Ein Trend ist eine Tendenz, dass sich die Preise über einen bestimmten Zeitraum in eine bestimmte Richtung bewegen. Trends können langfristig, kurzfristig, aufwärts, abwärts und sogar seitwärts sein. Der Erfolg bei Devisenmarktinvestitionen hängt von der Fähigkeit des Anlegers ab, Trends zu erkennen und sich für profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu positionieren. Dieser Artikel untersucht die Phasen eines Forex-Trends und wie sie sich auf Anleger auswirken. (Weitere Informationen finden Sie unter Vorwegnehmen von Trends zum Ermitteln von Gewinnen .)
In Währungen reflektierte wirtschaftliche Entwicklung
Eine starke Wirtschaft wird zum größten Teil auch eine starke Währung haben. Wirtschaftskraft zieht Investitionen an, und Investitionen erzeugen die Nachfrage nach einer Währung. Die Nachfrage nach Gold als Alternative zu Fiat-Währungen hat in Ländern wie Australien, Südafrika und Kanada zu einer Nachfrage nach Währungen geführt, die Gold produzieren. (Weitere Informationen finden Sie unter So handeln Sie mit Währungs- und Rohstoffkorrelationen .)
Beispiel für eine Entwicklung des australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar
Beachten Sie, dass die wirtschaftlichen Faktoren, in diesem Fall eine Nachfrage nach Gold und die höheren Zinssätze in Australien zwischen 2009 und 2012, eine Nachfrage nach der australischen Währung hervorriefen. Diese Art der Nachfrage hält an, bis der Wechselkurs zu hoch wird und sich negativ auf die australischen Exporte auswirkt.
Darüber hinaus sollten Faktoren in anderen Volkswirtschaften berücksichtigt werden, da keine einheitliche Währung für sich genommen von den übrigen Volkswirtschaften der Welt agieren kann.
Die nachstehende Grafik (Abbildung 1) des wöchentlichen AUD / USD zeigt den jüngsten Aufwärtstrend des australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar zu diesem Zeitpunkt. Während der Preis (Wechselkurs) in einem Regressionskanal hin und her pendelte und einige kurzfristige Trades in die entgegengesetzte Richtung lieferte, blieb der vorherrschende Aufwärtstrend intakt. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex: Sollten Sie mit Trend oder Range handeln? )
Abbildung 1: Australischer Dollar vs. US Dollar
US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar
In der folgenden Grafik hat der kanadische Dollar im Zeitraum 2009 bis 2011 gegenüber dem US-Dollar zugelegt. Kanada ist auch ein rohstoffproduzierendes Land mit vielen natürlichen Ressourcen. Im Falle des australischen Dollar-Charts gibt es einen aufwärtsgerichteten Wachstumspfad, da die Nachfrage nach australischem Dollar steigt. Da die australische Währung die Basiswährung und der US-Dollar die Notierungswährung ist, zeigt das Diagramm einen starken Aufwärtstrend und eine Stärkung des australischen Dollars.
Andererseits ist im Fall des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar der US-Dollar die Basiswährung, während der kanadische Dollar die Notierungswährung ist. Die Grafik zeigt, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar nach unten tendiert. (Für verwandte Informationen siehe Verwenden von Bollinger Band® "Bändern" zum Messen von Trends .)
Abbildung 2: US-Dollar vs. Kanadischer Dollar
Die übliche Weisheit unter den Händlern ist, dass "der Trend dein Freund ist". Obwohl dies ein guter Rat ist, fügen wir einen warnenden Satz hinzu: "Der Trend ist dein Freund… bis er endet."
Trends Vs. Bereiche
Die schwierig zu beantwortenden Fragen sind natürlich, ob es überhaupt einen Trend oder nur eine Seitwärts-Handelsspanne gibt und wo und wann ein Trend beginnen wird und wo und wann er enden wird.
