Die NVIDIA Corporation (NVDA) hat letzte Woche die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das erste Quartal zunichte gemacht und einen Gewinn je Aktie von 2, 05 US-Dollar auf 3, 21 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Nach der Warnung des Managements vor rückläufigen Umsätzen mit Kryptowährungen und einer stabileren GPU setzte jedoch eine Reaktion ein Preisgestaltung. Die Aktie verzeichnete drei Sitzungen später einen Ausbruch über dem horizontalen Widerstand von 250 USD und übergab die Kontrolle zum ersten Mal seit Anfang April wieder an die Bären.
Der Rückgang vollzog sich an der Spitze eines aufsteigenden Kanals, der auf das Januar-Hoch zurückging, und verstärkte diese positive, aber oftmals frustrierende Preisstruktur. Die Chancen für einen Rückzug in die Kanalunterstützung zwischen 215 und 220 US-Dollar sind jetzt stark gestiegen, was die Aussichten von 10% auf 15% nach unten gegenüber der Aktion in dieser Woche in den 240-US-Dollar-Jahren erhöht. Während langfristige Aktionäre diesen Abschwung bewältigen können, ohne den Schlaf zu verlieren, können Position Trader großen Verlusten ausgesetzt sein.
NVDA-Langzeitdiagramm (2002 - 2018)
Die Aktie notierte auf dem Tiefststand der 20er Jahre im Jahr 2002 und fiel kräftig, bis sie 2006 wieder zum Widerstand zurückkehrte. Wenige Monate später schloss sie einen Ausbruch bei Bechern und Griffen ab und stieg auf 39, 67 USD im Jahr 2007, gefolgt von einem Abwärtstrend, der einen Vier-Jahres-Anstieg erlebte. Das Jahrestief lag im November 2008 im einstelligen Bereich. Ein Aufschwung in das Jahr 2011 ging auf dem Ausverkaufsniveau von.618 Fibonacci zu Ende, wobei diese Barriere bis zu einem Ausbruch im Jahr 2015 anhielt.
Der darauffolgende Anstieg erreichte im zweiten Quartal 2016 das Hoch von 2007 und führte zu einem stärkeren Ausbruch, der ein intensives Kaufinteresse weckte. Die Aktie hat sich in diesem Jahr mehr als verdreifacht und steht auf der Liste der führenden Bullenmärkte ganz oben. Die Rallye setzte sich bis Juni 2017 fort und fiel in eine Dreieckskorrektur, die im September in die Höhe schoss. Ausgewogene Kursbewegungen ergriffen dann die Kontrolle und schnitten einen aufsteigenden Kanal, der sich im Januar 2018 in eine flache Kurve bewegte, nachdem die Aktie innerhalb weniger Cents von 250 USD zugelegt hatte.
Der monatliche Stochastik-Oszillator beendete einen langfristigen Kaufzyklus im vierten Quartal 2017, als er einen rückläufigen Crossover auslöste, aber die Abwärtsdynamik hat sich in der ersten Hälfte des Jahres 2018 langsam entwickelt. Der Indikator ist nun auf das niedrigste Tief seit Mai 2017 gefallen hat den Tiefpunkt des letzten Verkaufszyklus, der im April 2017 endete, immer noch nicht unterschritten. Händler sollten nach einem raschen Anstieg des Verkaufsdrucks Ausschau halten, wenn er diese Schwelle überschreitet, was durch ein unangenehmes Ausweichen schwacher Hände gekennzeichnet ist. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie NVIDIA Geld verdient .)
NVDA-Kurzzeittabelle (2017 - 2018)
Der im Mai 2017 gebildete aufsteigende Kanal (blaue Linien) brach im April 2018 zusammen und kontrollierte den seit Januar 2018 bestehenden flachen Kanal (rote Linie). Diese Verschiebung markiert eher eine Reifung des langfristigen Aufwärtstrends als eine bärische Divergenz das könnte einen neuen Abwärtstrend signalisieren. Es deutet auch darauf hin, dass das institutionelle Kapital nun die schnell handelnden Momentum-Händler ersetzt hat, um die Kursbewegungen dieser Aktie zu steuern.
Der rote Kanal zeigt ein Abwärtsziel unter 220 USD an, wobei der bärische Stochastik-Zyklus die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Bemühungen der Käufer scheitern werden, bevor sie dieses Unterstützungsniveau erreichen. Der Schnittpunkt zwischen der Unterstützung des blauen Kanals und dem 50-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) in den 230-Dollar-Währungen scheint der beste Ort für Bullen zu sein, sich zu behaupten und zu versuchen, den Preis über den Widerstand von 280 Dollar zu heben. Wahrscheinlicher ist, dass sich eine Erholung in dieser Preiszone bei oder nahe den gebrochenen Höchstständen bei 250 USD umkehrt.
Das bilanzielle Volumen (OBV) wurde im Februar 2018 überschritten und ging nach der Umkehrung im März zurück. Er fiel im April auf das niedrigste Tief von 2018, während der Anstieg in den Mai die vorherigen Höchststände nicht erreichte, was zu einer bärischen Divergenz führte, die die Umkehrung und den gescheiterten Ausbruch vorhersagte. Der Verkaufsdruck seit dem Abschwung hat weder zusätzliche Signale ausgelöst noch kurzfristige Leitlinien geliefert.
Die Quintessenz
Die NVIDIA-Aktie kehrte trotz eines starken Gewinnberichts für das erste Quartal nach einem dreimonatigen Kanalwiderstand um und scheiterte dann an einem Ausbruch über den horizontalen Höchstständen von 250 USD. Diese rückläufige Preisbewegung öffnet die Tür zu einem Rückgang, der eine Kanalunterstützung von unter 220 USD erreichen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Goldman: Tech Regulation zugunsten von NVIDIA, Cisco .)
