Die Netflix, Inc. (NFLX) -Aktien beendeten das erste Halbjahr 2019 mit einem Kurs von 367, 32 USD. Dies war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Das einzige Niveau, das von der ersten Jahreshälfte übrig geblieben ist, ist das jährliche Wertniveau von 217, 12 USD, das weit unter dem Kursverlauf liegt, der in den Charts zu sehen ist. Der Tages-Chart zeigt ein "goldenes Kreuz" und der Wochen-Chart ist seit der Woche vom 21. Juni positiv, als die Aktie bei 369, 21 USD schloss.
Grundsätzlich ist die Netflix-Aktie nicht billig, da das KGV laut Macrotrends bei 135, 91 liegt und das Unternehmen keine Dividende anbietet. Nach der Ankündigung, den monatlichen Abonnementpreis für die US-Abonnentenbasis von 58 Millionen US-Dollar auf 13 US-Dollar zu erhöhen, um die steigenden Kosten für Inhalte zu decken, hatte der Streaming-Videogigant eine volatile Entwicklung.
Die Netflix-Bullen vergaßen, dass das Unternehmen in diesem Jahr ein Lösegeld des Königs für Inhalte ausgeben würde, um der neuen Streaming-Konkurrenz von Amazon.com, Inc. (AMZN), der Walt Disney Company (DIS) und AT & T Inc. (T) einen Schritt voraus zu sein. Netflix könnte im Jahr 2019 3 Milliarden US-Dollar für Inhalte verbrauchen.
Netflix meldete am 16. April ein starkes Ergebnis, und die Aktie reagierte darauf, indem sie ihr Intraday-Hoch von 2019 von 385, 99 USD am 3. Juni und erneut von 337, 29 USD am 14. Juni festlegte Intraday-Hoch von 423, 20 USD am 21. Juni 2018 bis zum Tief vom 26. Dezember von 231, 23 USD.
Die Aktie war im Jahr 2019 stark und legte seit ihrem Tief vom 26. Dezember um 64, 6% gegenüber dem Vorjahr um 42, 2% zu. Dennoch befindet sich die Aktie mit 10, 1% im Korrekturbereich unter ihrem Höchststand vom 21. Juni 2018.
Das Tageschart für Netflix
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart für Netflix zeigt, dass sich die Aktie seit dem 13. März über einem "goldenen Kreuz" befindet, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Kurse bevorstehen. Trotzdem rutschte die Aktie am 3. Juni bei 336, 69 USD und am 14. Juni bei 337, 29 USD als Kaufgelegenheit auf einen Test ihres 200-Tage-Durchschnitts.
Der Schlusskurs von 367, 32 USD am 28. Juni war ein Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu den folgenden Schlüsselstufen. Ein monatlicher Pivot für Juli liegt bei 377, 43 USD und sollte ein Magnet sein. Der halbjährliche Wert liegt bei 364, 99 USD, wobei das vierteljährliche Risiko über dem Chart bei 471, 27 USD liegt.
Das Wochenchart für Netflix
Refinitiv XENITH
Der wöchentliche Chart für Netflix ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 363, 38 USD liegt. Die Aktie liegt mit 209, 68 USD auch deutlich über ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt ("Reversion to the Mean") von 200 Wochen. Die langsame stochastische Lesung von 12 x 3 x 3 Wochen endete letzte Woche bei 52, 44, nach 42, 44 am 28. Juni.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Netflix-Aktien bei einer Schwäche des halbjährlichen Wertniveaus bei 364, 99 USD und des einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts bei 337, 87 USD. Reduzieren Sie Ihre Positionen auf das vierteljährliche Risiko bei 471, 27 USD. Der Pivot dieses Monats bei 377, 42 USD dürfte ein Magnet sein.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
