NVIDIA Corporation (NVDA) übertraf die Gewinnschätzungen am 14. November, und die Aktie testete ihr vierteljährliches Risikopotenzial bei 214, 22 USD auf dem Höchststand nach dem Gewinn von 214, 55 USD, der am 20. November festgelegt wurde. Umsatz und Gewinn des Unternehmens verbesserten sich zwar allmählich ihr Potenzial nicht voll ausgeschöpft. Analysten gehen nun von einem erneuten Wachstum gegenüber dem Vorjahr aus. Dies wird durch ein "goldenes Kreuz" auf dem Tages-Chart und ein positives, aber überkauftes Wochen-Chart bestätigt.
Die Aktie ist jedoch nicht grundsätzlich günstig, da das KGV laut Macrotrends bei 58, 06 und einer geringen Dividendenrendite von 0, 30% erhöht ist. NVIDIA hat die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in den letzten vier Quartalen übertroffen, was die Rückkehr der Aufwärtsdynamik der Aktie unterstützt.
Die Aktie schloss letzte Woche bei 210, 89 USD, ein Plus von 58% seit Jahresbeginn, und notierte im Bullenmarkt bei 69, 4% über dem Tief vom 26. Dezember von 124, 46 USD. Die Aktie erreichte am 20. November ihr Hoch von 2019 von 214, 55 USD, aber ihr Allzeithoch im Innertagesbereich lag in der Woche vom 5. Oktober 2018 bei 292, 76 USD.
Das Tageschart für NVIDIA
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für NVIDIA zeigt die Bildung eines "goldenen Kreuzes" am 23. August, als der einfache 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen 200-Tage-Durchschnitt anstieg, was darauf hinweist, dass höhere Preise bevorstehen. Die Aktie testete ihren 200-Tage-Durchschnitt als Kaufgelegenheit am 29. August bei 160, 11 USD. Der 26. Dezember war eine tägliche "Schlüsselumkehr", da der 26. Dezember-Schluss von 133, 10 USD über dem 24. Dezember-Hoch von 129, 97 USD lag. Dieses Signal prognostizierte 2019 eine handelbare Rallye.
Der Schlusskurs von 133, 50 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, und das jährliche Wertniveau von 131, 80 USD war ein Kaufniveau am 30. Januar. Dieses Niveau wurde beim Tief vom 3. Juni von 132, 60 USD beinahe getestet. Der Schlusskurs von 164, 23 USD am 28. Juni war auch ein wichtiger Input für meine Analysen. Dies führte zu einem halbjährlichen Risiko von 251, 81 USD, das über dem Chart liegt. Der Schlusskurs von 174, 07 USD am 30. September war ein Input, der das vierteljährliche Risikopotenzial von 214, 22 USD erzeugte, das beim Hoch vom 20. November von 214, 55 USD getestet wurde. Der Schlusskurs von 201, 02 USD am 31. Oktober war die letzte Eingabe für meine Analysen, die zu einem monatlichen Wert für November von 195, 20 USD führte.
Das Wochenchart für NVIDIA
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für NVIDIA ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 197, 30 USD. Die Aktie liegt bei 152, 58 USD über ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt von 200 Wochen oder "Umkehrung zum Durchschnitt". Dieser Durchschnitt wurde in der Woche vom 7. Juni 2019 bei 154, 77 USD als Kaufgelegenheit getestet.
Die langsame stochastische Ablesung von 12 x 3 x 3 Wochen endete letzte Woche bei 88, 99, nach 88, 33 am 15. November. Als 2019 begann, betrug die stochastische Ablesung 8, 01, wobei der Stand unter 10, 00 die Aktie technisch "zu billig zum Ignorieren" machte. Diese Woche wird dieser Wert wahrscheinlich über 90 steigen, was die Aktie zu einer "aufblähenden Parabelblase" macht.
Handelsstrategie: Kaufen Sie NVIDIA-Aktien bei Schwäche auf das monatliche Wertniveau bei 195, 20 USD und reduzieren Sie die Bestände auf das halbjährliche Risiko-Niveau bei 251, 81 USD. Die Aktie müsste über ihrem vierteljährlichen Pivot bei 214, 22 USD liegen, um dieses höhere Ziel zu erreichen.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, so dass der Schlusskurs am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Der Schlusskurs am 31. Oktober legte den monatlichen Stand für November fest.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