Wir werfen zunächst einen Blick auf die Frage, wo ein Trend beginnen könnte und wo man sich an der Aktion beteiligen kann. Um diese Fragen zu beantworten, benötigen wir eine technische Analyse. Um unsere Analyse so einfach wie möglich zu halten, erstellen wir ein Diagramm, das einen wöchentlichen Zeitrahmen verwendet und nur zwei Indikatoren verwendet.
Der erste Indikator ist ein einfacher gleitender Durchschnitt von 20 Perioden, der auf den Schlusskursen berechnet wird. Um ein Kissen hinzuzufügen, fügen wir jedoch auch einen zusätzlichen einfachen gleitenden Durchschnitt von 20 Perioden hinzu, diesmal jedoch berechnet auf den Preishochs. Dann fügen wir einen weiteren einfachen gleitenden Durchschnitt von 20 Perioden hinzu, der auf den Tiefstkursen berechnet wird. Das Ergebnis ist ein Kanal mit gleitendem Durchschnitt, der ein dynamisches Preisgleichgewicht widerspiegelt. (Weitere Informationen finden Sie unter "Tödliche Mängel bei wichtigen Marktindikatoren ". )
Über diesen Kanal bestimmen wir, wann die Preise steigen und wann die Preise fallen. Wir gehen davon aus, dass ein möglicher Abwärtstrend zu verzeichnen ist, wenn die Kurse unterhalb des Kanals brechen, und ein möglicher Aufwärtstrend zu verzeichnen ist, wenn sie oberhalb des Kanals brechen.
Beachten Sie auch, dass bei einem Markttrend in beide Richtungen die Tendenz besteht, dass sich die Preise vom Kanal entfernen und zum Kanal zurückkehren, wenn die Volatilität zunimmt bzw. abnimmt. Mit der Volatilität kehren die Preise im Laufe eines Zeitraums immer zum Mittelwert zurück. Diese Umkehrung des Mittelwerts bietet je nach Richtung des Trends Kauf- oder Verkaufschancen.
Zusätzlich zu den gleitenden Durchschnitten fügen wir statt der üblichen 14-Perioden auch einen RSI-Satz mit zwei Perioden hinzu, wobei die Handlungsanleitungen auf 90 und 10 anstelle der üblichen 70 und 30 eingestellt sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Suchen Forex Profit mit der RSI Achterbahn. )
Abbildung 3: Täglich EUR / USD
Die Grafik zeigt einige interessante Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn der RSI beim 90-Plot-Guide ein Extrem erreicht, bietet er eine Verkaufschance, während der Trend nach unten geht und die Preise unter dem Kanal liegen. Jedes Mal, wenn der RSI den 90-Plot-Leitfaden erreicht, ist der Preis auch auf den Kanal zurückgegangen, was eine neue Verkaufschance in Richtung des Trends bietet.
Wenn sich der Trend nach oben bewegt, fallen die Preise gleichzeitig auf den Kanal zurück, wenn der RSI den 10-Parzellen-Leitfaden erreicht, der neue Kaufmöglichkeiten bietet.
In der oben beschriebenen Weise zu handeln bedeutet, bei jeder Korrektur nur in die Richtung des Trends zu handeln und somit eine neue Möglichkeit zur Teilnahme zu schaffen.
Viele Trader werden sich um Handelsumkehrungen bemühen. Ein Umkehrpunkt ist immer dort, wo ein Trend beginnt oder endet. Um diese potenziellen Umkehrpunkte zu finden, suchen wir nach Preismustern (wie doppelten oder dreifachen Tops oder Bottoms), Fibonacci-Niveaus oder Trendlinien. Eine Umkehrung tritt häufig bei einer Fibonacci-Erweiterung von 127, 2 oder 161, 8 auf. Daher ist es auch nützlich, die Fibonacci-Linien auf den Wochencharts zu zeichnen und dann das Ergebnis auf dem Tageschart zu sehen, wenn sich die Kurse einem der Fib-Niveaus nähern. (Weitere Informationen finden Sie unter Verdienen Sie Geld mit dem Fibonacci-ABC-Muster .)
Einige Trends sind stärker als andere. In der Tat werden einige Trends so üppig, dass die Preise eine J-förmige oder parabolische Kurve bilden.
