Hauptzüge
Die Aktie der Boeing Company (BA) befindet sich seit dem tragischen Absturz eines der 737 MAX-Flugzeuge des Unternehmens am vergangenen Sonntag in Äthiopien im Sturzflug. Die Aktie konnte zunächst einen Großteil des am Montag verlorenen Grundkurses nach dem Eröffnungskurs von 371, 27 USD wieder aufholen. Dies lag 12, 13% unter dem Schlusskurs der Aktie von 422, 54 USD am Freitag, dem 8. März. Der Schlusskurs lag wieder bei 400, 01 USD.
In den Tagen, in denen mehr Länder alle 737 MAX-Flugzeuge in Betrieb genommen haben, sind die Boeing-Aktien jedoch zurückgefallen, um die Unterstützung zu testen, da Händler sich fragen, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, die Bedenken der Passagiere bezüglich des Autopiloten vor zu vielen Fluggesellschaften auszuräumen stornieren ihre Bestellungen für das Flugzeug.
Bisher haben Lion Air aus Indonesien und Garuda Indonesia Boeing darüber informiert, dass sie ihre 737 MAX-Bestellungen kürzen werden, und Flyadeal (Saudi-Arabien), VietJet (Vietnam) und Kenya Airways (Kenia) prüfen derzeit aktiv, ob sie ihre aktuellen Bestellungen ändern möchten.
Laut Bloomberg hat Boeing ausstehende Bestellungen für mehr als 5.000 Flugzeuge des Typs 737 MAX im Wert von mehr als 600 Milliarden US-Dollar. Wenn mehr Fluggesellschaften anfangen, ihre Bestellungen zu reduzieren oder zu stornieren, könnte Boeing in eine Welt der Schmerzen geraten, da die Händler gezwungen sind, ihre Umsatz- und Gewinnwachstumserwartungen negativ zu revidieren.
Wenn man sich das tägliche Aktien-Chart für Boeing ansieht, scheint es, dass das Hauptpreisniveau, das man beobachten sollte, bei ungefähr 371 US-Dollar liegt. Wie bei so vielen Unterstützungs- und Widerstandsstufen können wir die genaue Unterstützungsstufe nicht bis auf den Cent genau definieren, aber wir müssen nicht so detailliert vorgehen.
Sie können sehen, dass die Aktie mehrfach mit der Preisspanne von 371 USD interagiert hat, und zwar bis Ende Februar 2018, als die Aktie auf Widerstand stieß. Sie stieß Mitte Juni, Mitte September und Anfang November 2018 erneut auf Widerstand. Die Aktie konsolidierte Ende Januar 2019 ebenfalls knapp unter diesem Niveau, bevor sie am 30. Januar einen Anstieg verzeichnete, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal übertroffen hatte von 2018.
Dieses Preisniveau hält nun als schwache Unterstützung. Boeing ist im Innertageshandel unter 371 US-Dollar gefallen, konnte aber bisher jeden Tag über 371 US-Dollar zulegen und schließen.
Wenn das Unternehmen sein Navigationssystem reparieren und seine Vögel bald wieder in die Luft bringen kann, kann die Unterstützung anhalten. Wenn die Boeing-Aktie jedoch fällt und unter 371 USD fällt, ist dies ein starkes Signal dafür, dass die Händler ihre Verluste senken und die Aktie möglicherweise in Gefahr ist, ihre Tiefststände von Ende 2018 erneut zu erreichen.
S & P 500
Der S & P 500 stößt weiterhin mit rund 2.816 Punkten auf Widerstand. Nachdem der Index am Mittwoch auf ein neues Innertageshoch von 2.821, 24 im Jahr 2019 gesprungen war, konnte er heute nicht viel bewirken - er schloss bei 2.808, 49.
Tatsächlich bewegte sich der Index heute in einer derart engen Handelsspanne, dass er einen Kreisel-Doji bildete. Kreisel-Dojis sind das ultimative Beispiel für Unsicherheit. Sie bilden sich, wenn Händler versuchen, die Preise zu erhöhen, aber nicht viel Fortschritt machen können. Sie versuchen dann, die Preise zu senken, haben dort aber auch kein Glück. Letztendlich lassen sie die Kurse einfach wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren - in der Hoffnung, dass sie in der nächsten Handelsperiode eher einen zinsbullischen oder bärischen Charakter bekommen.
Basierend auf dem Trend, in dem sich der S & P 500 im Jahr 2019 befand, und dem höheren Tief, das er letzte Woche erreicht hat, hat der Index immer noch eine hervorragende Chance, höher zu steigen, aber es kann eine wirtschaftliche Ankündigung oder ein anderer Nachrichtenalarm erforderlich sein, um den Auslöser für einen Schub zu liefern es durch.
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Risikoindikatoren - Junk Bonds
So wie der S & P 500 auf Widerstand stößt, stoßen auch Junk Bonds auf Widerstand, und dies könnte Probleme für Aktien bedeuten. Junk Bonds sind Unternehmensanleihen mit einem Rating von Standard & Poor's (S & P) von BB oder darunter oder einem Rating von Moody's von Ba oder darunter. Je niedriger die Bonität eines Unternehmens ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es seine Schulden in Verzug bringt.
Junk-Anleihen sind ein hervorragender Indikator für die Bestätigung des Vertrauens der Händler, da die Händler zuversichtlich sein müssen, dass die Wirtschaft stark genug ist, um die Unternehmen, die die Anleihen emittieren, in die Lage zu versetzen, sich zu verbessern, um sie zu kaufen.
Ende 2018 schienen die Händler jegliches Vertrauen in Junk Bonds verloren zu haben. Aber 2019 scheint sich der Kurs umgekehrt zu haben. Wenn man den SPDR Bloomberg Barclays-Hochzinsanleihen-ETF (JNK) als Proxy für Junk-Anleihen im Allgemeinen verwendet, sieht man die dramatische V-förmige Umkehr des Fonds, als die Preise für Junk-Anleihen einbrachen Dezember 2018, um sich im Januar 2019 vollständig zu erholen.
Nachdem JNK vom 26. bis 28. Februar drei Tage in Folge auf 35, 72 USD gestiegen war, zog er sich zurück und fand Unterstützung bei 35, 40 USD am 7. März, bevor er seinen Aufwärtstrend wieder aufnahm. Interessanterweise hält sich JNK derzeit genau wie der S & P 500 unter Widerstand. Dies zeigt mir, dass die Händler noch nicht zuversichtlich genug sind, neue Höchststände zu testen.
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Fazit: Aktien und Junk Bonds bewegen sich gemeinsam
Wenn JNK gleichzeitig sein Widerstandsniveau durchbrechen kann, wenn der S & P 500 sein Widerstandsniveau durchbricht, ist dies eine starke Bestätigung dafür, dass der Aufwärtstrend von 2019 noch genügend Schwung hat, während die Wall Street weiterhin die Sorgenmauer in der USA erklimmt Angesichts des Brexit und der Handelsunsicherheit zwischen den USA und China.
