Einer der einfachsten Bildschirme, die ein kurzfristiger Trader ausführen kann, betrifft die Volatilität und das Volumen. Meine persönliche Präferenz ist es, nach Aktien zu suchen, die in den letzten 60 Tagen eine durchschnittliche tägliche Preisspanne von mehr als 5% und ein durchschnittliches Volumen von mehr als 4 Millionen Aktien pro Tag aufweisen. Ich füge auch eine Preisbeschränkung hinzu, bei der nur Aktien über 10 USD gehandelt werden. Basierend auf diesem Kriterium sind dies die vier volatilsten Aktien mit einem signifikanten Volumen, die den Händlern reichlich Gelegenheit bieten, innerhalb eines Tages zu handeln.
Brombeere
(Nasdaq: BBRY) ist anfällig für große Bewegungen innerhalb eines Tages. Basierend auf dem Kriterium ist dies der volatilste Titel der Liste. Die durchschnittliche Volatilität nach 60 Tagen beträgt 6, 41%, was bedeutet, dass die Aktie fast jeden Tag einen signifikanten Kursschwung aufweist. Dies gilt insbesondere, da die Aktie aus ihrer seitlichen Flaute herausgebrochen ist. Von Juli bis Oktober 2011 war die Aktie trendlos und die Volatilität nahm ab. Im November signalisierte ein Anstieg nach oben eine mögliche Richtungsänderung und eine Eskalation der Volatilität. Im Moment ist diese Aktie für den Tages- und Swingtrader vorbereitet und das Volumen bestätigt dies - das durchschnittliche Volumen in den letzten 30 Tagen beträgt etwas mehr als 70 Millionen Aktien. Das ist das Stärkste, das es seit einiger Zeit gab, und auch langfristige Händler sollten dieses starke Kaufinteresse zur Kenntnis nehmen.
Herbalife (NYSE: HLF) ist in den letzten 60 Tagen die nächst volatilste Aktie mit einer täglichen durchschnittlichen Spanne von 6, 17%. Das durchschnittliche 30-Tage-Volumen beträgt etwas mehr als 15, 5 Millionen Aktien, was historisch gesehen sehr niedrig ist. Diese Steigerung des Volumens im Vergleich zu den üblichen 1 bis 2 Millionen Aktien pro Tag bringt einige große Bewegungen innerhalb eines Tages mit sich. Nach einem starken Rückgang von fast 45 USD auf 24, 24 USD im Dezember hat sich die Aktie in der Mitte etwas stabilisiert und schloss am 5. Februar bei 35, 75 USD. Wenn diese Volatilität anhält, muss das Volumen hoch bleiben. Ein Rückgang in Richtung 24, 24 USD dürfte erneut für großes Aufsehen sorgen, ebenso wie ein Anstieg in Richtung Widerstand bei 47 USD.
SIEHE: Grundlagen von Unterstützung und Widerstand
Die bekannte Kaufhauskette JC Penney (NYSE: JCP) weist eine tägliche durchschnittliche Spanne von (60) 5, 06% aus. Seit Dezember hätten Range-Trading-Strategien gut funktioniert, da sich die Aktie seitwärts bewegt hat. Während die Volatilität auf der Grundlage der täglichen Bandbreite hoch zu sein scheint, ist dies im historischen Kontext nicht der Fall. Wenn sich die Aktie aus diesem Seitwärtskanal herausbewegt, ist mit einem Anstieg der Volatilität zu rechnen. Suchen Sie nach einer Pause über 21, 75 USD oder einem Rückgang unter 17, 35 USD oder 15, 65 USD. Bis dies eintritt, halten Sie sich an den Handel mit dem Bereich, da er immer noch Chancen bietet. Längerfristige Händler sollten diese Niveaus ebenfalls im Auge behalten, da ein Verstoß gegen diese Niveaus wahrscheinlich die Richtung des nächsten bedeutenden Schrittes vorhersagt. Das durchschnittliche 30-Tage-Volumen beträgt 8, 5 Millionen Aktien und liegt damit nur geringfügig über dem Volumen der letzten zwei Jahre.
SIEHE: Interpretation von Unterstützungs- und Widerstandszonen
VIVUS (Nasdaq: VVUS) kann sehr volatil sein. Gegenwärtig liegt die durchschnittliche tägliche 60-Tage-Spanne der Aktie bei 5, 53%, doch zweimal im Jahr 2011 wäre der Durchschnitt doppelt so hoch gewesen. Die Aktie fiel von über 30 USD (Juli 2011) auf knapp unter 10 USD (November) und hat sich nun zwischen 11, 89 USD und 15, 54 USD stabilisiert. Ein Rückgang unter 11, 75 USD lässt die Händler glauben, dass der Abwärtstrend anhält und die Volatilität weiter zunehmen dürfte, insbesondere wenn sie in Richtung 10 USD geht. Wenn die Aktie den Widerstand überwindet und über 15, 60 USD steigt, wird die Volatilität wahrscheinlich ebenfalls eskalieren. Während die Aktie im Vergleich zu den meisten Aktien nach wie vor volatil ist, liegt meiner Meinung nach die eigentliche Chance darin, auf einen Durchbruch der genannten Niveaus zu warten. Das durchschnittliche 30-Tage-Volumen liegt bei knapp 4, 8 Millionen Aktien, was im letzten Jahr ziemlich normal war.
SIEHE: Die Anatomie des Handels mit Ausbrüchen
Das Bottom Line Screening muss nicht stundenlang dauern. Wenn Sie ein kurzfristiger Trader sind, der Volatilität anstrebt, sollten Sie nach Aktien suchen, die konstant große untertägige Bandbreiten und ein solides Volumen aufweisen. Daytrader können sich auf die Intraday-Bewegungen konzentrieren, während Swingtrader möglicherweise auf den Durchbruch eines signifikanten Preisniveaus und die darauf folgende scharfe (volatile) Bewegung warten möchten. Normalerweise bleiben diese Aktien für einige Zeit volatil, da sie auf einem 60-Tage-Durchschnitt basieren. Wenn das Volumen jedoch zu trocknen beginnt oder Sie bemerken, dass die tägliche Reichweite abnimmt, geben Sie die Aktie auf und starten Sie den Bildschirm erneut, um a zu finden neue Charge von volatilen Aktien.
Charts mit freundlicher Genehmigung von stockcharts.com
Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß Cory Mitchell keine Anteile an einem der genannten Unternehmen.
