Die Aktien von Spotify Technology SA (SPOT) stiegen am Montag und legten um mehr als 19% zu, nachdem der europäische Musik-Streaming-Dienst einen unerwarteten Gewinn für das dritte Quartal vermeldete. Die durchschnittlichen monatlichen Nutzer (MAUs) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 30% auf 248 Mio. und übertrafen die vorherigen Prognosen von 230 Mio. auf 245 Mio., während die Einnahmen mit einem Anstieg von 28% ebenfalls die Schätzungen übertrafen. Das Unternehmen hat mittlerweile 113 Millionen Premium-Abonnenten in 78 Ländern und Gebieten.
Spotify bot trotz der starken Ergebnisse eine Inline-Guidance an, die Zweifel an der zukünftigen Umsatzdynamik aufkommen ließ. Der Analyst von Gabelli und Co., John Tinker, hob diese Bedenken in einer Vormittagsnotiz hervor und bewertete Spotify weiterhin mit Halten, da Zweifel an der künftigen Rentabilität bestehen, die durch den jüngsten Rückkauf von 1, 1 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Aktienkurs von 126 USD unterstützt werden könnten.
Die Aktie kämpfte im Jahr 2019, scheiterte zwei Rallye-Versuche in der Nähe von 150 USD und fiel vor drei Wochen innerhalb von sieben Punkten auf das Allzeittief von 103 USD. Es hat dieses gedrückte Niveau als Reaktion auf die Nachrichten dieser Woche aufgehoben und den Beginn eines weiteren Range-Swings signalisiert, aber ein anhaltender Trendfortschritt könnte erst ab 2020 in Sicht sein. Trotzdem geben Leerverkäufer ihr Schiff auf, während die Käufer aufschöpfen Aktien, Anhebung der Akkumulationswerte auf die Höchststände von 2019,
SPOT-Langzeit-Chart (2018 - 2019)
TradingView.com
Der Börsengang im April 2018 begann Mitte der 160er-Jahre und führte zu einer Handelsspanne von 35 Punkten, bevor Ende Juli ein Allzeithoch bei 198, 99 US-Dollar verzeichnet wurde. Die Aktie schnitt bis in den Oktober hinein ein Muster aus Kopf und Schultern, brach zusammen und schnitt durch den Ausbruch und den IPO-Öffnungsdruck. Der Verkaufsdruck beschleunigte sich im vierten Quartal und erreichte am 24. Dezember ein Allzeittief bei 103 USD.
Ein Aufschwung in den Februar 2019 stagnierte auf dem 50% -Retracement-Niveau über 150 USD, was einem proportionalen Pullback folgte, gefolgt von einer Erholungswelle, die acht Punkte über dem vorherigen Hoch im Juli fehlschlug. Es ist aufschlussreich zu bemerken, dass dieser Impuls innerhalb von fünf Punkten nach dem ersten Druck des Börsengangs endete und den verborgenen Widerstand auf diesem "Breakeven" -Niveau hervorhob. Diese gewaltige Barriere hat sich auch eng mit dem Ausverkaufs-Retracement-Level von.618 Fibonacci verbunden.
Ein anhaltender Rückgang im dritten Quartal wirkte sich negativ auf die Unterstützung beim Tief vom Juni in den Tiefstständen von 120 USD im September aus und löste damit einen Verkaufshochpunkt aus, der das Tief vom Dezember 2018 letzte Woche erfolgreich testete. Der kräftige Aufwärtstrend dieser Woche hat die Unterstützung beim Juni-Tief wieder aufgenommen und ist beim Retracement-Niveau von 0, 382 ins Stocken geraten, was darauf hindeutet, dass Pullbacks in den kommenden Sitzungen risikoarme Kaufmöglichkeiten bieten sollten
Der wöchentliche Stochastik-Oszillator trat im Juni aus der überkauften Zone in einen Verkaufszyklus ein und prognostizierte eine relative Schwäche von sechs bis zwölf Wochen. Es erreichte im August die überverkaufte Zone, benötigte jedoch weitere sechs Wochen, um einen zinsbullischen Crossover abzuschließen, der die Gewinne bis zum Jahresende untermauern sollte. Der monatliche Indikator befindet sich jedoch weiterhin in einem vollständigen Verkaufszyklus und zeigt Gegenwind auf, der die Gewinne in den kommenden Wochen begrenzen könnte.
SPOT-Kurzzeit-Chart (2019)
TradingView.com
Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) zeigt ein bullischeres Muster als der Preis und bricht im Juni über den Widerstand von 11 Monaten hinaus und weist ein Allzeithoch auf. Es hat den Ausbruch im August nicht geschafft, ist nun aber wieder auf dieses Niveau gestiegen und auf das Hoch zurückgekehrt. Diese Konfiguration deutet auf eine ausgedehnte Grundfischerei sowie einen kurzen Druck hin, der im vierten Quartal zu einer beträchtlichen Kaufkraft führen dürfte.
Trotzdem warnt die tägliche Sichtweise die Bullen, ihre Begeisterung einzudämmen. Der starke Aufwärtstrend am Montag bremste den Widerstand des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) von 200 Tagen und das langfristige Abverkaufsretracement von 0, 382 ab, das eng mit dem kurzfristigen Abverkaufsretracement von 0, 618 übereinstimmt. Dies unterstreicht wiederum den starken Widerstand über 140 USD und erhöht gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie die Lücke in den kommenden Sitzungen füllen wird. Die blaue Linie bei 122 USD sollte ein Zeichen für einen Buy-the-Dip-Handel sein, aber angesichts der Nähe zum September-Tief wird ein enger Stopp erforderlich sein.
Die Quintessenz
Die Spotify-Aktie legte in dieser Woche kräftig zu, nachdem das Unternehmen die Schätzungen für das dritte Quartal übertroffen hatte. Es wird jedoch einige Zeit dauern, bis das hohe Overhead-Angebot überwunden ist.
