Ein Plus von 142, 14% im Jahr 2019 für die Aktie von Shopify Inc. (SHOP) wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, ohne dass intelligente Institutionen mitgefahren wären. Eines ist klar: Die Aktie weist eine hohe ungewöhnliche Handelsaktivität auf. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Diese Aktie ist interessant, weil das Unternehmen unglaublich schnell gewachsen ist.
Ich habe bereits im Mai über dieselbe Aktivität in Shopify geschrieben, und Sie können diesen Artikel hier sehen. Die Aktien sind seitdem um ca. 30% gestiegen. Shopify ist führend im wachsenden Bereich E-Commerce / Website. Die Plattform ist sehr beliebt und wir glauben, dass das Wachstum fortgesetzt werden sollte.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Das Hauptkriterium, nach dem wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind solide Fundamentaldaten, solide technische Daten und ungewöhnlicher Handel mit Aktien.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 war die Shopify-Aktie eindeutig gefragt.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Handelsaktivitätssignale aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die die Shopify-Aktie im letzten Jahr abgegeben hat.
Wenn Sie sich auf 2019 konzentrieren, sehen Sie viele Kaufsignale (grün), die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Dies ist genau die Art von Setup, nach der wir in unserer Forschungsfirma suchen. Wir möchten auf die beste… Periode wetten. Diese Bewegung ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände basierend auf Angebot und Nachfrage bewegen. Dies ist eindeutig eine Grafik, die die große Nachfrage zeigt:
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Bislang verzeichnete Shopify im Jahr 2019 17 ungewöhnlich hochvolumige Tage, was auf den Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Was jetzt unsere Aufmerksamkeit erregt, ist, dass Shopify immer noch leise, aber auf ungewöhnliche Weise gewinnt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Lagerbeständen steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit überdurchschnittliche technische Leistungen erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Shopify-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 121, 84% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem Sektor: + 109, 56% gegenüber Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Aktuelle bullishe ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2018, in denen Shopify-Aktien Kaufsignale für Mapsignals sendeten. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir im vergangenen Jahr den massiven Vorlauf hinter uns haben. Diese Aktie wird derzeit als Ausreißer eingestuft:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete der jüngste Ergebnisbericht von Shopify im Jahresvergleich ein solides Wachstum:
- Umsatzwachstumsrate im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 50% Bruttogewinn-Dollar-Wachstumsrate im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: + 46%
Shopify bricht auf Hochtouren aus und wächst rasant. Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. Die Geschichte von Shopify und anderen hochwertigen E-Commerce-Unternehmen ist von einem enormen Wachstum geprägt. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Shopify-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Akkumulationssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
