche kaufen konnte, als der Durchschnitt 126, 72 USD betrug. Der wöchentliche langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 wird von 33, 78 am 11. Oktober auf 47, 96 in dieser Woche ansteigen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Johnson & Johnson-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts bei 127, 19 USD. Reduzieren Sie Ihre Positionen in Stärke auf das jährliche Risiko-Niveau von 148, 73 USD. Die monatlichen und vierteljährlichen Pivots betragen 134, 79 USD bzw. 135, 38 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Handelsschluss Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt. Das Halbjahresniveau für das zweite Halbjahr 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende eines jeden Quartals, so dass der Abschluss am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Mit dem Schlusskurs am 30. September wurde auch das monatliche Niveau für Oktober festgelegt, da sich die monatlichen Niveaus am Ende eines jeden Monats ändern.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
