Die Baumarktaktien dürften von den robusten Verkäufen von Eigenheimen, den niedrigen Zinsen, von denen die Federal Reserve (Fed) versichert hat, dass sie nicht so bald steigen, und der Arbeitslosenquote profitieren, die auf dem niedrigsten Stand seit der Mondlandung liegt im Jahr 1969.
"Angesichts der Bedeutung der Zinssätze für den Wohnungsbau kann diese Änderung mit Sicherheit nicht verworfen werden", sagte Christopher Horvers, Analyst bei JPMorgan Chase, gegenüber Barron's in Bezug auf die Fed, die eine vorsichtigere Haltung zu den Zinssätzen einnimmt. "In der Tat liegen die Hypothekenzinsen um 50 Basispunkte unter dem Höchststand, was dazu führen könnte, dass die Immobilienumsätze und -preise besser als bisher befürchtet sind und die Kategorie länger wächst", fügte er hinzu.
Steigende Nachfrage von Baby-Boomern und Jahrtausendkohorten, die ihr Zuhause umgestalten und / oder auffrischen möchten, und diese Bestände haben auf absehbare Zeit sonnige Aussichten. Laut statista.com werden die Ausgaben für die Verbesserung und Reparatur von Eigenheimen in den USA voraussichtlich von 330, 7 Mrd. USD im Jahr 2018 auf 254, 2 Mrd. USD im vierten Quartal 2019 steigen.
Der Verkauf auf breiter Basis im Mai, der durch eine Verschlechterung der Handelsverhandlungen zwischen Peking und Washington verursacht wurde, bietet Händlern die Möglichkeit, eine Position in drei der führenden Large-Cap-Unternehmen der Branche einzunehmen, die sich in der Nähe der entscheidenden Unterstützungsniveaus befinden. Schauen wir uns die einzelnen Ausgaben im Folgenden genauer an.
Das Heimdepot, Inc. (HD
The Home Depot, Inc. (HD) ist ein Heimwerker-Einzelhändler, der Baumaterialien, Heimwerkerprodukte, Gartenprodukte und Dekorationsprodukte über Geschäfte im Lagerformat und online an Heimwerker und professionelle Kunden verkauft. Trotz eines feuchten Frühlings in vielen Teilen des Landes übertraf das in Atlanta, Georgia, ansässige Unternehmen die Gewinnerwartungen der Analysten für das erste Quartal um 9 Cent pro Aktie. Der Umsatz im Berichtszeitraum war ebenfalls beeindruckend und belief sich auf 26, 381 Mrd. USD gegenüber 26, 378 Mrd. USD. Der landesweit größte Baumarkt erwartet, dass sich die Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von 10 auf 20 Prozent auf rund 1 Milliarde US-Dollar auf das Unternehmen auswirken werden. Die Home Depot-Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 210, 71 Mrd. USD, bietet eine Dividendenrendite von 2, 67% und ist seit Jahresbeginn (YTD) zum 31. Mai 2019 um 11, 37% gestiegen.
Die Home Depot-Aktien tendierten in den ersten vier Monaten des Jahres 2019 stetig höher und lagen innerhalb von 2% ihres 52-Wochen-Hochs vom 12. September 2018. Die Verkäufer haben in den letzten sechs Wochen die Kontrolle über die Kursbewegungen erlangt und die Aktie in die Höhe getrieben Hauptstützpunkt zwischen 185 und 190 Dollar. Diejenigen, die eine Long-Position einnehmen, sollten nach einem Anstieg auf das April-Hoch bei 208, 29 $ Ausschau halten. Verlieren Sie Trades, wenn die Aktie einen überzeugenden Schlusskurs unter dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA) ausgibt, da dies das Setup ungültig machen würde.
