Ein Plus von rund 60% im Jahr 2019 für Aktien der Lam Research Corporation (LRCX) erzählt von der großen Nachfrage nach den Aktien. Diese Nachfrage ist sehr ungewöhnlich und war im Jahr 2019 sehr konstant. Es ist eine bullische Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen in eine höhere Richtung tendieren, was darauf hinweist, dass ein Käufer beteiligt ist. Ich habe bereits im April einen Artikel über die Lam Research-Aktie geschrieben, den Sie hier sehen können. Die Aktien sind seitdem um fast 12% gestiegen.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Bei Mapsignals reicht es nicht aus, nur technische Daten und Grundlagen zu betrachten. Der Schlüssel liegt in der Nachfrage nach Aktien… dem großen Geld.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Im Jahr 2019 verzeichnete Lam Research eine Nachfrage nach Monstern.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen nur zu zeigen, wie unsere Aktivitätssignale für große Geldmengen aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle (ungewöhnlichen institutionellen) Geldsignale, die Lam Research im letzten Jahr gemacht hat. Wenn Sie sich auf 2019 konzentrieren, sehen Sie viele Kaufsignale (grün), die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Dies ist genau die Art von Setup, nach der wir in unserer Forschungsfirma suchen. Wir möchten auf die wahrscheinlichsten Kandidaten setzen, die auf eine höhere Position kommen. Wir wollen einen Vorteil. Die Lagerbestände bewegen sich je nach Angebot und Nachfrage. Dies ist eine Grafik, die die große Nachfrage zeigt:
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Bislang verzeichnete die Lam Research-Aktie im Jahr 2019 zwölf ungewöhnlich hochvolumige Tage, was auf einen Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Diese Forderung kann Aktien leise anheben. Dies ist in letzter Zeit ziemlich häufig vorgekommen. Diese Daten deuten darauf hin, dass die große Geldnachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die mit einem hohen Kaufpreis einhergehen (übergroße institutionelle Aktivitäten). Wir suchen die Big Money-Wetten, weil Big Money Aktien bewegt. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit grundlegend soliden Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit überdurchschnittliche technische Leistungen erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Lam Research-Aktie im bisherigen Jahresverlauf (YTD) unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 40, 84% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber der Halbleitergruppe: + 29, 23% gegenüber dem VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Aktuelle Kaufsignale für hohe Summen
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien, die eine große Geldhandelsaktivität aufweisen. Im Folgenden sehen Sie die historischen Zeiten seit 2015, als die Lam Research-Aktie Kaufsignale für Mapsignals gab. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Was in der folgenden Grafik deutlich wird, ist, wie Lam Research durchweg zu den am besten bewerteten Aktien mit großen Käufen gehört:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, hat der jüngste Ergebnisbericht von Lam Research eine Verbesserung der Margen gegenüber dem Vorquartal (QoQ) ergeben:
- Veränderung der Bruttomarge im vierten Quartal 2019 gegenüber dem Vorquartal: +180 Basispunkte. Veränderung des operativen Ergebnisses im vierten Quartal 2019 gegenüber dem Vorquartal in% des Umsatzes: +290 Basispunkte
Die Lam Research-Aktien brechen mit großer Nachfrage zu Höchstständen aus. Dem Unternehmen geht es technisch und grundlegend gut. Es scheint, dass großes Geld zur Kenntnis genommen wird.
Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. Für Lam Research und andere qualitativ hochwertige Halbleiterbestände ist zu vermuten, dass das Schlimmste hinter der Branche steckt. Die Rückkehr zum Wachstum könnte unmittelbar bevorstehen. Wir sind immer auf der Suche nach Unternehmen, die eine große Kaufaktivität in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen einer Gruppe tendieren dazu, auf lange Sicht eine Outperformance zu erzielen. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Lam Research-Aktien brechen leise aus. Unser großer Kaufindikator signalisiert, dass wir darauf achten sollten. Aktien könnten für mehr Aufwärtspotenzial positioniert werden. Angesichts des Kursanstiegs, der großen Kaufnachfrage und gesunder Fundamentaldaten könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
