Der Luxuseinzelhändler Movado Group, Inc. (MOV) gab das Ergebnis des zweiten Quartals vor der Eröffnungsglocke am Mittwoch, dem 28. August, bekannt und enttäuschte die Erwartungen. Die Aktie fiel weiter unter ein "Todeskreuz" auf ihrem Tages-Chart. Der Wochenchart ist ebenfalls negativ, da die Aktie unter ihrem monatlichen Pivot bei 23, 70 USD liegt.
Die Movado-Aktie schloss am Mittwoch mit 21, 22 USD und lag damit um 32, 9% unter dem Höchststand von 2019 von 40, 20 USD am 28. März. Die Aktie erreichte am 28. August ihr Mehrjahrestief von 18, 78 USD und erholte sich von diesem Tief Intraday-Tief um 13%. Das All-Time-Intraday-Hoch der Aktie lag bei 53, 72 USD, und der Rückgang auf 18, 78 USD ist ein Crash von 65%. Die Aktie ist mit einem KGV von 9, 71 und einer Dividendenrendite von 2, 24% laut Macrotrends angemessen bewertet.
Das Unternehmen bot angesichts ungünstiger Wechselkurse, der Auswirkungen von Zöllen und volatiler globaler Volkswirtschaften niedrigere Prognosen.
Das Tageschart für Movado
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Movado zeigt die Bildung eines "Todeskreuzes" am 2. November, als der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt (SMA) unter den 200-tägigen SMA fiel, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise bevorstehen. Seitdem gab es Gelegenheiten, Stärke an den 200-Tage-SMA zu 41, 82 USD am 4. Dezember und erneut zu 39, 85 USD am 28. März zu verkaufen.
Die höheren Spitzen am 4. Dezember und 28. März waren auf positive Reaktionen auf das Ergebnis zurückzuführen. Die Aktie weist ein jährliches Risikopotenzial von 44, 11 USD auf. Das halbjährliche Risiko liegt bei 32, 29 USD. Das vierteljährliche Risiko bei 43, 82 USD und der monatliche Pivot bei 23, 70 USD laufen Ende dieser Woche aus.
Das Wochenchart für Movado
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Movado ist negativ, aber überverkauft. Die Aktie liegt unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 24, 63 USD und unter ihrem 200-Wochen-SMA oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 29, 97 USD. Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 endet voraussichtlich um 16, 86 Uhr und unterschreitet die überverkaufte Schwelle um 20.00 Uhr. Dieser Wert lag in der Woche vom 16. August bei 9, 64 und damit unter der Schwelle von 10, 00, was darauf hinweist, dass die Aktie "zu billig zum Ignorieren" war. Wir benötigen ein vierteljährliches oder monatliches Wertniveau im September, um diesen Indikator nutzen zu können.
Handelsstrategie: Mit dem Aktienhandel auf einem Fünfjahrestief zeige ich kein Wertniveau. Trader sollten ihre Positionen bei Stärke auf das halbjährliche Risikopotenzial von 32, 29 USD reduzieren.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Ende eines jeden Monats geändert, zuletzt am 31. Juli. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
