Roku's Inc. (ROKU) war eine der heißesten Aktien im Jahr 2017, wobei sich die Aktien nach dem Börsengangspreis von 14 USD fast vervierfachten. Die Liebesaffäre ließ 2018 jedoch schnell nach und die Aktien des Herstellers von Streaming-Media-Geräten stürzten von ihren Höchstständen von fast 56 USD im Dezember um fast 42% ab. Jetzt deutet eine technische Analyse jedoch darauf hin, dass die Aktien von Roku voraussichtlich um 14, 5% steigen werden, während einige Optionshändler darauf setzen, dass die Aktien von ihrem derzeitigen Kurs von rund 33 USD um fast 13% steigen. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Roku-Aktien könnten um 50% fallen .)
Die Roku-Aktie kühlte schnell ab, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal 2018 niedrigere Prognosen als erwartet gemeldet hatte. Die schlechte Führung ließ die Aktien in den folgenden Tagen und Wochen sinken. Außerdem häuften sich Leerverkäufer vor dem Ende März eingetretenen Lock-up-Verfall in der Aktie an.
ROKU-Daten von YCharts
Technische Verbesserungen
Die Grafik von Roku zeigt einen starken technischen Support, der in den letzten Wochen um die 30 USD gestiegen ist. Darüber hinaus hat sich die Aktie kürzlich von einem Abwärtstrend entfernt, der seinen Höhepunkt im Dezember hatte. Die nächste Widerstandsstufe für Roku liegt bei 37, 75 USD und damit um 14, 5% über dem aktuellen Kurs. Darüber hinaus tendierte der relative Stärkeindex (RSI) für Roku höher, seit er Mitte März überverkaufte Niveaus erreichte, die unter 30 lagen. Dies ist ein bullischer Hinweis.
Sinkende Short Interest
Das Short-Interesse von Roku stieg rapide an, als sich die Sperrfrist des Unternehmens im März näherte. Seitdem ist die Leerverkaufsquote jedoch seit ihrem Höchststand Ende März bei 10 Millionen Aktien um fast 38% gesunken und lag Mitte April bei rund 6, 2 Millionen Aktien.
ROKU Short Interest Daten von YCharts
Bullische Optionen
Die Optionen, die am 15. Juni auslaufen sollen, weisen eine offene Position von rund 5.300 offenen Kaufverträgen zum Preis von 34 USD auf. Die Verträge kosten ungefähr 3 USD pro Vertrag und müssten auf ungefähr 37 USD angehoben werden, nur um die Gewinnschwelle zu erreichen, was einem Gewinn von ungefähr 12, 5% entspricht.
Große Volatilität voraus
Die Long-Straddle-Options-Strategie strebt nach einem Anstieg oder einem Rückgang der Roku-Aktie um fast 21%, einem massiven Anstieg der Volatilität, bis zum Ablauf am 15. Juni nach dem $ 33-Streik. Die Kosten für den Kauf eines Put und eines Calls betragen ca. 7 USD. Mittlerweile liegt die implizite Volatilität bei fast 80% und fast sechsmal höher als beim S & P 500 von ungefähr 13, 5%. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Warum Roku-Aktien heute um 5% gestiegen sind .)
Analysten sind bärisch
Aber nicht alles ist bullisch für Roku. Analysten haben ihr Kursziel für die Aktie seit Ende März gesenkt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie ist von 40, 75 USD um fast 5% auf 38, 60 USD gefallen. Darüber hinaus bewerten von den sieben Analysten, die die Aktie abdecken, nur 29% die Aktie als "Kauf" oder "Outperform", während 57% sie als "Halten" einstufen.
ROKU Preis Zieldaten von YCharts
Roku muss solide fundamentale Ergebnisse liefern, wenn die Aktie mehr als nur kurzfristig zulegen soll.
