Die Apple Inc. (AAPL) -Aktien schlossen das erste Halbjahr 2019 mit einem Kurs von 197, 05 US-Dollar. Dies war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Das einzige Niveau, das von der ersten Jahreshälfte übrig geblieben ist, ist der jährliche Pivot bei 182, 85 USD, der nun als Wertniveau betrachtet wird. Der Tages-Chart zeigt ein "goldenes Kreuz", und der Wochen-Chart ist seit der Woche vom 14. Juni positiv, als die Aktie bei 192, 74 USD schloss.
Grundsätzlich ist Apple laut Macrotrends mit einem KGV von 17, 18 und einer Dividendenrendite von 1, 51% günstig bewertet. Der Hersteller von iPhone, iPad, Apple TV und einer Reihe von Software-Anwendungen für Privatanwender und Profis wird voraussichtlich am 30. Juli einen Gewinnbericht vorlegen, der in zwölf aufeinanderfolgenden Quartalen das Ergebnis je Aktie übertrifft.
Apple meldete am 30. April ein starkes Ergebnis, und die Aktie setzte am 1. Mai ihr Innertageshoch von 2019 von 215, 31 USD fest. Dann folgte die Strategie "Sell in May and Go Away", da die Aktie von einem Bärenmarkt um 20, 9% auf einen Juni eingebrochen war 3 Tief von 170, 27 $.
Längerfristig konsolidiert Apple einen Bärenmarktrückgang von 39% von seinem historischen Innertageshoch von 233, 47 USD am 3. Oktober bis zu seinem Tief vom 3. Januar von 142, 00 USD. Die Aktie war im Jahr 2019 stark mit einem Plus von 29, 5% seit Jahresbeginn und legte seit dem Tief vom 3. Januar um 43, 8% zu. Trotzdem befindet sich die Aktie mit 12, 5% unter ihrem Hoch vom 3. Oktober ebenfalls im Korrekturbereich.
Das Tages-Chart für Apple
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart von Apple zeigt, dass die Aktie seit dem 8. Mai über einem "goldenen Kreuz" liegt, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Kurse bevorstehen. Trotzdem rutschte die Aktie auf einen Test ihres jährlichen Pivots bei 182, 85 USD.
Der Schlusskurs von 197, 92 USD am 28. Juni war ein Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu den folgenden Schlüsselstufen. Ein monatliches Wertniveau für Juli bei 145, 02 USD sollte nicht ins Spiel kommen, da es durch das jährliche Pivot und sein halbjährliches Wertniveau bei 178, 71 USD blockiert wird. Beachten Sie, dass das vierteljährliche Risiko bei 221, 65 USD unter dem Allzeithoch liegt.
Das Wochenchart für Apple
Refinitiv
Der Wochen-Chart für Apple ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen gleitenden Durchschnitt von 195, 03 USD liegt. Die Aktie liegt mit 149, 75 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Apple blieb in der Woche vom 4. Januar knapp über seiner "Umkehrung zum Durchschnitt", als der Durchschnitt 141, 85 USD gegenüber dem Tief von 142, 00 USD betrug.
Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen endete letzte Woche bei 54, 33, nach 48, 14 am 28. Juni. Beim Hoch vom 1. Mai lag dieser Wert bei 92, 53, über der Schwelle von 90, 00, was die Aktie zu einer "aufblasenden Parabelblase" machte, die platzte Während des Rückgangs um 20% bis zum 3. Juni lag dieser Wert zu Beginn des Jahres 2019 bei 7, 54 und damit deutlich unter 10, 00. Dies ist mein Hinweis darauf, dass eine Aktie "zu billig zum Ignorieren" ist.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Apple-Aktien aufgrund der Schwäche des jährlichen und halbjährlichen Pivots bei 182, 85 USD bzw. 178, 71 USD, und reduzieren Sie den Bestand an starken Titeln auf das vierteljährlich riskante Niveau von 221, 65 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende, zuletzt am 28. Juni, geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