Auf der nächsten Grafik sehen wir ein Beispiel für eine irrationale parabelförmige Preiskurve des World Silver Index. Dies ist irrational, da die Händler die Silberpreise nach oben treiben, da der gesamte Rohstoffkomplex von starken Mittelzuflüssen in Futures und ETFs profitiert, ohne dass eine gleichmäßige und natürliche Nachfrage nach dem zugrunde liegenden Produkt besteht. Dies ist ein Fall von "Musikstühlen". Wenn die Musik aufhört, wird die Ausgangstür enger und spät ankommende Händler leiden darunter.
Der "Kreisel" -Kerzenhalter auf dem wöchentlichen Silberchart sollte ein starkes Warnsignal für Händler sein, dass der Trend enden könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Kerzenmuster. )
Abbildung 4: Wöchentlicher Silberindex
Im Falle des kanadischen und australischen Dollars (Abbildungen 1 und 2) folgt die Kurvenform einem normaleren Anstieg als der Silberpreis. Händler sollten sich immer der Kurvenformen bewusst sein, da parabolische Kurven auf eine "Blasen" -Mentalität hindeuten, die sich auf dem Markt entwickelt.
Phasen eines Trends
Ein mit der Elliot-Welle vertrauter Leser wird feststellen, dass sich die Trendmärkte in einer fünfstufigen Impulswelle und einer dreistufigen ABC-Korrektur bewegen. Viele Anleger ziehen es vor, Pivots zu zählen, und sie suchen nach Pivots mit einem Anstieg von 7 bis 11, insbesondere nach Pivots, wenn der Kurs ein starkes Widerstandsniveau erreicht. (Erfahren Sie, wie Sie mit dieser Methode einen Handelsplan einrichten. Siehe Verwenden von Elliott Wave zum Handeln mit Devisenmärkten .)
Es ist unmöglich, die Zukunft vorherzusagen, aber wir können den potenziellen Erfolg eines Handels berechnen, indem wir verschiedene Faktoren stapeln, um die Chancen zu unseren Gunsten zu kippen. Da alle Spekulationen auf Chancen und nicht auf Gewissheiten beruhen, sollten wir das Risiko im Auge behalten und Methoden anwenden, um das Risiko zu managen.
Wenn Sie einen Trade platzieren, müssen Sie immer Stopps setzen, um Verluste zu begrenzen, falls der Trade nicht wie erwartet verläuft. Wichtige Market Maker wissen, wo sich alle Haltestellen befinden und können unter bestimmten Umständen (insbesondere in Zeiten geringer Liquidität) nach den Haltestellen greifen. Daher sollten Anleger an einem Ort Halt machen, an dem genügend Platz vorhanden ist, um ein vorzeitiges Herausnehmen zu verhindern.
Verwenden Sie "Volatilitätsstopps", um eine Stop-Policy in Trendmärkten optimal zu verwalten. Der bekannte parabolische SAR-Indikator kann auch verwendet werden, um den Markt zu verfolgen und Gewinne mitzunehmen, sobald der Stop erreicht ist. In der folgenden Grafik (Abbildung 5) stoppt die nachlaufende ATR-Volatilität für drei Zeiträume von 50 die Nachlaufpreise und bietet Ausstiegspunkte, wenn sich der Trend plötzlich umkehrt.
Abbildung 5: Täglicher XSLV-Index - mit Volatilitätsstopps
Die Quintessenz
Es ist am besten, mit dem Trend zu handeln, aber wachsam zu sein, wenn ein Trend erschöpft ist und eine Korrektur oder Umkehrung angebracht ist. Durch Beobachten und Abhören der Marktstimmung, Befolgen von Nachrichtenankündigungen und Verwenden von technischen Analysen zur Unterstützung von Zeitein- und -ausgängen sollten Sie in der Lage sein, Ihr eigenes regelbasiertes System zu entwickeln, das sowohl rentabel als auch einfach auszuführen ist. (Weitere Informationen finden Sie unter Saisonale Trends auf dem Forex-Markt. )
