Was ist ein Verkaufssignal?
Ein Verkaufssignal ist eine Bedingung oder ein messbares Niveau, bei dem ein Anleger gewarnt wird, eine bestimmte Investition zu verkaufen. Verkaufssignale können auf verschiedene Weise generiert werden, z. B. durch einen vorher festgelegten prozentualen Wertverlust des Vermögenswerts, einen technischen Indikator, eine grundlegende Änderung des Vermögenswerts oder einen nachfolgenden Stop-Loss. Das Verkaufssignal kann automatisch den Handel schließen, wie im Fall einer Stop-Loss-Order, oder der Anleger / Händler muss die Position möglicherweise manuell schließen, nachdem er das Verkaufssignal von seiner Methode / Strategie erhalten hat.
Die zentralen Thesen
- Ein Verkaufssignal ist alles, was einen Händler zum Verkauf eines Vermögenswerts auffordert. Verkaufssignale basieren in der Regel auf fundamentalen oder technischen Analysen. Verkaufssignale können wie bei einer Stop-Loss-Order automatisiert werden, oder das Verkaufssignal kann den Händler nur zum Verkauf auffordern und dann implementieren sie den Verkaufsauftrag manuell.
Das Verkaufssignal verstehen
Verkaufssignale können mit einer Vielzahl von Signalisierungsmethoden generiert werden. Sie werden von allen Arten von Anlegern und Händlern eingesetzt, vom Daytrader bis zum langfristigen Anleger. Fundamentalanalysten generieren Verkaufssignale, wenn der Fundamentalwert eines Wertpapiers ein bestimmtes Niveau erreicht. Das Verkaufssignal könnte darauf beruhen, dass die Fundamentaldaten ein historisch hohes Niveau erreichen oder dass sie allmählich abnehmen.
Technische Analysten werden Charttechniken verwenden, um Verkaufssignale basierend auf technischen Mustern und Indikatoren zu generieren. Wenn beispielsweise ein Vermögenswert unter ein Unterstützungsniveau fällt, kann der technische Händler dies als Verkaufssignal ansehen. Wenn ein Vermögenswert bei einem technischen Indikator unter ein bestimmtes Niveau fällt oder überkauft wird und zu sinken beginnt oder unter einen gleitenden Durchschnitt fällt, können diese alle als potenzielle Verkaufssignale verwendet werden.
Andere Anleger verfolgen möglicherweise einfach den Markt für Verkaufssignale und verkaufen, wenn die wichtigsten Indizes einen hohen Abverkauf verzeichnen.
Unabhängig von der Art der verwendeten Methodik wird bei vielen Anlegern ein festgelegtes Niveau als Verkaufssignal identifiziert. Verkaufssignale können zu Beginn einer Investition entwickelt werden und dieses Niveau kann im Laufe der Zeit angepasst werden, wenn sich die Bedingungen ändern. Das Verkaufssignal kann auch während der Laufzeit einer Anlage festgelegt werden, wenn Entwicklungen eintreten oder sich die Risikotoleranz ändert.
Stop-Loss-Orders sind eine der besten Möglichkeiten, um die Risikominimierung zu implementieren und potenzielle Verluste zu verwalten. Anleger können das Preisniveau für Stop-Loss-Orders einfach anpassen, wenn sich das Verkaufssignal im Laufe der Zeit ändert.
Grundlegende Verkaufssignale
Fundamentalanalysten erstellen Finanzmodelle für die Bewertung eines Vermögenswerts anhand bestimmter Variablen. Fundamentalanalysten können diskontierte Cashflows verwenden, die eine Aufschlüsselung der Unternehmensgewinne und des freien Cashflows verwenden, um eine Marktbewertung durch Diskontierung zu generieren. Diese Methode wird in der Regel erstellt, um einen Wertebereich für ein Wertpapier unter Verwendung unterschiedlicher Annahmen zu generieren. Verschiedene Szenarien und Annahmen können daher Preisspannen generieren, für die ein Analyst den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers für am besten hält.
Analysten können auch andere Parameter und Metriken verwenden, die zu einem Verkaufssignal führen können. Ein Debt Signaling kann ein Verkaufssignal auslösen, wenn beispielsweise die Gesamtverschuldung eines Unternehmens gegenüber Vermögenswerten über ein bestimmtes Niveau steigt.
Andere Anleger verkaufen möglicherweise, wenn das Gewinnwachstum nachlässt oder wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein Niveau erreicht, das die zukünftigen Gewinnaussichten nicht rechtfertigt.
Technische Analyse Verkaufssignale
Technische Analysten konzentrieren sich auf Chartmuster und technische Tools für Verkaufssignalwarnungen.
Einige Händler könnten auf einen Rückgang unter eine unterstützende Trendlinie achten, um ein Verkaufssignal zu generieren. Andere verkaufen möglicherweise in Stärke und entscheiden sich für den Ausstieg, wenn der Preis aggressiv nach oben steigt. Chartmuster wie Dreiecke sowie Kopf- und Schulternmuster haben ihre eigenen Verkaufssignale. Jedes Muster hat ein Gewinnziel, um Gewinne aus profitablen Trades zu ziehen, und ein Stop-Loss-Niveau, um Verluste zu reduzieren, wenn der Trade nicht funktioniert.
Technische Indikatoren werden auch verwendet, um Verkaufssignale zu generieren. Ein Trader kann nach Indikator-Crossovers Ausschau halten, beispielsweise nach einem MACD-Crossover oder einem kurzfristigen gleitenden Durchschnitt, der unter einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt liegt. Ein Händler kann auch Niveaus auf einem Indikator verwenden, um einen Ausstieg zu signalisieren, z. B. wenn der relative Stärkeindex (RSI) unter 30 fällt oder über 80 steigt, dann aber darunter fällt.
Beispiel für ein Verkaufssignal an der Börse
Angenommen, ein Händler verlässt sich im Rahmen seiner Handelsstrategie stark auf den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (MA). Sie kaufen gerne, wenn eine Aktie mit Aufwärtstrend den 100-Tage-MA berührt, aber nicht mehr als ein paar Prozent darunter liegt. Wenn der Preis von der MA steigt, kaufen sie. Wenn der Preis durch die MA fällt und fällt, tun sie nichts.
Wenn sie in einem langen Handel sind, verkaufen sie, wenn der Preis mehr als 4% unter dem MA fällt.
Hier ist ein Beispiel, wie diese Regeln auf Apple (APPL) -Bestände angewendet werden könnten.
Beispiel für ein gleitendes durchschnittliches Verkaufssignal auf dem AAPL-Tages-Chart. TradingView.com
Wenn der Kurs seinen Aufwärtstrend beginnt, testet er den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt, steigt jedoch schnell wieder ab, was ein Kaufsignal erzeugt. Bei den nächsten beiden Tests fällt der Preis geringfügig unter den MA, jedoch nicht um die 4% (oder mehr), die erforderlich sind, um ein Verkaufssignal zu generieren. Der Händler könnte an diesen Punkten seine Position behaupten oder ergänzen.
Beim nächsten Test fällt der Preis um mehr als 4% unter den MA, wodurch ein Verkaufssignal ausgelöst wird und der Händler seine Position verlässt.
