Die Aktie von Micron Technology, Inc. (MU) notiert in der ersten Stunde des Freitags um mehr als 8% niedriger, nachdem die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das vierte Quartal deutlich übertroffen, die Prognosen für das erste Quartal jedoch gesenkt wurden. Ein Umsatzrückgang von 42% im Jahresvergleich erregte auch die Aufmerksamkeit der nervösen Aktionäre und trug zu der aggressiven Reaktion auf den Verkauf von Nachrichten bei, die den Chipgiganten auf ein Drei-Wochen-Tief gesenkt hat.
Das Unternehmen gab an, "die kurzfristigen makroökonomischen und handelspolitischen Unsicherheiten zu berücksichtigen" und Zölle anzuerkennen, die sich stark auf die Gewinne auswirken könnten, wenn China und die USA im vierten Quartal kein Handelsabkommen abschließen. Selbst dann könnte es zu spät sein, denn die asiatische Nation hat ein aggressives Programm gestartet, um die Chipverkäufe mit erhöhter Fertigungskapazität bis Mitte des nächsten Jahrzehnts zu repatriieren.
MU-Langzeit-Chart (1990 - 2019)
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Die Aktie erreichte 1990 einen historischen Trendfortschritt und spaltete sich während eines vertikalen Anstiegs, der 1995 in den oberen 40er-Jahren ins Stocken geriet, zweimal. Sie konnte dieses Widerstandsniveau zur Jahrtausendwende überwinden und den Kurs mehr als verdoppeln und ein Allzeithoch verzeichnen im Sommer 2000 bei 97, 50 USD. Gleichzeitig platzte die Internetblase und verursachte einen starken Rückgang, der im ersten Quartal 2003 auf ein Neunjahrestief im einstelligen Bereich endete.
Die Micron-Aktie schnitt Mitte des Jahrzehnts am Bullenmarkt schlecht ab und holte weniger als 12 Punkte auf das Hoch von 2004 von 18, 25 USD zurück. Ein Ausbruch aus dem Jahr 2006 schlug fehl, nachdem nur 40 Cent dazugekommen waren. Dies trug zu einem Rückgang bei, der das Unternehmen während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 beinahe bankrott machte. Der Verkaufsdruck ließ im November schließlich auf ein 16-Jahrestief von knapp über 1, 00 USD nach und beendete den achtjährigen Abwärtstrend.
Drei Rallye-Wellen hielten im Mai 2018 auf dem Ausverkaufsniveau von.618 Fibonacci an und lösten sich von einem steilen Abwärtstrend ab, der im Dezember ein 16-Monats-Tief erreichte. Der Aufschwung in den September 2019 kehrte sich aufgrund der engen Übereinstimmung zwischen dem Ausverkaufs-Retracement-Niveau von 0, 50 des Abwärtstrends nach acht Jahren und dem 618-Retracement des Abwärtstrends nach 2018 um und sorgte für einen harten Widerstand in den niedrigen 50er-Jahren.
Der monatliche Stochastik-Oszillator deutet darauf hin, dass der aktuelle Abwärtstrend nicht lange anhält, da er im Januar 2019 in einen Kaufzyklus eingetreten ist, der das überkaufte Niveau noch nicht erreicht hat. Die Aktie schüttelte im Juli einen Abwärtstrend in der Mitte des Panels ab und signalisierte damit eine beeindruckende relative Stärke, die nach der Verkaufreaktion von heute Morgen immer noch anhält. Infolgedessen könnten Käufer innerhalb weniger Tage einen Schritt nach vorne machen und eine Umkehrlatte schnitzen, die die Bullen wieder unter Kontrolle bringt.
MU-Kurzzeit-Chart (2016 - 2019)
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Eine Vielzahl von gegnerischen Kräften sticht in Fibonacci-Gittern mit mehreren Zyklen hervor, wobei der Rückgang nach dem Aufwärtstrend von 2016 bis 2018 eine starke Unterstützung auf dem Retracement-Niveau von 0, 618 im Dezember findet. Diese Ansicht zeigt eine potenzielle Handelsuntergrenze in der Nähe von 43, 50 USD, die zwischen den steigenden 50- und 200-Tage-EMAs liegt. Die Aktie wird am Freitagmorgen weniger als einen Punkt über diesem Niveau gehandelt, was wiederum das Potenzial für eine starke Erholung erhöht.
Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des bilanziellen Volumens (OBV) verzeichnete im Juni 2018 einen neuen Höchststand und trat in eine Verteilungsphase ein, die auf dem Tages-Chart kaum sichtbar ist, obwohl die Aktie im Dezember um 36 Punkte gefallen ist. Diese Widerstandsfähigkeit hat die OBV während des gesamten Jahres 2019 in guter Verfassung gehalten, auch wenn der Preis das vorherige Hoch nicht erreicht hat. Diese intensive Loyalität könnte jedoch jederzeit zum Tragen kommen und Bärenangriffe und andere rasante Rückgänge kurzschließen.
Die Quintessenz
Die Micron Technology-Aktie fiel in der ersten Stunde des Freitags um mehr als vier Punkte auf ein Vier-Wochen-Tief, nachdem sie auf die Gewinne des ersten Quartals des Geschäftsjahres sofort reagiert hatte. Zugesagte Bullen könnten jedoch schnell Abhilfe schaffen und einen starken Aufschwung bewirken füllt die große Verkaufslücke bis zu 48 $.