Lowe's Companies, Inc. (NIEDRIG)
Der Baumarkt Lowe's Companies, Inc. (LOW) bietet eine Reihe von Produkten für den Bau, die Wartung, die Reparatur, den Umbau und die Dekoration an. Das 74, 64 Milliarden US-Dollar teure Unternehmen verkauft seine Markenartikel und Markenprodukte an Hausbesitzer, Mieter und professionelle Kunden in den USA, Kanada und Mexiko. Lowes versäumte die Gewinnschätzung für das erste Quartal um 8, 3%, verbuchte einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 1, 22 USD und reduzierte anschließend seine Prognose für das Gesamtjahr. CEO Marvin Ellison sagte, dass höhere Kosten aus dem Versuch, das Geschäft zu verbessern, zu einem Rückgang der Bruttomarge während des Quartals geführt hätten, er erwartet jedoch, dass das Unternehmen im weiteren Jahresverlauf eine verbesserte Bruttomarge erzielen wird. Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12 Monaten für die Aktie von 117, 59 USD festgelegt, was einer Prämie von 25, 3% gegenüber dem Schlusskurs von 93, 88 USD am Donnerstag entspricht. Am 31. Mai 2019 gab die Lowe-Aktie eine Dividendenrendite von 1, 70% aus und notierte 1, 98% höher als im Vorjahr.
Die Gewinnlücke vom 22. Mai unter dem 200-Tage-SMA springt für Lowe's in die Hitparade. Der Preis ging für mehrere Handelssitzungen weiter zurück, nachdem das Unternehmen berichtete, dass die Anleger die gesenkte Prognose für 2019 berücksichtigt hatten. Händler sollten nach einem Einstiegspunkt zwischen 90 und 92, 50 suchen, an dem der Preis von der rechten und linken Schulter eines umgekehrten Kopf-Schulter-Musters unterstützt wird. Erwägen Sie einen Anstieg auf 102, 50 USD, bei dem der Preis ironischerweise auf Widerstand stößt, da die Gewinnlücke am 22. August niedrig und die Gewinnlücke am 22. Mai hoch war. Legen Sie eine Stop-Loss-Order direkt unter dem Support-Level von 90 USD fest, um das Risiko zu steuern.
Masco Corporation (MAS)
Die Masco Corporation (MAS) produziert und vertreibt Heimwerker- und Bauprodukte in vier Geschäftsbereichen: Sanitärprodukte, dekorative Architekturprodukte, Möbelprodukte sowie Fenster und andere Spezialprodukte. Das 90-jährige Unternehmen für Heimwerkerbedarf baute seinen Geschäftsbereich Dekorative Architekturprodukte im Jahr 2018 durch die Akquisition von Kichler Lighting aus, um den Marktanteil in der US-amerikanischen Beleuchtungsbranche mit 6 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Anfang des Jahres gab Masco bekannt, strategische Alternativen für das weniger profitable Möbel- und Fenstergeschäft zu entwickeln. Unter Bewertungsgesichtspunkten handelt das Unternehmen mit dem 15, 7-fachen seines Gewinns und liegt damit deutlich unter dem Branchendurchschnittsmultiplikator von 22, 1. Mit 35, 84 USD, einer Marktkapitalisierung von 10, 52 Mrd. USD und einer Rendite von 1, 23% ist die Aktie im Jahresvergleich um beeindruckende 23, 39% gestiegen.
Die Masco-Aktie verzeichnete im Januar und Februar die meisten Gewinne von 2019. Seitdem schwankt der Preis innerhalb eines absteigenden Kanals, um klare Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erreichen. Wer die Aktie schwingen will, sollte nach einem Eintrag in der Nähe der unteren Trendlinie des Kanals zwischen 35 und 36 Dollar Ausschau halten. Händler möchten möglicherweise warten, bis eine Umkehrung (z. B. ein Hammer oder ein Lochmuster) erfolgt, bevor sie Kapital festlegen. Legen Sie eine Take-Profit-Order auf dem Niveau von 39 USD fest - ein Bereich, in dem der Preis aufgrund der Top-Trendlinie des Channel-Musters und der 50-Tage-SMA möglicherweise auf Overhead-Widerstand stößt. Reduzieren Sie Verluste, wenn die Aktie unter 35 USD fällt.
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